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Larrain Vial Asset Management Sicav - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund I (0P0000WX0C)

Luxemburgo

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10/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 521,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0648314374

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WX0C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid (0P0000WX0C). Nossos dados do Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,170	3,170	0,000
Ações	96,830	96,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,645	9,740
Índice Preço/Valor Contábil	1,557	1,561
Índice Preço/Vendas	0,737	1,330
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,898	4,784
Retorno com dividendos	5,979	5,854
Crescimento de lucros em 5 anos	17,967	11,775

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	28,200	10,589
Consumo Cíclico	24,460	8,721
Serviços Financeiros	13,500	30,363
Consumo Não-Cíclico	13,150	12,865
Imóveis	5,040	4,849
Energia	4,560	9,391
Serviços de Comunicação	3,720	4,695
Tecnologia	3,670	3,093
Materiais Básicos	2,210	13,833
Saúde	1,490	3,078

Alocação Regional

Ações

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Embraer ON	BREMBRACNOR4	8,94	60,71	-0,34%
Marcopolo PN	BRPOMOACNPR7	5,45	6,03	-0,17%
Santos Brasil ON	BRSTBPACNOR3	5,39	13,33	-0,07%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	4,42	34,33	+4,38%
Arcos Dorados	VGG0457F1071	4,17	7,220	+2,27%
Cyrela ON	BRCYREACNOR7	3,93	24.92	+0.77%
Gruma SAB de CV	MXP4948K1056	3,82	19,00	0,00%
Totvs ON	BRTOTSACNOR8	3,55	34,70	+2,48%
Grupo Comercial Chedraui B	MX01CH170002	3,51	119,390	-0,32%
Banco Inter BDR	BRINBRBDR007	3,50	31,39	+6,41%

Principais fundos de ações por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	6,52B	13,82	7,60	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	6,52B	6,08	11,10	-
Foord S Foord Intl Fund B	1,18B	2,49	-0,63	3,44
Foord S Foord Intl Fund X	1,18B	2,58	0,36	4,44
LU0979706610	375,7M	2,55	6,63	10,81

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US 30	40.327,5	+114,8	+0,29%
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Índice Dólar	99,61	-0,28	-0,28%

Petróleo Brent	64,56	-0,20	-0,31%
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EUR/BRL	6,6667	+0,0043	+0,06%
EUR/Dólar	1,1341	-0,0019	-0,17%
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GBP/BRL	7,6633	-0,0079	-0,10%
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