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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 34,680 | 34,690 | 0,010 |
Ações | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Título | 65,310 | 65,310 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 70,601 | 75,056 |
Não alocado | 29,388 | 34,436 |
Nº de participações compradas: 13
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.2% | ES0000012692 | 27,16 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 1.1% | ES00000126X6 | 17,90 | - | - | |
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur | ES00000126B2 | 15,83 | 99,67 | -0,03% | |
Madrid (Comunidad de) 1% | ES0000101768 | 13,66 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 1.15% | ES00000125I9 | 7,64 | - | - | |
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec | ES0378641080 | 5,54 | 101,804 | +0,03% | |
Madrid (Comunidad de) 4.13% | ES0000101602 | 5,29 | - | - | |
Basque EUSKA 4.6 07-Jan-2025 | ES0000106445 | 2,72 | 100,403 | +0,00% | |
Spain .85 30-Jul-2037 | ES0000012I24 | 1,48 | 72,720 | +0,51% | |
Spain 0 31-Jan-2025 | ES0000012F92 | 0,54 | 97,969 | +0,07% |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Laboral Kutxa Selek Balance FI | 443,03M | 1,68 | -0,44 | - | ||
Caja Laboral Selek Base FI | 342,28M | 0,80 | -0,62 | 0,57 | ||
Caja Laboral Selek Plus FI | 279,35M | 3,36 | -1,19 | 0,96 | ||
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III | 240,8M | -0,64 | -0,52 | 0,27 | ||
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V | 208,8M | 1,07 | -0,05 | 0,70 |
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