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Hsbc Elss Tax Saver Fund Payout Of Income Distribution Cum Cap Wrdl (0P00005VCT)

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20/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 38,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF677K01072

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005VCT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo L&T Tax Advantage Fund Dividend Payout (0P00005VCT). Nossos dados do L&T Tax Advantage Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,750	0,750	0,000
Ações	99,250	99,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,399	18,913
Índice Preço/Valor Contábil	3,642	3,337
Índice Preço/Vendas	2,515	2,289
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,415	14,943
Retorno com dividendos	0,928	1,256
Crescimento de lucros em 5 anos	30,746	21,573

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,310	13,015
Serviços Financeiros	22,610	30,587
Consumo Cíclico	16,700	12,515
Tecnologia	9,020	8,395
Energia	5,880	6,271
Materiais Básicos	5,830	8,084
Saúde	4,640	6,424
Utilidades	3,860	4,716
Imóveis	3,170	1,667
Consumo Não-Cíclico	2,350	5,789
Serviços de Comunicação	1,640	3,669

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	4,51	1.665,75	-0,22%
Reliance Ind	INE002A01018	3,89	2.908,40	-1,32%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,39	3.535,00	-1,65%
ICICI Bank	INE090A01021	3,28	1.158,65	+0,16%
CG Power and Industrial Solutions	INE067A01029	2,36	678,00	-0,29%
KPIT Tech	INE04I401011	2,25	1.582,60	+1,93%
Infosys	INE009A01021	2,22	1.532,70	+1,14%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2,07	482,30	+0,20%
Trent	INE849A01020	2,05	5.250,00	-1,63%
Persistent Systems	INE262H01021	2,02	3.944,45	+1,18%

Outros principais fundos por HSBC Asset Management(India)Private Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
L T India Value Dividend	120,67B	6,21	19,86	17,32
L T India Value Fund Direct Plan Di	120,67B	8,39	21,80	18,67
L T India Value Fund Direct Plan Gr	120,67B	17,04	27,42	20,39
L T India Value Growth	120,67B	16,56	26,20	19,31
L T Tax Advantage Fund Direct Pla	38,89B	16,81	19,52	15,70

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US 30	39.168,5	+33,7	+0,09%
S&P 500 VIX	13,20	-0,08	-0,60%
Bitcoin Futuro	64.270,0	-965,0	-1,48%
Índice Dólar	105,455	+0,228	+0,22%

Petróleo Brent	85,10	-0,61	-0,71%
Petróleo WTI	80,62	-0,67	-0,82%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,05	-34,95	-1,48%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4324	-0,0159	-0,29%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0695	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	159,66	+0,76	+0,48%
GBP/Dólar	1,2649	-0,0006	-0,05%
GBP/BRL	6,8733	-0,0266	-0,39%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
Magazine Luiza ON	10,82	+0,15	+1,41%
IRB Brasil ON	31,53	+0,21	+0,67%
Oi ON	4,41	-0,15	-3,29%
Weg ON	41,33	+0,55	+1,35%

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