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Fondo Mutuo Larrainvial Asia Apv (0P0000KCE3)

Santiago

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07/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KCE3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Mutuo LarrainVial Asia APV (0P0000KCE3). Nossos dados do Fondo Mutuo LarrainVial Asia APV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,340	1,970	0,630
Ações	91,340	91,340	0,000
Título	0,050	0,050	0,000
Outros	7,270	7,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,288	12,883
Índice Preço/Valor Contábil	1,736	1,631
Índice Preço/Vendas	1,451	1,443
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,877	7,497
Retorno com dividendos	2,492	2,818
Crescimento de lucros em 5 anos	12,669	12,185

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,530	24,180
Consumo Cíclico	21,630	15,012
Serviços Financeiros	19,360	21,161
Serviços de Comunicação	10,490	8,982
Industriais	5,780	7,005
Consumo Não-Cíclico	4,330	5,004
Saúde	3,880	4,202
Imóveis	2,930	3,072
Materiais Básicos	2,500	6,100
Energia	2,410	3,431
Utilidades	1,160	1,854

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS	IE00B5L8K969	20,16	175,64	+0,16%
New Capital Asia Future Ldrs USD InstAcc	IE00BGSXT619	18,61	-	-
Aubrey Global Emerging Markets Opps IC1$	LU1177490023	13,10	-	-
iShares MSCI China	US46429B6719	9,85	44,93	-0,69%
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Y-Acc-USD	LU0390711777	7,77	40,590	-1,12%
iShares MSCI Emerging Markets Asia	US4642864262	7,62	71,51	-0,45%
Rams Investment Unit Trust - I	-	7,04	-	-
iShares MSCI Taiwan Capped	US46434G7723	4,93	52,49	-1,13%
iShares MSCI South Korea Capped	US4642867729	3,86	54,32	+1,12%
Fidelity Funds - China Focus Fund Y-Acc-USD	LU0346390866	3,72	21,260	-1,71%

Principais fundos de ações por LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LarrainVial Asia F	48,99M	4,76	-6,58	0,83
LarrainVial Bonos High Yield Glbl P	25,14M	3,14	-0,02	2,48
LarrainVial Bonos High Yield Global	25,14M	3,28	0,12	2,44
LarrainVial Bonos High Yield Glbl F	25,14M	3,28	0,12	2,39
Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High	25,14M	2,72	-0,48	1,90

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