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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Ações | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Título | 100,870 | 100,870 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 100,872 | 75,056 |
Não alocado | -0,893 | 34,436 |
Nº de participações compradas: 11
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (Comunidad de) 1.83% | ES0000101651 | 30,84 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 1.67% | ES0000012700 | 25,96 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur | ES00000126Z1 | 14,87 | 98,44 | -0,01% | |
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec | ES0378641080 | 11,78 | 101,804 | +0,03% | |
Basque EUSKA 4.6 07-Jan-2025 | ES0000106445 | 10,84 | 100,403 | +0,00% | |
Spain 3.9 30-Jul-2039 | ES0000012L60 | 3,74 | 103,334 | +0,57% | |
Spain (Kingdom of) 1.6% | ES00000127F1 | 1,94 | - | - | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 0,63 | 96,841 | +0,08% | |
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur | ES00000126B2 | 0,25 | 99,67 | -0,03% | |
Opcion:sub. 5464 - 510 2025-04-24 | - | 0,02 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Laboral Kutxa Selek Balance FI | 443,03M | 1,68 | -0,44 | - | ||
Caja Laboral Selek Base FI | 342,28M | 0,80 | -0,62 | 0,57 | ||
Caja Laboral Selek Plus FI | 279,35M | 3,36 | -1,19 | 0,96 | ||
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III | 240,8M | -0,64 | -0,52 | 0,27 | ||
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V | 208,8M | 1,07 | -0,05 | 0,70 |
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