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Hsbc Short Duration Fund Annual Payout Of Income Distribution Cum Cap Wrdl (0P00016UUS)

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08/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01VT1

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016UUS - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016UUS. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Hsbc Short Duration Fund Annual Payout Of Income Distribution Cum Cap Wrdl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.08.2025	12,000	12,000	12,000	11,997	0,02%
07.08.2025	11,997	11,997	11,997	11,992	0,04%
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05.08.2025	12,010	12,010	12,010	12,009	0,01%
04.08.2025	12,009	12,009	12,009	11,993	0,13%
01.08.2025	11,993	11,993	11,993	11,987	0,05%
31.07.2025	11,987	11,987	11,987	11,985	0,02%
30.07.2025	11,985	11,985	11,985	11,985	0,00%
29.07.2025	11,985	11,985	11,985	11,985	0,00%
28.07.2025	11,985	11,985	11,985	11,984	0,01%
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23.07.2025	11,989	11,989	11,989	11,986	0,03%
22.07.2025	11,986	11,986	11,986	11,981	0,04%
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16.07.2025	11,967	11,967	11,967	11,966	0,01%
15.07.2025	11,966	11,966	11,966	11,963	0,02%
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Alta: 12,010

Baixa: 11,957

Diferença: 0,053

Média: 11,984

Var%: 0,356

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