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Krungsri Total Return Bond Fund-a (KF-TRB)

Tailândia

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11,326 -0,024 -0,21%

05/06 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 780,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Krungsri Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH2808010007

Classe de Ativo: Título

Holdings KF-TRB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Krungsri Total Return Bond Fund (KF-TRB). Nossos dados do Krungsri Total Return Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,020	0,030	0,010
Título	139,210	171,140	31,930
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	1,730	3,740	2,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,544	9,269
Índice Preço/Valor Contábil	1,869	1,412
Índice Preço/Vendas	0,791	0,606
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,276	6,042
Retorno com dividendos	5,064	4,622
Crescimento de lucros em 5 anos	-	6,877

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	59,008	32,226
Governo	25,910	75,688
Corporativo	47,457	38,877
Derivativo	3,564	63,633
Não alocado	-40,443	62,418
Municipal	0,480	0,229

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 2

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accum	IE00B11XZ988	97,44	27,240	-0,62%

Principais fundos de títulos por Krungsri Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Krungsri Cash Management	24,2B	0,65	1,36	0,92
Krungsri Global Collective Smart In	10,89B	2,52	0,36	-
Krungsri Cash RMF	10,53B	0,73	1,48	0,96
Krungsri Global Smart Income RMF	1,22B	2,51	0,33	-
Krungsri Global Smart Income	798,32M	2,46	0,33	-

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
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