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Larrain Vial Asset Management Sicav - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund I (0P0000WX0C)

Luxemburgo

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22/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 707,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0648314374

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WX0C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid (0P0000WX0C). Nossos dados do Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,170	3,170	0,000
Ações	96,830	96,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,645	10,410
Índice Preço/Valor Contábil	1,557	1,681
Índice Preço/Vendas	0,737	1,421
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,898	4,911
Retorno com dividendos	5,979	5,423
Crescimento de lucros em 5 anos	17,967	11,564

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	28,200	11,688
Consumo Cíclico	24,460	8,406
Serviços Financeiros	13,500	31,809
Consumo Não-Cíclico	13,150	12,047
Imóveis	5,040	4,903
Energia	4,560	8,419
Serviços de Comunicação	3,720	5,013
Tecnologia	3,670	3,052
Materiais Básicos	2,210	13,035
Saúde	1,490	2,981

Alocação Regional

Ações

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Embraer ON	BREMBRACNOR4	8,94	85,99	+1,48%
Marcopolo PN	BRPOMOACNPR7	5,45	8,76	+0,34%
Santos Brasil Participacoes SA	BRSTBPACNOR3	5,39	-	-
Prio ON	BRPRIOACNOR1	4,42	36,86	+1,80%
Arcos Dorados	VGG0457F1071	4,17	7,220	+1,83%
Cyrela ON	BRCYREACNOR7	3,93	29,95	+0,60%
Gruma SAB de CV	MXP4948K1056	3,82	15,90	0,00%
Totvs ON	BRTOTSACNOR8	3,55	41,98	+1,16%
Grupo Comercial Chedraui B	MX01CH170002	3,51	130,250	-0,25%
Banco Inter BDR	BRINBRBDR007	3,50	50,89	+1,84%

Principais fundos de ações por LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	7,96B	10,46	14,56	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	7,96B	10,07	13,97	8,58
Foord S Foord Intl Fund B	1,36B	23,97	6,96	5,43
Foord S Foord Intl Fund X	1,36B	24,77	8,03	6,45
LU1171460220	582,78M	87,87	23,06	-

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Ibovespa	145.721	+848	+0,59%
Ibovespa Futuros	148.730	-70	-0,05%
US 500	6.760,1	+21,7	+0,32%
US 30	46.812,0	+77,4	+0,17%
S&P 500 VIX	17,18	-0,12	-0,69%
Bitcoin Futuro	111.060,0	+1.310,0	+1,19%
Índice Dólar	98,834	+0,105	+0,11%

Petróleo Brent	66,34	+0,35	+0,53%
Petróleo WTI	62,12	+0,33	+0,53%
Café Contrato C	407,98	-2,17	-0,53%
Soja Chicago	1.043,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	6.302,50	-36,50	-0,58%
Ouro	4.075,41	-70,19	-1,69%
Açúcar NY nº11	15,02	-0,27	-1,77%

Dólar/BRL	5,3870	+0,0049	+0,09%
EUR/BRL	6,2578	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1613	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	152,91	+0,34	+0,22%
GBP/Dólar	1,3312	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,1710	+0,0006	+0,01%
CAD/BRL	3,8396	-0,0081	-0,21%

Petrobras PN	30,19	+0,34	+1,14%
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Casas Bahia ON	3,52	+0,37	+11,75%
Magazine Luiza ON	7,87	-0,47	-5,64%
IRB Brasil ON	47,06	+0,11	+0,23%
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Weg ON	41,44	+1,42	+3,55%

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Empire Balanced P.	19,012	+0,035	+0,18%
Goldman Sachs Gro.	13,60	+0,17	+1,27%
American Funds 20.	12,900	0,000	0,00%
ANDEXBC1	0,30	0,00	0,00%
iShares $ Treasur.	2,80	-0,01	-0,37%
CSOP Shen Zhou RM.	9,670	-0,000	0,00%