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Lo Funds - Asia Value Bond (usd) Pd (0P00019AX0)

Luxemburgo

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,94B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1480985495

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00019AX0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombard Odier Funds - Asia Value Bond PD USD Dis (0P00019AX0). Nossos dados do Lombard Odier Funds - Asia Value Bond PD USD Dis incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,600	2,430	1,830
Título	99,220	99,220	0,000
Conversíveis	0,190	0,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,719	76,237
Governo	10,848	19,061
Não alocado	-0,593	11,258
Derivativo	0,026	33,219

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 207

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%	-	3,78	-	-
PT Freeport Indonesia 6.2%	-	2,99	-	-
Celestial Dynasty Limited 6.375%	XS2877153234	2,05	-	-
GLP China Holdings Ltd. 2.95%	XS2314779427	1,96	-	-
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8%	XS2863565326	1,81	-	-
Studio City Finance Limited 5%	-	1,58	-	-
Scentre Group Trust 2 5.125%	-	1,48	-	-
Meituan LLC 4.625%	-	1,38	-	-
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8%	-	1,29	-	-
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 5.98%	XS2867272630	1,26	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LO Asia Value Bond, USD NA	1,94B	12,22	-0,07	3,85
LAsia Value Bond MA USD Cap	1,94B	11,91	-0,35	3,57
LAsia Value Bond PA USD Cap	1,94B	11,57	-0,65	3,25
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu	835,94M	7,65	0,46	3,04
LO Convertible Bond Syst Hdg USD MD	835,94M	7,64	0,46	3,04

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US 30	45.041,5	+159,9	+0,36%
S&P 500 VIX	15,25	-0,59	-3,72%
Bitcoin Futuro	105.350,0	-520,0	-0,49%
Índice Dólar	108,105	+0,474	+0,44%

Petróleo Brent	75,91	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	72,75	+0,02	+0,03%
Café Contrato C	369,33	-4,07	-1,09%
Soja Chicago	1.036,38	-6,62	-0,63%
Cacau NY	10.942,00	-265,00	-2,36%
Ouro	2.847,11	+1,91	+0,07%
Açúcar NY nº11	19,28	-0,19	-0,98%

Dólar/BRL	5,8672	-0,0068	-0,12%
EUR/BRL	6,0939	-0,0114	-0,19%
EUR/Dólar	1,0381	-0,0011	-0,11%
Dólar/JPY	154,87	+0,69	+0,45%
GBP/Dólar	1,2422	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	7,2901	-0,0043	-0,06%
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