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Krungsri Total Return Bond Fund-a (KF-TRB)

Tailândia

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22/08 - Dados em Atraso. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 740,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Krungsri Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH2808010007

Classe de Ativo: Título

Holdings KF-TRB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Krungsri Total Return Bond Fund (KF-TRB). Nossos dados do Krungsri Total Return Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,020	0,030	0,010
Título	139,210	171,140	31,930
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	1,730	3,740	2,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,544	8,942
Índice Preço/Valor Contábil	1,869	1,464
Índice Preço/Vendas	0,791	0,594
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,276	6,100
Retorno com dividendos	5,064	4,438
Crescimento de lucros em 5 anos	-	4,839

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	59,008	31,334
Governo	25,910	74,788
Corporativo	47,457	37,193
Derivativo	3,564	65,761
Não alocado	-40,443	67,982
Municipal	0,480	0,221

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 2

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accum	IE00B11XZ988	97,44	28,080	-0,11%

Principais fundos de títulos por Krungsri Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Krungsri Cash Management	24,21B	0,85	1,42	0,92
Krungsri Global Collective Smart In	10,49B	1,53	1,17	-
Krungsri Cash RMF	10,24B	0,96	1,55	0,96
Krungsri Global Smart Income RMF	1,22B	1,63	1,18	-
Krungsri Global Smart Income	817,5M	1,59	1,18	-

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US 30	45.168,5	-114,0	-0,25%
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Petróleo WTI	64,24	-0,56	-0,86%
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Dólar/JPY	147,86	+0,07	+0,05%
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Casas Bahia ON	3,12	+0,10	+3,31%
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