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Kutxabank Rf Carteras Fi (125627002)

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11/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Kutxabank Gestión SGIIC

ISIN: ES0125627002

Classe de Ativo: Título

Holdings 125627002

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kutxabank RF Carteras FI (125627002). Nossos dados do Kutxabank RF Carteras FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	20,92	20,92
Título	78,17	78,17
Conversíveis	0,92	0,92

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	44,39	49,33
Governo	32,86	33,00
Não alocado	19,73	16,08
Securitizado	2,10	7,09

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	9,32	99,72	0,00%
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	7,34	100,316	-0,14%
France (Republic Of)	FR0128984004	4,38	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.875%	DE000A351MM7	2,38	-	-
European Union	EU000A3L7AS4	2,35	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.25%	DE000A3MQVV5	2,10	-	-
European Union	EU000A4EB329	1,29	-	-
Natwest Markets PLC 0.589%	XS2485554088	1,27	-	-
European Union 0 06-Jul-2026	EU000A3KTGV8	1,25	98,260	-0,01%
Natwest Markets PLC 4.536%	XS2745115597	1,22	-	-

Principais fundos de títulos por Kutxabank Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI	58,02M	0,95	1,54	0,30
Kutxabank Bono FI	662,22M	1,42	2,09	0,10
Kutxabank Renta Fija Corto FI	624,84M	1,22	2,12	0,38
Kutxabank Troinsito FI	133,08M	1,25	2,48	0,29
Kutxabank Renta Fija Empresas FI	133,86M	1,52	2,62	0,54

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Açúcar NY nº11	16,95	+0,46	+2,79%

Dólar/BRL	5,3895	-0,0529	-0,97%
EUR/BRL	6,3092	+0,0159	+0,25%
EUR/Dólar	1,1673	0,0000	0,00%
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