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Hsbc Elss Tax Saver Fund Payout Of Income Distribution Cum Cap Wrdl (0P00005VCT)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF677K01072

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005VCT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo L&T Tax Advantage Fund Dividend Payout (0P00005VCT). Nossos dados do L&T Tax Advantage Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,780	0,910	0,130
Ações	99,220	99,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,170	20,646
Índice Preço/Valor Contábil	3,135	2,926
Índice Preço/Vendas	2,995	2,494
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,159	17,046
Retorno com dividendos	1,023	1,320
Crescimento de lucros em 5 anos	18,162	14,296

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,880	32,739
Consumo Cíclico	20,130	13,087
Industriais	17,850	11,071
Tecnologia	10,720	8,502
Materiais Básicos	5,790	7,679
Saúde	5,220	7,094
Energia	4,340	6,026
Consumo Não-Cíclico	3,390	5,394
Utilidades	3,070	4,058
Serviços de Comunicação	2,120	3,687
Imóveis	1,490	1,631

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	5,48	2.014,90	-0,34%
ICICI Bank	INE090A01021	4,05	1,462.20	+1.61%
Reliance Ind	INE002A01018	3,28	1.515,40	+1,34%
Infosys	INE009A01021	2,93	1.608,00	-0,50%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,68	3.679,20	+0,54%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,10	2.027,10	+0,64%
Shriram Finance	INE721A01047	2,00	699,95	-0,46%
State Bank	INE062A01020	1,94	805,40	+1,05%
Eternal	INE758T01015	1,82	261,86	-1,25%
Persistent Systems	INE262H01021	1,82	6,010.50	-0.74%

Outros principais fundos por HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
L T India Value Dividend	133,25B	-1,04	24,80	15,66
L T India Value Fund Direct Plan Di	133,25B	-0,36	26,33	16,32
L T India Value Fund Direct Plan Gr	133,25B	0,21	27,11	17,22
L T India Value Growth	133,25B	-0,17	25,90	16,14
L T Tax Advantage Fund Direct Pla	41,29B	-2,11	22,56	14,17

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Franklin India Ta.	1.685,075	+8,569	+0,51%
BK Bolsa EPSV	10,549	+0,034	+0,32%