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Larrain Vial Asset Management Sicav - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund I (0P0000WX0C)

Luxemburgo

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22/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 586,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0648314374

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WX0C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid (0P0000WX0C). Nossos dados do Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,170	3,170	0,000
Ações	96,830	96,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,645	10,415
Índice Preço/Valor Contábil	1,557	1,667
Índice Preço/Vendas	0,737	1,405
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,898	4,918
Retorno com dividendos	5,979	5,506
Crescimento de lucros em 5 anos	17,967	11,542

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	28,200	11,806
Consumo Cíclico	24,460	8,620
Serviços Financeiros	13,500	31,393
Consumo Não-Cíclico	13,150	12,420
Imóveis	5,040	4,914
Energia	4,560	8,481
Serviços de Comunicação	3,720	4,995
Tecnologia	3,670	3,097
Materiais Básicos	2,210	12,854
Saúde	1,490	2,838

Alocação Regional

Ações

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Embraer ON	BREMBRACNOR4	8,94	75.73	-2.41%
Marcopolo PN	BRPOMOACNPR7	5,45	9,25	+0,22%
Santos Brasil ON	BRSTBPACNOR3	5,39	14,20	+0,14%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	4,42	38.18	+0.34%
Arcos Dorados	VGG0457F1071	4,17	6,940	-2,39%
Cyrela ON	BRCYREACNOR7	3,93	26,52	+1,49%
Gruma SAB de CV	MXP4948K1056	3,82	17,41	0,00%
Totvs ON	BRTOTSACNOR8	3,55	42,32	+0,05%
Grupo Comercial Chedraui B	MX01CH170002	3,51	156,490	-1,08%
Banco Inter BDR	BRINBRBDR007	3,50	44,28	+1,47%

Principais fundos de ações por LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	7,76B	10,46	14,56	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	7,76B	10,07	13,97	8,58
Foord S Foord Intl Fund B	1,33B	19,43	5,20	4,52
Foord S Foord Intl Fund X	1,33B	20,11	6,25	5,53
LU1171460220	567,25M	59,87	14,28	-

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US 30	45.334,5	+52,0	+0,11%
S&P 500 VIX	14,79	+0,57	+4,01%
Bitcoin Futuro	110.280,0	+525,0	+0,48%
Índice Dólar	98,35	+0,75	+0,76%

Petróleo Brent	68,19	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	64,75	-0,01	-0,02%
Café Contrato C	376,10	-2,20	-0,58%
Soja Chicago	1.047,00	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.946,00	+165,00	+2,12%
Ouro	3.409,37	-1,23	-0,04%
Açúcar NY nº11	16,39	-0,09	-0,55%

Dólar/BRL	5,4131	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2893	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1622	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	147,75	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3456	-0,0010	-0,07%
GBP/BRL	7,2818	+0,0021	+0,03%
CAD/BRL	3,9066	+0,0014	+0,04%

Petrobras PN	30,65	+0,18	+0,59%
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BHAE	184,45	+5,75	+3,22%
US 10 YR T-Note	111,88	0,00	0,00%
Double Short CECE.	37,26	-0,22	-0,59%
Anima Risparmio F	8,122	+0,003	+0,04%
HDN/Dólar	0,0413	+0,0010	+2,49%