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Lo Funds - Asia Value Bond (usd) Pd (0P00019AX0)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,87B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1480985495

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00019AX0 - Dados Históricos

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17.07.2025	109,354	109,354	109,354	109,354	0,08%
16.07.2025	109,265	109,265	109,304	109,265	-0,04%
15.07.2025	109,304	109,304	109,304	109,230	0,07%
14.07.2025	109,230	109,230	109,258	109,230	-0,03%
11.07.2025	109,258	109,258	109,301	109,258	-0,04%
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01.07.2025	109,346	109,346	109,346	109,118	0,21%
30.06.2025	109,118	109,118	109,118	108,893	0,21%
27.06.2025	108,893	108,893	108,893	108,710	0,17%
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19.06.2025	107,743	107,743	107,743	107,729	0,01%
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Alta: 109,492

Baixa: 107,623

Diferença: 1,869

Média: 108,931

Var%: 1,562

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