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K-set 50 Index Fund (K-SET50)

Tailândia

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25/04 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Kasikorn Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH1661010005

Classe de Ativo: Ações

Holdings K-SET50

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo K-SET 50 Index Fund (K-SET50). Nossos dados do K-SET 50 Index Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,580	0,580	0,000
Ações	99,060	99,060	0,000
Outros	0,350	0,410	0,060

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,616	14,658
Índice Preço/Valor Contábil	1,611	1,608
Índice Preço/Vendas	0,949	1,029
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,103	7,798
Retorno com dividendos	3,746	3,773
Crescimento de lucros em 5 anos	3,412	3,758

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,830	17,851
Serviços Financeiros	16,360	19,118
Energia	13,190	10,102
Serviços de Comunicação	12,290	12,359
Utilidades	7,810	7,623
Consumo Não-Cíclico	7,610	9,141
Consumo Cíclico	6,420	9,274
Saúde	4,350	6,492
Imóveis	3,330	6,488
Materiais Básicos	1,980	2,385
Tecnologia	0,840	1,663

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	14,96	83,25	+1,52%
PTT PCL	TH0646010Z00	7,13	30,75	+0,82%
Advanced Info	TH0268010Z03	6,71	278,00	+0,36%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	6,68	36,75	-0,68%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	5,49	-	-
CP All PCL	TH0737010Y08	3,94	50,00	-0,50%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	3,71	100,50	+0,50%
SCB X PCL	THA790010005	3,11	117,00	+0,86%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	3,06	23,10	-1,70%
True Corp	THB231010000	3,02	11,80	-0,84%

Principais fundos de ações por Kasikorn Asset Management Co. Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
K Fixed Income Fund	119,4B	1,44	2,33	1,98
K PLAN 1 Fund	15,54B	1,17	2,16	1,92
K Fixed Income RMF	14,8B	1,64	2,65	2,13
K Short Term Fixed Income RMF	12,54B	0,73	1,83	1,52
K Government Bond RMF	12,36B	1,55	2,08	1,69

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US 500	5.475,7	-49,5	-0,90%
US 30	39.928,1	-185,4	-0,46%
S&P 500 VIX	26,72	+1,88	+7,57%
Bitcoin Futuro	94.377,5	-1.322,5	-1,38%
Índice Dólar	98,810	-0,444	-0,45%

Petróleo Brent	64,35	-1,45	-2,20%
Petróleo WTI	61,62	-1,40	-2,22%
Café Contrato C	409,98	+10,13	+2,53%
Soja Chicago	1.063,13	+4,13	+0,39%
Cacau NY	8.926,00	-466,00	-4,96%
Ouro	3.346,44	+48,04	+1,46%
Açúcar NY nº11	17,83	-0,35	-1,93%

Dólar/BRL	5,6810	-0,0023	-0,04%
EUR/BRL	6,4851	+0,0266	+0,41%
EUR/Dólar	1,1411	+0,0047	+0,41%
Dólar/JPY	142,25	-1,42	-0,99%
GBP/Dólar	1,3418	+0,0104	+0,78%
GBP/BRL	7,6226	+0,0559	+0,74%
CAD/BRL	4,1012	+0,0004	+0,01%

Petrobras PN	30,34	-0,18	-0,59%
Vale ON	53,87	+0,02	+0,04%
Casas Bahia ON	5,49	-0,30	-5,18%
Magazine Luiza ON	9,95	-0,19	-1,92%
IRB Brasil ON	45,86	-2,22	-4,62%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	50,25	+0,36	+0,72%

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KraneShares Boser.	23,07	-0,14	-0,60%
Candriam Bonds Em.	3.098,250	+11,190	+0,36%
Guotai Minyi Flex.	1,768	-0,011	-0,63%
Virtus Senior Flo.	8,53	0,00	0,00%
Architas MA Activ.	1,20	0,00	0,37%