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Larrain Vial Asset Management Sicav - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund I (0P0000WX0C)

Luxemburgo

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22/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 715,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0648314374

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000WX0C - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000WX0C. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Larrain Vial Asset Management Sicav - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
22.10.2025	102,513	102,513	102,513	102,513	0,08%
21.10.2025	102,432	102,432	102,432	102,432	-0,80%
20.10.2025	103,257	103,257	103,257	101,148	2,08%
17.10.2025	101,148	101,148	101,148	100,483	0,66%
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14.10.2025	99,351	99,351	99,351	99,351	0,18%
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10.10.2025	97,551	97,551	97,551	97,551	-2,14%
09.10.2025	99,687	99,687	100,982	99,687	-1,28%
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06.10.2025	102,279	102,279	102,820	102,279	-0,53%
03.10.2025	102,820	102,820	102,820	102,729	0,09%
02.10.2025	102,729	102,729	102,729	102,729	-1,41%
01.10.2025	104,196	104,196	104,196	104,196	-0,96%
30.09.2025	105,210	105,210	105,361	105,210	-0,14%
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25.09.2025	103,825	103,825	105,745	103,825	-1,82%
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23.09.2025	107,109	107,109	107,109	105,250	1,77%

Alta: 107,109

Baixa: 97,551

Diferença: 9,558

Média: 102,323

Var%: -2,600

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Global Advantage .	2.975,010	-1,020	-0,03%