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Larrain Vial Asset Management Sicav - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund I (0P0000WX0C)

Luxemburgo

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28/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 599,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0648314374

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WX0C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid (0P0000WX0C). Nossos dados do Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,170	3,170	0,000
Ações	96,830	96,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,645	10,052
Índice Preço/Valor Contábil	1,557	1,620
Índice Preço/Vendas	0,737	1,376
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,898	4,849
Retorno com dividendos	5,979	5,574
Crescimento de lucros em 5 anos	17,967	11,713

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	28,200	10,536
Consumo Cíclico	24,460	8,709
Serviços Financeiros	13,500	31,088
Consumo Não-Cíclico	13,150	12,872
Imóveis	5,040	4,857
Energia	4,560	8,894
Serviços de Comunicação	3,720	5,005
Tecnologia	3,670	3,219
Materiais Básicos	2,210	13,034
Saúde	1,490	2,988

Alocação Regional

Ações

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Embraer ON	BREMBRACNOR4	8,94	65,49	-1,42%
Marcopolo PN	BRPOMOACNPR7	5,45	7,25	+0,28%
Santos Brasil ON	BRSTBPACNOR3	5,39	13,68	+0,15%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	4,42	38,95	-2,63%
Arcos Dorados	VGG0457F1071	4,17	7,410	+0,95%
Cyrela ON	BRCYREACNOR7	3,93	24,97	+0,16%
Gruma SAB de CV	MXP4948K1056	3,82	18,95	0,00%
Totvs ON	BRTOTSACNOR8	3,55	42,21	-1,38%
Grupo Comercial Chedraui B	MX01CH170002	3,51	140,330	-1,13%
Banco Inter BDR	BRINBRBDR007	3,50	40,75	-0,97%

Principais fundos de ações por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	7,45B	2,15	10,87	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	7,45B	1,96	10,30	8,24
Foord S Foord Intl Fund B	1,26B	8,02	-0,43	3,80
Foord S Foord Intl Fund X	1,26B	8,28	0,57	4,81
LU0979706610	388,11M	-11,54	3,60	8,65

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