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Krungsri Total Return Bond Fund-a (KF-TRB)

Tailândia

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24/04 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 798,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Krungsri Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH2808010007

Classe de Ativo: Título

Holdings KF-TRB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Krungsri Total Return Bond Fund (KF-TRB). Nossos dados do Krungsri Total Return Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,030	0,040	0,010
Título	137,130	177,800	40,670
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,070	0,170	0,100

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,267	7,169
Índice Preço/Valor Contábil	1,680	1,329
Índice Preço/Vendas	0,649	0,560
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,625	5,558
Retorno com dividendos	5,529	4,913
Crescimento de lucros em 5 anos	-	6,741

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	65,950	32,850
Governo	17,442	75,761
Corporativo	46,275	38,177
Derivativo	4,163	60,118
Não alocado	-35,587	65,479
Municipal	0,605	0,251

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 2

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accum	IE00B11XZ988	98,64	27,430	+0,40%

Principais fundos de títulos por Krungsri Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Krungsri Cash Management	24,6B	0,40	1,29	0,92
Krungsri Global Collective Smart In	11,1B	2,52	0,36	-
Krungsri Cash RMF	10,43B	0,46	1,41	0,96
Krungsri Global Smart Income RMF	1,23B	2,51	0,33	-
Krungsri Global Smart Income	801,1M	2,46	0,33	-

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S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,0	+2.575,0	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	65,80	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.059,25	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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