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Larrain Vial Asset Management Sicav - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund I (0P0000WX0C)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 517,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0648314374

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WX0C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid (0P0000WX0C). Nossos dados do Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,170	3,170	0,000
Ações	96,830	96,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,645	9,816
Índice Preço/Valor Contábil	1,557	1,573
Índice Preço/Vendas	0,737	1,345
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,898	4,799
Retorno com dividendos	5,979	5,724
Crescimento de lucros em 5 anos	17,967	11,895

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	28,200	10,389
Consumo Cíclico	24,460	8,698
Serviços Financeiros	13,500	30,729
Consumo Não-Cíclico	13,150	12,798
Imóveis	5,040	4,799
Energia	4,560	9,416
Serviços de Comunicação	3,720	4,755
Tecnologia	3,670	3,125
Materiais Básicos	2,210	13,584
Saúde	1,490	3,075

Alocação Regional

Ações

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Embraer ON	BREMBRACNOR4	8,94	69,46	+3,13%
Marcopolo PN	BRPOMOACNPR7	5,45	6,79	+0,44%
Santos Brasil ON	BRSTBPACNOR3	5,39	13,53	-0,07%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	4,42	36,66	+2,60%
Arcos Dorados	VGG0457F1071	4,17	7,980	0,00%
Cyrela ON	BRCYREACNOR7	3,93	26,00	+4,12%
Gruma SAB de CV	MXP4948K1056	3,82	17,79	0,00%
Totvs ON	BRTOTSACNOR8	3,55	38,02	+2,29%
Grupo Comercial Chedraui B	MX01CH170002	3,51	136,810	-2,45%
Banco Inter BDR	BRINBRBDR007	3,50	39,01	+1,67%

Principais fundos de ações por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	7,26B	13,82	7,60	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	7,26B	6,08	11,10	-
Foord S Foord Intl Fund B	1,23B	8,02	-0,43	3,80
Foord S Foord Intl Fund X	1,23B	8,28	0,57	4,81
LU0979706610	382,4M	-3,27	4,34	9,54

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US 30	41.380,0	+11,4	+0,03%
S&P 500 VIX	22,48	-1,07	-4,54%
Bitcoin Futuro	103.135,0	-20,0	-0,02%
Índice Dólar	100,462	-0,028	-0,03%

Petróleo Brent	63,08	+0,24	+0,38%
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Açúcar NY nº11	17,50	+0,37	+2,16%

Dólar/BRL	5,6615	-0,0844	-1,47%
EUR/BRL	6,3613	+0,0040	+0,06%
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GBP/BRL	7,4946	-0,0032	-0,04%
CAD/BRL	4,0692	+0,0014	+0,03%

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