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Hsbc Elss Tax Saver Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cap Wrdl (0P0000XV8H)

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20/09 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01GO3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XV8H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo L&T Tax Advantage Fund Direct Plan Dividend Payout (0P0000XV8H). Nossos dados do L&T Tax Advantage Fund Direct Plan Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,610	2,700	0,090
Ações	97,390	97,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,711	20,996
Índice Preço/Valor Contábil	2,650	2,680
Índice Preço/Vendas	3,404	2,587
Índice Preço/Fluxo de Caixa	25,706	19,250
Retorno com dividendos	0,910	1,241
Crescimento de lucros em 5 anos	16,017	17,828

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,150	29,569
Industriais	21,670	11,991
Consumo Cíclico	17,190	12,941
Tecnologia	11,150	9,765
Materiais Básicos	5,960	7,660
Energia	5,120	6,191
Saúde	5,020	7,214
Consumo Não-Cíclico	3,580	6,162
Utilidades	2,760	4,251
Imóveis	2,700	1,449
Serviços de Comunicação	1,720	3,867

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	4,30	1.741,20	+1,91%
Reliance Ind	INE002A01018	3,67	2.971,85	+1,11%
ICICI Bank	INE090A01021	3,21	1.338,45	+3,60%
Infosys	INE009A01021	3,09	1.905,75	+0,61%
Trent	INE849A01020	2,56	7.465,15	+1,90%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,53	3.793,90	+2,99%
Persistent Systems	INE262H01021	2,16	5.355,05	+1,35%
KPIT Tech	INE04I401011	2,13	1.662,00	-0,86%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2,06	481,90	+0,25%
Zomato	INE758T01015	1,98	290,50	+4,18%

Outros principais fundos por HSBC Asset Management(India)Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
L T India Value Dividend	138,72B	29,29	25,54	17,96
L T India Value Fund Direct Plan Di	138,72B	30,42	26,95	19,15
L T India Value Fund Direct Plan Gr	138,72B	30,95	27,49	20,01
L T India Value Growth	138,72B	30,11	26,27	18,92
L T Tax Advantage Fund Direct Pla	44,21B	33,88	20,85	16,01

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Ibovespa Futuros	131.814	-2.190	-1,63%
US 500	5.699,4	-14,2	-0,25%
US 30	42.053,0	+27,8	+0,07%
S&P 500 VIX	16,15	-0,18	-1,10%
Bitcoin Futuro	62.940,0	-475,0	-0,75%
Índice Dólar	100,42	+0,10	+0,10%

Petróleo Brent	73,69	-0,16	-0,21%
Petróleo WTI	70,33	+0,07	+0,10%
Café Contrato C	252,33	-9,32	-3,56%
Soja Chicago	1.012,00	-1,25	-0,12%
Cacau NY	7.694,00	-56,00	-0,72%
Ouro	2.647,10	+32,50	+1,24%
Açúcar NY nº11	22,64	+0,71	+3,24%

Dólar/BRL	5,5103	+0,0840	+1,47%
EUR/BRL	6,1612	+0,1100	+1,82%
EUR/Dólar	1,1162	+0,0001	+0,00%
Dólar/JPY	143,91	+1,29	+0,90%
GBP/Dólar	1,3321	+0,0037	+0,00%
GBP/BRL	7,3433	+0,1360	+1,89%
CAD/BRL	4,0691	+0,0704	+1,76%

Petrobras PN	36,26	-0,01	-0,03%
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Casas Bahia ON	5,41	-0,36	-6,24%
Magazine Luiza ON	10,35	-0,81	-7,26%
IRB Brasil ON	45,22	-0,58	-1,27%
Oi ON	5,20	0,00	0,00%
Weg ON	52,52	-0,74	-1,39%

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