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K-set 50 Index Fund (K-SET50)

Tailândia

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30/04 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 7,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Kasikorn Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH1661010005

Classe de Ativo: Ações

Holdings K-SET50

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo K-SET 50 Index Fund (K-SET50). Nossos dados do K-SET 50 Index Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,640	0,640	0,000
Ações	99,480	99,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,178	14,635
Índice Preço/Valor Contábil	1,530	1,533
Índice Preço/Vendas	0,941	1,013
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,809	7,978
Retorno com dividendos	2,907	3,061
Crescimento de lucros em 5 anos	38,836	35,237

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,280	14,624
Energia	17,060	12,748
Serviços Financeiros	15,470	17,203
Serviços de Comunicação	8,810	8,632
Utilidades	8,650	6,665
Consumo Cíclico	7,750	10,933
Consumo Não-Cíclico	7,440	10,703
Saúde	5,180	7,088
Imóveis	5,080	8,649
Materiais Básicos	2,740	2,967
Tecnologia	0,550	2,520

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	9,17	70,00	0,00%
PTT PCL	TH0646010Z00	8,53	33,75	0,00%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	7,13	65,25	+1,56%
Advanced Info	TH0268010Z03	5,39	197,50	+0,25%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	4,96	156,50	0,00%
Gulf Energy	TH8319010Z06	4,36	40,25	+0,63%
CP All PCL	TH0737010Y08	4,20	57,50	+1,32%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	3,68	29,00	+0,87%
Siam Cement	TH0003010Z04	3,07	249,00	-0,80%
SCB X PCL	THA790010005	2,98	106,50	+0,47%

Principais fundos de ações por Kasikorn Asset Management Co. Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
K Fixed Income Fund	38,28B	1,01	1,12	2,10
K Equity 70:30 LTF	14,66B	-1,42	-2,92	0,85
K Equity Dividend LTF	13,09B	-2,17	-4,04	0,85
K Flexible Equity RMF	13,09B	-2,20	-2,42	1,99
K Property Sector	12,19B	-1,64	-3,82	-

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Ibovespa Futuros	127.305	-1.395	-1,08%
US 500	5.031,7	-4,0	-0,08%
US 30	37.829,6	+13,7	+0,04%
S&P 500 VIX	15,65	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.242,5	+157,5	+0,26%
Índice Dólar	106,300	+0,200	+0,19%

Petróleo Brent	85,63	-0,70	-0,81%
Petróleo WTI	81,19	-0,74	-0,90%
Café Contrato C	213,73	-13,77	-6,05%
Soja Chicago	1.158,00	-4,50	-0,39%
Cacau NY	9.064,50	+133,50	+1,49%
Ouro	2.297,75	-5,15	-0,22%
Açúcar NY nº11	19,44	-0,34	-1,72%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	5,4907	-0,0509	-0,92%
EUR/Dólar	1,0655	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	157,88	+0,09	+0,05%
GBP/Dólar	1,2479	-0,0011	-0,09%
GBP/BRL	6,4833	-0,0051	-0,08%
CAD/BRL	3,7390	-0,0331	-0,88%

Petrobras PN	42,02	-0,13	-0,31%
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Casas Bahia ON	6,85	-0,45	-6,16%
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Oi ON	0,73	+0,05	+7,35%
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