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Larrain Vial Asset Management Sicav - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund I (0P0000WX0C)

Luxemburgo

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12/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 610,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0648314374

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000WX0C - Dados Históricos

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12.06.2025	95,472	95,472	95,472	95,275	0,21%
11.06.2025	95,275	95,275	95,275	94,435	0,89%
10.06.2025	94,435	94,435	94,435	94,435	0,49%
06.06.2025	93,972	93,972	94,450	93,972	-0,51%
05.06.2025	94,450	94,450	94,450	93,998	0,48%
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30.05.2025	92,319	92,319	92,319	92,319	-1,47%
28.05.2025	93,694	93,694	93,694	93,694	-1,14%
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21.05.2025	92,360	92,360	94,072	92,360	-1,82%
20.05.2025	94,072	94,072	94,113	94,072	-0,04%
19.05.2025	94,113	94,113	94,113	93,074	1,12%
16.05.2025	93,074	93,074	93,074	92,854	0,24%
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Alta: 95,472

Baixa: 92,319

Diferença: 3,153

Média: 93,716

Var%: 2,868

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FP WHEB Sustainab.	1,80	0,00	0,03%
GF Small-Cap Grow.	1,303	+0,008	+0,62%
ITAÚ FLEXPREV PLA.	26,604	+0,006	+0,02%
BlackRock Global .	37,130	-0,460	-1,22%