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Larrain Vial Asset Management Sicav - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund I (0P0000WX0C)

Luxemburgo

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10/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 598,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0648314374

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WX0C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid (0P0000WX0C). Nossos dados do Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,170	3,170	0,000
Ações	96,830	96,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,645	10,371
Índice Preço/Valor Contábil	1,557	1,662
Índice Preço/Vendas	0,737	1,406
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,898	4,931
Retorno com dividendos	5,979	5,428
Crescimento de lucros em 5 anos	17,967	11,533

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	28,200	11,735
Consumo Cíclico	24,460	8,677
Serviços Financeiros	13,500	31,352
Consumo Não-Cíclico	13,150	12,669
Imóveis	5,040	4,966
Energia	4,560	8,386
Serviços de Comunicação	3,720	4,982
Tecnologia	3,670	3,159
Materiais Básicos	2,210	12,582
Saúde	1,490	2,868

Alocação Regional

Ações

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Embraer ON	BREMBRACNOR4	8,94	74.30	-1.35%
Marcopolo PN	BRPOMOACNPR7	5,45	8,02	-0,74%
Santos Brasil ON	BRSTBPACNOR3	5,39	13.82	+0.29%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	4,42	42,72	+2,20%
Arcos Dorados	VGG0457F1071	4,17	7,550	-0,53%
Cyrela ON	BRCYREACNOR7	3,93	25,60	+0,83%
Gruma SAB de CV	MXP4948K1056	3,82	17,09	0,00%
Totvs ON	BRTOTSACNOR8	3,55	41.09	-1.23%
Grupo Comercial Chedraui B	MX01CH170002	3,51	146,850	+1,43%
Banco Inter BDR	BRINBRBDR007	3,50	38,05	-0,31%

Principais fundos de ações por LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	8,08B	2,15	10,87	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	8,08B	1,96	10,30	8,24
Foord S Foord Intl Fund B	1,3B	8,02	-0,43	3,80
Foord S Foord Intl Fund X	1,3B	8,28	0,57	4,81
LU0979706610	406,16M	-9,21	2,83	8,73

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
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Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
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Consultinvest Ren.	4,446	0,000	0,00%
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