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Larrain Vial Asset Management Sicav - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund I (0P0000WX0C)

Luxemburgo

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18/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 735,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0648314374

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WX0C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid (0P0000WX0C). Nossos dados do Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,170	3,170	0,000
Ações	96,830	96,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,645	10,436
Índice Preço/Valor Contábil	1,557	1,667
Índice Preço/Vendas	0,737	1,401
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,898	4,873
Retorno com dividendos	5,979	5,517
Crescimento de lucros em 5 anos	17,967	11,566

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	28,200	11,726
Consumo Cíclico	24,460	8,569
Serviços Financeiros	13,500	31,389
Consumo Não-Cíclico	13,150	12,362
Imóveis	5,040	4,950
Energia	4,560	8,594
Serviços de Comunicação	3,720	5,031
Tecnologia	3,670	3,124
Materiais Básicos	2,210	12,955
Saúde	1,490	2,881

Alocação Regional

Ações

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Embraer ON	BREMBRACNOR4	8,94	77,14	+1,29%
Marcopolo PN	BRPOMOACNPR7	5,45	9.59	-2.94%
Santos Brasil ON	BRSTBPACNOR3	5,39	14,37	-0,07%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	4,42	38,19	-1,80%
Arcos Dorados	VGG0457F1071	4,17	6,705	-0,67%
Cyrela ON	BRCYREACNOR7	3,93	30,67	+0,16%
Gruma SAB de CV	MXP4948K1056	3,82	17,41	0,00%
Totvs ON	BRTOTSACNOR8	3,55	45,93	+1,39%
Grupo Comercial Chedraui B	MX01CH170002	3,51	149,110	-0,64%
Banco Inter BDR	BRINBRBDR007	3,50	46,62	-1,10%

Principais fundos de ações por LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	7,69B	10,46	14,56	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	7,69B	10,07	13,97	8,58
Foord S Foord Intl Fund B	1,38B	23,97	6,96	5,43
Foord S Foord Intl Fund X	1,38B	24,77	8,03	6,45
LU1171460220	620,8M	59,87	14,28	-

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Ibovespa Futuros	147.145	+70	+0,05%
US 500	6.663,0	+31,1	+0,47%
US 30	46.304,5	+162,3	+0,35%
S&P 500 VIX	15,47	-0,23	-1,46%
Bitcoin Futuro	115.442,5	-2.387,5	-2,03%
Índice Dólar	97,280	+0,309	+0,32%

Petróleo Brent	66,64	-0,80	-1,19%
Petróleo WTI	62,69	-0,88	-1,38%
Café Contrato C	365,30	-15,55	-4,08%
Soja Chicago	1.026,00	-11,50	-1,11%
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Açúcar NY nº11	15,50	+0,12	+0,78%

Dólar/BRL	5,3201	+0,0069	+0,13%
EUR/BRL	6,2500	-0,0118	-0,19%
EUR/Dólar	1,1746	-0,0040	-0,34%
Dólar/JPY	147,97	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3472	-0,0086	-0,63%
GBP/BRL	7,1668	-0,0347	-0,48%
CAD/BRL	3,8582	+0,0073	+0,19%

Petrobras PN	31,02	-0,39	-1,24%
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Casas Bahia ON	4,80	+0,14	+3,00%
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NHA	23.300,0	+450,0	+1,97%
OMX Helsinki Real.	465,97	-4,90	-1,04%
ARS/INR	0,06	0,00	0,00%
2816	26,70	+0,30	+1,14%