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Fondo Mutuo Larrainvial Ahorro Estratégico I (0P0000TFVX)

Santiago

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08/05 - Dados em Atraso. Moeda em CLP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 97,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TFVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Estrategico I (0P0000TFVX). Nossos dados do Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Estrategico I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,710	153,820	148,110
Título	99,970	99,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	22,648	13,688
Corporativo	86,553	83,201
Derivativo	-16,942	40,141
Governo	8,196	11,207
Securitizado	5,218	5,023

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Chile (Republic of)	CL0002444033	7,95	-	-
BBNSCA0423	-	3,73	-	-
BBCIC40717	-	3,43	-	-
BTANN-AT	-	2,62	-	-
Banco Security S.A.	CL0002714203	2,39	-	-
BEILC-K	-	2,35	-	-
BCALI-A	-	2,14	-	-
BNAVI-B	-	2,10	-	-
CORP GROUP VIDA CHILE S.A. 4.5001% 15/03/31	-	2,01	-	-
UBTG-A1118	-	1,93	-	-

Principais fundos de títulos por LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LarrainVial Ahorro Capital APV	354,41B	0,34	4,45	4,56
LarrainVial Ahorro Capital F	354,41B	0,34	4,34	4,63
LarrainVial Ahorro Capital I	354,41B	0,38	4,86	5,17
LarrainVial Ahorro Estrategico F	97,22B	0,22	3,15	4,88
LarrainVial Hipotecario Y Corp APV	87,03B	0,12	3,65	4,88

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Ibovespa Futuros	128.992	-434	-0,34%
US 500	5.218,2	+4,1	+0,08%
US 30	39.478,9	+91,1	+0,23%
S&P 500 VIX	12,69	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.582,5	-2.462,5	-3,91%
Índice Dólar	105,170	+0,066	+0,06%

Petróleo Brent	82,86	-1,02	-1,22%
Petróleo WTI	78,30	-0,96	-1,21%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.216,62	+8,62	+0,71%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.375,65	+35,35	+1,51%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1553	+0,0141	+0,27%
EUR/BRL	5,5546	+0,0105	+0,19%
EUR/Dólar	1,0774	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	155,84	+0,38	+0,24%
GBP/Dólar	1,2529	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	6,4601	+0,0213	+0,33%
CAD/BRL	3,7707	+0,0109	+0,29%

Petrobras PN	41,75	+0,08	+0,19%
Vale ON	64,32	-0,19	-0,29%
Casas Bahia ON	6,85	-0,27	-3,79%
Magazine Luiza ON	1,58	-0,09	-5,39%
IRB Brasil ON	38,99	-0,52	-1,32%
Oi ON	0,67	-0,04	-5,63%
Weg ON	38,85	-0,05	-0,13%

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