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Lo Funds - Asia Value Bond (usd) Pd (0P00019AX0)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1480985495

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00019AX0 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00019AX0. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Lo Funds - Asia Value Bond (usd) Pd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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28.08.2025	113,111	113,111	113,111	113,111	0,12%
27.08.2025	112,979	112,979	112,979	112,979	0,02%
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25.08.2025	113,051	113,051	113,051	112,717	0,30%
22.08.2025	112,717	112,717	112,717	112,638	0,07%
21.08.2025	112,638	112,638	112,725	112,638	-0,08%
20.08.2025	112,725	112,725	112,790	112,725	-0,06%
19.08.2025	112,790	112,790	112,843	112,790	-0,05%
18.08.2025	112,843	112,843	112,843	112,721	0,11%
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13.08.2025	112,337	112,337	112,337	112,337	0,36%
12.08.2025	111,935	111,935	111,935	111,935	0,00%
11.08.2025	111,935	111,935	111,935	111,760	0,16%
08.08.2025	111,760	111,760	111,760	111,666	0,08%
07.08.2025	111,666	111,666	111,666	111,398	0,24%
06.08.2025	111,398	111,398	111,398	111,333	0,06%
05.08.2025	111,333	111,333	111,333	111,333	0,27%
04.08.2025	111,038	111,038	111,038	110,743	0,27%
01.08.2025	110,743	110,743	110,918	110,743	-0,16%
31.07.2025	110,918	110,918	110,918	110,863	0,05%
30.07.2025	110,863	110,863	110,863	110,707	0,14%

Alta: 113,111

Baixa: 110,707

Diferença: 2,403

Média: 112,117

Var%: 2,171

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