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Krungsri Total Return Bond Fund-a (KF-TRB)

Tailândia

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26/03 - Dados em Atraso. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 809,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Krungsri Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH2808010007

Classe de Ativo: Título

Holdings KF-TRB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Krungsri Total Return Bond Fund (KF-TRB). Nossos dados do Krungsri Total Return Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,030	0,040	0,010
Título	137,130	177,800	40,670
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,070	0,170	0,100

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,267	6,694
Índice Preço/Valor Contábil	1,680	1,350
Índice Preço/Vendas	0,649	0,545
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,625	5,808
Retorno com dividendos	5,529	4,590
Crescimento de lucros em 5 anos	-	6,467

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	65,950	32,863
Governo	17,442	73,594
Corporativo	46,275	36,006
Derivativo	4,163	61,660
Não alocado	-35,587	69,872
Municipal	0,605	0,261

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 2

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accum	IE00B11XZ988	98,64	27,480	+0,59%

Principais fundos de títulos por Krungsri Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Krungsri Cash Management	23,39B	0,26	1,25	0,92
Krungsri Global Collective Smart In	11,4B	1,22	-1,70	-
Krungsri Cash RMF	10,37B	0,31	1,36	0,96
Krungsri Global Smart Income RMF	1,26B	1,42	-1,72	-
Krungsri Global Smart Income	822,43M	1,22	-1,71	-

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US 30	41.375,0	-208,9	-0,50%
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Casas Bahia ON	10,32	+0,62	+6,39%
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