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Laboral Kutxa Euribor Garantizado Iii Fi (0P00000CLH)

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17/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0114889035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000CLH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Laboral Kutxa Euribor Garantizado III FI (0P00000CLH). Nossos dados do Laboral Kutxa Euribor Garantizado III FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	61,950	61,970	0,020
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	38,030	38,030	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	69,114	70,636
Não alocado	30,864	34,872

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Madrid (Comunidad de) 1.83%	ES0000101651	31,08	-	-
Spain (Kingdom of) 1.67%	ES0000012700	26,16	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	14,95	99,95	+0,06%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	11,81	100,061	-0,03%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	11,24	100,83	-0,01%
Spain (Kingdom of) 1.6%	ES00000127F1	1,96	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	0,63	99,488	+0,01%
Opcion:sub. 5464 - 510 2025-04-24	-	0,02	-	-
Basque EUSKA 4.6 07-Jan-2025	ES0000106445	0,00	100,003	-0,00%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	0,00	100,390	-0,03%

Principais fundos de ações por Caja Laboral Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Laboral Kutxa Selek Balance FI	465,79M	1,74	2,12	-
Caja Laboral Selek Base FI	371,89M	0,99	1,67	0,32
Caja Laboral Selek Plus FI	269,84M	2,87	1,87	0,70
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III	240,83M	0,47	1,02	0,60
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V	211,63M	0,48	1,60	0,83

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