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Ing Multi-strategy Conservative Pb Cap (0P0000KP6F)

Luxemburgo

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16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0354676370

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KP6F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Defensive I (0P0000KP6F). Nossos dados do Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Defensive I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,350	51,370	47,020
Ações	9,490	9,500	0,010
Título	71,750	108,000	36,250
Conversíveis	1,070	1,070	0,000
Preferenciais	0,140	0,140	0,000
Outros	13,190	13,200	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,052	16,303
Índice Preço/Valor Contábil	2,265	2,378
Índice Preço/Vendas	1,963	1,776
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,037	10,040
Retorno com dividendos	2,595	2,648
Crescimento de lucros em 5 anos	9,143	9,684

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,090	17,598
Tecnologia	18,040	20,221
Saúde	12,090	11,245
Consumo Cíclico	11,730	10,980
Serviços de Comunicação	10,950	7,298
Industriais	8,850	12,206
Consumo Não-Cíclico	6,590	7,242
Imóveis	5,420	3,985
Materiais Básicos	2,280	5,142
Utilidades	2,110	3,495
Energia	1,850	3,826

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BSF Sustainable FxIncStrats X2 EUR	LU0544632515	15,78	-	-
Franklin European Ttl Ret S (acc) EUR	LU2922700468	13,12	-	-
New Wld Idxd Glbl Aggt Ex$SctsdBdBEURAcc	IE000CUIOGQ9	9,46	-	-
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	IE00BYXVX196	9,45	-	-
Goldman Sachs Green Bond-Z Cap EUR	LU1365052973	8,64	-	-
JPM Aggregate Bond X (acc) EURH	LU0958694753	7,27	-	-
NN L Euro Credit - Z Cap EUR	LU0555026334	6,92	8.014,350	+0,06%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X acc - USD	LU0430494020	4,94	142,790	+0,12%
AXA IM Euro Liquidity SRI	FR0000978371	3,47	48.294,985	+0,01%
Raymond James Funds Reams Uncons Bd AEUR	LU2273111349	3,44	-	-

Principais fundos de ações por ING Solutions Investment Management S.A

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2,79B	-0,93	4,62	2,74
Kronos MSP Balanced I Cap	2,79B	-0,93	4,62	2,74
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2,79B	-0,93	4,62	2,50
Kronos MSP Balanced S Cap	2,79B	-0,71	5,09	3,20
NN L Global Sustainable Equity Z Ca	1,3B	-7,02	15,89	13,11

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GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
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