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Fondo Mutuo Larrainvial Asia Apv (0P0000KCE3)

Santiago

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1,243 -0,000 -0,01%

13/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 50,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KCE3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Mutuo LarrainVial Asia APV (0P0000KCE3). Nossos dados do Fondo Mutuo LarrainVial Asia APV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,950	2,210	1,260
Ações	98,760	98,760	0,000
Título	0,040	0,040	0,000
Outros	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,766	12,868
Índice Preço/Valor Contábil	1,842	1,628
Índice Preço/Vendas	1,592	1,462
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,213	7,391
Retorno com dividendos	2,548	2,834
Crescimento de lucros em 5 anos	8,331	10,744

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,700	23,843
Serviços Financeiros	20,150	21,443
Consumo Cíclico	19,490	14,885
Serviços de Comunicação	11,730	9,419
Industriais	6,440	6,996
Consumo Não-Cíclico	4,760	5,016
Saúde	3,780	4,185
Materiais Básicos	2,890	5,989
Energia	2,850	3,457
Imóveis	1,700	2,913
Utilidades	1,510	1,859

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS	IE00B5L8K969	17,89	209,45	+1,07%
iShares MSCI Emerging Markets Asia	US4642864262	17,78	83,12	+0,30%
iShares MSCI All Country Asia ex Japan	US4642881829	13,81	82,95	+0,28%
iShares MSCI China	US46429B6719	13,32	55,55	+1,09%
Aubrey Global Emerging Markets Opps IC1$	LU1177490023	12,30	-	-
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Y-Acc-USD	LU0390711777	5,74	47,760	+0,21%
New Capital Asia Future Ldrs USD InstAcc	IE00BGSXT619	5,74	-	-
iShares MSCI Taiwan Capped	US46434G7723	4,95	57,81	-0,84%
iShares India 50	US4642895290	3,69	53,54	-0,11%
Invesco Asian Equity C USD Acc	LU1775950048	3,24	-	-

Principais fundos de ações por LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LarrainVial Asia F	50,3M	4,66	0,33	0,51
LarrainVial Bonos High Yield Glbl P	24,76M	2,48	2,64	2,53
LarrainVial Bonos High Yield Global	24,76M	2,55	2,79	2,51
LarrainVial Bonos High Yield Glbl F	24,76M	2,55	2,79	2,45
Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High	24,76M	2,29	2,18	1,96

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Templeton Global .	24,130	-0,100	-0,41%
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