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Larrain Vial Asset Management Sicav - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund I (0P0000WX0C)

Luxemburgo

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02/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 478,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0648314374

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WX0C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid (0P0000WX0C). Nossos dados do Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,150	1,150	0,000
Ações	98,850	98,850	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,520	9,775
Índice Preço/Valor Contábil	1,843	1,581
Índice Preço/Vendas	0,901	1,343
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,141	4,784
Retorno com dividendos	2,999	5,843
Crescimento de lucros em 5 anos	19,914	13,018

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,250	10,604
Consumo Cíclico	22,250	8,591
Serviços Financeiros	13,120	30,265
Consumo Não-Cíclico	11,010	12,413
Imóveis	8,780	4,994
Utilidades	4,160	5,881
Tecnologia	4,000	2,676
Energia	3,630	9,237
Materiais Básicos	3,100	14,082
Saúde	2,930	3,182
Serviços de Comunicação	2,770	5,076

Alocação Regional

Ações

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Embraer ON	BREMBRACNOR4	5,90	57,03	-1,33%
Santos Brasil ON	BRSTBPACNOR3	5,21	13,18	-0,30%
Alsea	MXP001391012	5,20	46,150	+0,79%
Regional	MX01R0000006	4,15	117,01	-0,10%
Marcopolo PN	BRPOMOACNPR7	3,99	7.35	-4.05%
Gruma SAB de CV	MXP4948K1056	3,92	16,00	0,00%
Arcos Dorados Holdings Inc Class A	-	3,78	-	-
Prio ON	BRPRIOACNOR1	3,59	40,62	-0,37%
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB	MX01VE0M0003	3,56	52,23	-1,56%
Cyrela ON	BRCYREACNOR7	3,48	16.43	-0.84%

Principais fundos de ações por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	6,59B	12,43	8,38	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	6,59B	11,92	7,82	-
Foord S Foord Intl Fund B	1,16B	2,28	1,18	3,50
Foord S Foord Intl Fund X	1,16B	3,22	2,19	4,50
LU0979706610	519,17M	11,80	9,38	10,95

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US 30	42.703,0	+305,3	+0,72%
S&P 500 VIX	16,13	-1,80	-10,04%
Bitcoin Futuro	99.230,0	+1.180,0	+1,20%
Índice Dólar	108,80	-0,41	-0,38%

Petróleo Brent	76,51	+0,58	+0,76%
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Cacau NY	11.567,00	+430,00	+3,86%
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