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Lo Funds - Asia Value Bond (usd) Pd (0P00019AX0)

Luxemburgo

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116,042 +0,097 +0,08%

18/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1480985495

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00019AX0 - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
18.09.2025	116,042	116,042	116,042	116,042	0,08%
17.09.2025	115,946	115,946	115,946	115,822	0,11%
16.09.2025	115,822	115,822	115,822	115,822	0,24%
15.09.2025	115,539	115,539	115,539	115,269	0,23%
12.09.2025	115,269	115,269	115,269	114,900	0,32%
11.09.2025	114,900	114,900	114,900	114,592	0,27%
10.09.2025	114,592	114,592	114,592	114,505	0,08%
09.09.2025	114,505	114,505	114,505	114,505	0,11%
08.09.2025	114,379	114,379	114,379	113,879	0,44%
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03.09.2025	113,340	113,340	113,366	113,340	-0,02%
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01.09.2025	113,567	113,567	113,567	113,348	0,19%
29.08.2025	113,348	113,348	113,348	113,348	0,21%
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27.08.2025	112,979	112,979	112,979	112,979	0,02%
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25.08.2025	113,051	113,051	113,051	112,717	0,30%
22.08.2025	112,717	112,717	112,717	112,638	0,07%
21.08.2025	112,638	112,638	112,725	112,638	-0,08%

Alta: 116,042

Baixa: 112,638

Diferença: 3,404

Média: 114,071

Var%: 2,942

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