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Fondo Mutuo Larrainvial Cuenta Activa Defensiva Dólar F (0P0000K9XB)

Santiago

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1,508 0,001 0,04%

13/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000K9XB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High Yield Global F (0P0000K9XB). Nossos dados do Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High Yield Global F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,400	31,420	28,020
Ações	0,150	0,190	0,040
Título	71,090	87,820	16,730
Conversíveis	1,280	1,280	0,000
Outros	24,080	30,410	6,330

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,358	10,484
Índice Preço/Valor Contábil	1,073	0,966
Índice Preço/Vendas	0,518	0,923
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,343	5,999
Retorno com dividendos	4,021	5,847
Crescimento de lucros em 5 anos	6,113	7,895

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	40,450	32,714
Governo	19,385	26,305
Não alocado	1,597	81,858
Derivativo	4,023	11,059
Securitizado	9,368	6,646
Municipal	0,006	0,020

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Barings Global High Yield Bond I USD Acc	IE00B7PD0D50	18,37	-	-
iShares 3-7 Year Treasury Bond	US4642886612	14,96	116,04	+0,29%
Man Funds Plc - Man Glg Global	-	11,68	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	11,63	18,480	+0,27%
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond	US4642872422	7,74	107,99	+0,39%
GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class	LU0622306065	7,20	186,480	+0,27%
Spdr Bbg Barc High Yield Bnd	-	6,85	-	-
Nordea 1 - European Fincl Dbt HBI USD	LU1045074413	6,69	-	-
Larrainvial Programa De Alternativos LV	-	4,24	-	-
LarrainVial Latam Corporate Debt L	LU1153301798	2,36	-	-

Principais fundos de ações por LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LarrainVial Asia APV	48,23M	3,78	-7,15	0,88
LarrainVial Asia F	48,23M	4,14	-6,82	1,13
Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High	24,59M	1,93	-0,95	2,00
LarrainVial Bonos High Yield Glbl P	24,59M	2,39	-0,50	2,58
LarrainVial Bonos High Yield Global	24,59M	2,54	-0,36	2,54

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