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Larrain Vial Asset Management Sicav - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund I (0P0000WX0C)

Luxemburgo

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27/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 509,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0648314374

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WX0C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid (0P0000WX0C). Nossos dados do Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,150	1,150	0,000
Ações	98,850	98,850	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,520	9,963
Índice Preço/Valor Contábil	1,843	1,634
Índice Preço/Vendas	0,901	1,373
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,141	4,885
Retorno com dividendos	2,999	5,868
Crescimento de lucros em 5 anos	19,914	13,634

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,250	10,862
Consumo Cíclico	22,250	8,472
Serviços Financeiros	13,120	30,050
Consumo Não-Cíclico	11,010	12,708
Imóveis	8,780	5,003
Utilidades	4,160	5,736
Tecnologia	4,000	2,690
Energia	3,630	9,705
Materiais Básicos	3,100	13,660
Saúde	2,930	3,158
Serviços de Comunicação	2,770	4,879

Alocação Regional

Ações

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Embraer ON	BREMBRACNOR4	5,90	57,48	+1,45%
Santos Brasil ON	BRSTBPACNOR3	5,21	12,75	-0,62%
Alsea	MXP001391012	5,20	45,170	+0,31%
Regional	MX01R0000006	4,15	112,73	-2,42%
Marcopolo PN	BRPOMOACNPR7	3,99	8,46	-2,20%
Gruma SAB de CV	MXP4948K1056	3,92	16,28	0,00%
Arcos Dorados Holdings Inc Class A	-	3,78	-	-
Prio ON	BRPRIOACNOR1	3,59	39,67	+0,51%
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB	MX01VE0M0003	3,56	49,16	-0,77%
Cyrela ON	BRCYREACNOR7	3,48	18,35	-0,76%

Principais fundos de ações por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	6,33B	12,43	8,38	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	6,33B	11,92	7,82	-
Foord S Foord Intl Fund B	1,21B	6,48	1,65	3,97
Foord S Foord Intl Fund X	1,21B	7,36	2,67	4,98
LU0979706610	581,16M	8,50	7,56	11,00

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US 30	44.878,7	+31,7	+0,07%
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Bitcoin Futuro	100.027,5	+3.627,5	+3,76%
Índice Dólar	105,960	-0,088	-0,08%

Petróleo Brent	73,23	+0,45	+0,62%
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