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Fondo Mutuo Larrainvial Asia Apv (0P0000KCE3)

Santiago

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17/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KCE3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Mutuo LarrainVial Asia APV (0P0000KCE3). Nossos dados do Fondo Mutuo LarrainVial Asia APV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,370	1,980	0,610
Ações	91,320	91,320	0,000
Título	0,050	0,050	0,000
Outros	7,250	7,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,743	12,899
Índice Preço/Valor Contábil	1,858	1,628
Índice Preço/Vendas	1,565	1,454
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,857	7,369
Retorno com dividendos	2,449	2,834
Crescimento de lucros em 5 anos	12,267	11,988

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,700	24,545
Consumo Cíclico	22,350	15,030
Serviços Financeiros	19,390	21,193
Serviços de Comunicação	10,650	9,065
Industriais	5,310	6,912
Consumo Não-Cíclico	4,210	4,932
Saúde	3,700	4,147
Imóveis	2,730	3,016
Energia	2,550	3,427
Materiais Básicos	2,210	5,914
Utilidades	1,190	1,822

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS	IE00B5L8K969	20,02	190,98	+0,29%
New Capital Asia Future Ldrs USD InstAcc	IE00BGSXT619	19,23	-	-
Aubrey Global Emerging Markets Opps IC1$	LU1177490023	13,85	-	-
iShares MSCI China	US46429B6719	10,59	58,31	-0,09%
iShares MSCI Emerging Markets Asia	US4642864262	9,22	76,77	-0,04%
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Y-Acc-USD	LU0390711777	7,83	44,360	+0,54%
Rams Investment Unit Trust - I	-	7,02	-	-
iShares MSCI Taiwan Capped	US46434G7723	4,88	50,14	-0,12%
Fidelity Funds - China Focus Fund Y-Acc-USD	LU0346390866	3,88	25,760	-0,35%
Invesco Asian Equity C USD Acc	LU1775950048	2,90	-	-

Principais fundos de ações por LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LarrainVial Asia F	49,15M	4,14	-6,82	1,13
LarrainVial Bonos High Yield Glbl P	24,26M	2,39	-0,50	2,58
LarrainVial Bonos High Yield Global	24,26M	2,54	-0,36	2,54
LarrainVial Bonos High Yield Glbl F	24,26M	2,54	-0,36	2,49
Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High	24,26M	1,93	-0,95	2,00

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US 30	42.049,5	+84,9	+0,20%
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Bitcoin Futuro	86.920,0	+1.400,0	+1,64%
Índice Dólar	103,10	+0,21	+0,20%

Petróleo Brent	70,87	-0,05	-0,07%
Petróleo WTI	67,08	+0,17	+0,25%
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Açúcar NY nº11	19,65	-0,34	-1,70%

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EUR/Dólar	1,0910	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	148,52	-0,21	-0,14%
GBP/Dólar	1,3009	+0,0022	+0,17%
GBP/BRL	7,3476	+0,0032	+0,04%
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Magazine Luiza ON	10,43	+0,40	+3,99%
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