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Fondo Mutuo Larrainvial Asia Apv (0P0000KCE3)

Santiago

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15/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 53,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KCE3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Mutuo LarrainVial Asia APV (0P0000KCE3). Nossos dados do Fondo Mutuo LarrainVial Asia APV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,570	1,540	0,970
Ações	99,370	99,390	0,020
Título	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,735	13,916
Índice Preço/Valor Contábil	1,865	1,676
Índice Preço/Vendas	1,673	1,504
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,768	7,859
Retorno com dividendos	2,909	2,988
Crescimento de lucros em 5 anos	8,984	10,370

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,010	24,528
Serviços Financeiros	19,580	21,026
Consumo Cíclico	16,570	14,257
Serviços de Comunicação	12,860	9,814
Industriais	6,820	6,980
Saúde	4,400	4,353
Consumo Não-Cíclico	3,980	4,910
Materiais Básicos	3,320	6,126
Energia	2,670	3,382
Utilidades	1,450	1,798
Imóveis	1,330	2,828

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI All Country Asia ex Japan	US4642881829	19,76	92,85	+0,57%
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS	IE00B5L8K969	18,64	232,20	-1,07%
iShares MSCI Emerging Markets Asia	US4642864262	18,49	93,68	+0,75%
iShares MSCI China	US46429B6719	12,51	63,40	+0,24%
Aubrey Global Emerging Markets Opps IC1$	LU1177490023	11,77	-	-
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Y-Acc-USD	LU0390711777	5,81	54,920	+0,55%
iShares MSCI Taiwan Capped	US46434G7723	4,79	65,17	+0,28%
iShares India 50	US4642895290	3,53	52,76	+0,46%
Invesco Asian Equity C USD Acc	LU1775950048	3,10	-	-
Fidelity Funds - China Focus Fund Y-Acc-USD	LU0346390866	1,21	28,960	+0,17%

Principais fundos de ações por LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LarrainVial Asia F	54,41M	15,23	5,77	3,29
LarrainVial Bonos High Yield Glbl P	24,33M	5,78	4,68	3,23
LarrainVial Bonos High Yield Global	24,33M	5,88	4,84	3,21
LarrainVial Bonos High Yield Glbl F	24,33M	5,88	4,84	3,15
Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High	24,33M	5,46	4,21	2,65

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Ibovespa Futuros	144.390	-600	-0,41%
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US 30	46.020,5	+68,3	+0,15%
S&P 500 VIX	24,03	-1,27	-5,02%
Bitcoin Futuro	105.440,0	-2.650,0	-2,45%
Índice Dólar	98,175	+0,083	+0,08%

Petróleo Brent	61,10	+0,04	+0,07%
Petróleo WTI	57,54	+0,08	+0,14%
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Cacau NY	5.875,00	-116,00	-1,94%
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Açúcar NY nº11	15,74	-0,06	-0,38%

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EUR/BRL	6,3738	+0,0092	+0,14%
EUR/Dólar	1,1679	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	150,30	-0,13	-0,09%
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GBP/BRL	7,3171	+0,0042	+0,06%
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Casas Bahia ON	3,11	0,00	0,00%
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Oi ON	0,39	0,00	0,00%
Weg ON	38,33	-0,10	-0,26%

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DIAM	0,035	0,000	0,00%
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Consultinvest Opp.	7,312	+0,021	+0,29%
Dólar/XRP	0,4405	+0,0305	+7,44%
Union Liquid Grow.	2.554,903	+0,369	+0,01%
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