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K-set 50 Index Fund (K-SET50)

Tailândia

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26/09 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Kasikorn Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH1661010005

Classe de Ativo: Ações

Holdings K-SET50

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo K-SET 50 Index Fund (K-SET50). Nossos dados do K-SET 50 Index Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,770	0,770	0,000
Ações	99,370	99,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,689	12,287
Índice Preço/Valor Contábil	1,184	1,196
Índice Preço/Vendas	0,761	0,787
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,785	5,864
Retorno com dividendos	4,629	4,609
Crescimento de lucros em 5 anos	4,624	4,136

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,520	22,620
Industriais	19,310	13,461
Energia	16,290	12,958
Serviços de Comunicação	12,660	11,596
Utilidades	8,010	8,115
Consumo Não-Cíclico	7,580	9,368
Consumo Cíclico	5,200	7,513
Saúde	4,610	7,298
Imóveis	3,090	5,103
Materiais Básicos	2,130	3,214
Tecnologia	0,600	1,367

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	10,04	157,50	-4,55%
PTT PCL	TH0646010Z00	8,81	33,25	0,00%
Advanced Info	TH0268010Z03	8,57	290,00	-0,34%
Gulf Dev PCL	THC903010005	6,00	43.50	-1.14%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	4,49	118.00	0.00%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	4,48	39,25	-1,88%
SCB X PCL	THA790010005	4,10	127.00	-0.39%
CP All PCL	TH0737010Y08	4,07	47,75	0,00%
True Corp	THB231010000	4,01	10,50	0,00%
Kasikornbank	TH0016010009	3,77	166,00	-0,30%

Principais fundos de ações por Kasikorn Asset Management Co. Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
K Fixed Income Fund	204,16B	4,18	3,40	2,12
K PLAN 1 Fund	15,86B	3,14	2,84	1,98
K Fixed Income RMF	16,31B	4,85	3,86	2,31
K Global Equity Fund	14,27B	4,73	12,92	8,19
K Government Bond RMF	12,67B	4,68	3,25	1,88

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	69,22	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
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Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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Tachlit SAL 4A FT.	1.617	0	0,00%
RSR/Dólar	0,00550	-0,00012	-2,13%
DaiwaSB/SMBC US S.	68.103,000	-23,000	-0,03%