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Hsbc Small Cap Fund Fund Regular Payout Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P000133SA)

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28/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 147,87B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01QB9

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000133SA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo L&T Emerging Business Fund Regular Dividend Payout (0P000133SA). Nossos dados do L&T Emerging Business Fund Regular Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,310	2,480	0,170
Ações	97,690	97,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,297	23,464
Índice Preço/Valor Contábil	4,162	3,538
Índice Preço/Vendas	2,385	2,368
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,606	21,081
Retorno com dividendos	0,641	0,836
Crescimento de lucros em 5 anos	38,111	24,332

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	36,880	29,986
Consumo Cíclico	14,500	16,479
Materiais Básicos	13,980	11,165
Serviços Financeiros	10,020	15,069
Tecnologia	8,680	7,629
Imóveis	7,740	4,071
Saúde	4,210	7,913
Consumo Não-Cíclico	2,410	5,153
Energia	1,580	2,570

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apar Industries Ltd	INE372A01015	3,40	8.480,70	+0,09%
Brigade Enterprises	INE791I01019	3,36	1.348,05	-0,03%
KEI Industries Ltd	INE878B01027	2,63	4.471,00	+1,16%
Techno Electric	INE285K01026	2,47	1.545,00	-0,53%
EIH	INE230A01023	2,42	428,55	-0,17%
Sobha	INE671H01015	2,21	1.908,70	-2,45%
Century Textiles & Industries	INE055A01016	2,19	2.297,00	-0,80%
NCC	INE868B01028	2,19	321,05	+1,45%
KPIT Tech	INE04I401011	2,16	1.662,80	+1,72%
Ratnamani Metals Tubes Ltd	INE703B01027	1,94	3.657,85	+1,36%

Principais fundos de ações por HSBC Asset Management(India)Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LT Emerging Business Regular Growth	147,87B	11,45	29,80	21,63
LT Emerging Business Direct Growth	147,87B	11,93	31,17	22,77
L&T Emerging Business Dir Div	147,87B	3,21	27,17	21,34
L&T India Value Direct Div Reinv	123,73B	8,39	21,80	18,67
L&T India Value Dividend Reinv	123,73B	6,21	19,86	17,32

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Ibovespa Futuros	125.816	+471	+0,38%
US 500	5.471,9	+11,4	+0,21%
US 30	39.172,0	+53,1	+0,14%
S&P 500 VIX	12,98	+0,54	+4,34%
Bitcoin Futuro	63.287,5	+2.010,0	+3,28%
Índice Dólar	105,450	-0,095	-0,09%

Petróleo Brent	85,64	+0,64	+0,75%
Petróleo WTI	82,09	+0,55	+0,67%
Café Contrato C	221,98	-4,82	-2,13%
Soja Chicago	1.136,00	+3,00	+0,26%
Cacau NY	7.282,50	-448,50	-5,80%
Ouro	2.341,55	+1,95	+0,08%
Açúcar NY nº11	20,15	-0,15	-0,74%

Dólar/BRL	5,5763	-0,0162	-0,29%
EUR/BRL	5,9857	+0,0940	+1,60%
EUR/Dólar	1,0742	+0,0029	+0,27%
Dólar/JPY	161,37	+0,54	+0,34%
GBP/Dólar	1,2660	+0,0018	+0,14%
GBP/BRL	7,0547	-0,0205	-0,29%
CAD/BRL	4,0655	+0,0455	+1,13%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
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IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
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