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La Thébaïde (0P0000SEA3)

Paris

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14/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,22M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: UBS La Maison de Gestion

ISIN: FR0010975524

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SEA3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo La Thébaïde (0P0000SEA3). Nossos dados do La Thébaïde incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,410	16,370	11,960
Ações	47,970	48,060	0,090
Título	33,020	33,060	0,040
Conversíveis	0,190	0,190	0,000
Preferenciais	0,160	0,160	0,000
Outros	14,250	14,260	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,514	16,209
Índice Preço/Valor Contábil	1,149	2,342
Índice Preço/Vendas	0,668	1,697
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,051	9,632
Retorno com dividendos	4,087	2,497
Crescimento de lucros em 5 anos	8,340	11,271

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,750	12,303
Consumo Cíclico	14,660	12,140
Serviços Financeiros	13,010	15,045
Tecnologia	11,070	19,335
Consumo Não-Cíclico	10,780	7,964
Saúde	9,120	12,476
Serviços de Comunicação	6,340	7,143
Materiais Básicos	5,010	7,045
Energia	4,850	4,764
Utilidades	1,690	3,571
Imóveis	0,710	2,560

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LMdG Flex Court Terme (EUR) I	FR0010762302	7,39	-	-
OFI Precious Metals I	FR0011170786	4,67	-	-
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fu	IE00BZ4C8G84	3,56	3,208	-0,30%
United States Treasury Notes 0.75%	-	3,39	-	-
LMdG Dolan McEniry US Corp 2022 EUR C	FR0013413309	3,14	-	-
LMdG Smid Cap (EUR) I	FR0011316744	2,98	-	-
LMdG Float-To-Fix 2023 (EUR) I	FR0013371002	2,94	-	-
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I	LU0638558394	2,67	1,574	+0,10%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc	IE00B6TLWG59	2,47	-	-
M&G Optimal Income GBP I Acc	GB00B1H05718	2,33	-	-

Principais fundos de ações por UBS La Maison de Gestion

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS F Flex Patrimoine EUR i EUR	139,17M	2,10	-1,38	1,96
UBS F Flex Patrimoine EUR R EUR	139,17M	1,88	-1,87	1,47
UBS F Opportunites Monde 50 EUR R	109,01M	6,34	0,43	2,50
Selection Internationale Privee C	87,41M	11,37	2,20	3,07
SJP Invest	72,76M	4,72	2,27	5,55

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US 30	39.272,0	+121,7	+0,31%
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Petróleo Brent	84,72	+0,39	+0,46%
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Açúcar NY nº11	19,27	+0,11	+0,57%

Dólar/BRL	5,4302	0,0000	0,00%
EUR/BRL	5,8255	-0,0003	-0,01%
EUR/Dólar	1,0728	+0,0037	+0,35%
Dólar/JPY	159,49	-0,31	-0,19%
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GBP/BRL	6,8764	+0,0057	+0,08%
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Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
Magazine Luiza ON	10,82	+0,15	+1,41%
IRB Brasil ON	31,53	+0,21	+0,67%
Oi ON	4,41	-0,15	-3,29%
Weg ON	41,33	+0,55	+1,35%

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