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Fondo Mutuo Larrainvial Asia Apv (0P0000KCE3)

Santiago

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16/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 56,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KCE3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Mutuo LarrainVial Asia APV (0P0000KCE3). Nossos dados do Fondo Mutuo LarrainVial Asia APV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,980	3,500	0,520
Ações	40,410	41,480	1,070
Título	0,060	0,060	0,000
Outros	56,540	56,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,340	12,209
Índice Preço/Valor Contábil	1,183	1,486
Índice Preço/Vendas	0,864	1,295
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,383	6,887
Retorno com dividendos	3,318	3,015
Crescimento de lucros em 5 anos	11,224	11,539

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,930	23,551
Serviços Financeiros	18,200	20,784
Consumo Cíclico	14,980	13,968
Serviços de Comunicação	8,350	8,519
Industriais	7,560	7,327
Materiais Básicos	5,410	7,094
Saúde	4,960	4,916
Consumo Não-Cíclico	4,680	5,147
Energia	4,030	4,016
Imóveis	2,320	3,047
Utilidades	1,580	1,636

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bny Mellon Fund Management Lux	-	18,35	-	-
Aubrey Capital Management Ltd	-	13,10	-	-
iShares MSCI Emerging Markets Asia	US4642864262	9,40	73,44	+0,25%
Rams Investment Unit Trust - I	-	8,18	-	-
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Y-Acc-USD	LU0390711777	8,05	43,710	+0,30%
Fidelity Funds - China Focus Fund A-Acc-HKD	LU0737861699	7,90	18,280	+1,05%
Fidelity Funds-Asia Pacific Op	-	6,68	-	-
iShares MSCI South Korea Capped	US4642867729	6,10	65,46	-1,37%
iShares MSCI Taiwan Capped	US46434G7723	6,05	50,98	+0,30%
New Capital Asia Future Leader	-	4,57	-	-

Principais fundos de ações por LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LarrainVial Asia F	56,73M	-4,29	-12,49	0,60
LarrainVial Latinoamericano APV	29,38M	-2,97	2,77	0,18
LarrainVial Latinoamericano F	29,38M	-2,93	3,14	0,52
LarrainVial Bonos High Yield Glbl P	26,25M	-0,44	-1,19	2,33
LarrainVial Bonos High Yield Global	26,25M	-0,42	-1,05	2,26

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Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	79,52	+0,78	+0,99%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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SHWZ	0,70	0,00	0,00%
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