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Fidelity Funds - Latin America Fund Y-acc-usd (0P0000CO6M)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346391674

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000CO6M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Latin America Fund Y-Acc-USD (0P0000CO6M). Nossos dados do Fidelity Funds - Latin America Fund Y-Acc-USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,630	7,630
Ações	92,270	92,270
Título	0,110	0,110

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,968	10,225
Índice Preço/Valor Contábil	1,611	1,641
Índice Preço/Vendas	1,693	1,384
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,837	4,856
Retorno com dividendos	6,642	5,531
Crescimento de lucros em 5 anos	6,745	11,556

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	59,020	31,244
Materiais Básicos	19,420	12,838
Consumo Não-Cíclico	8,880	12,719
Energia	5,080	8,548
Industriais	3,710	11,241
Utilidades	3,290	6,695
Imóveis	0,600	4,922

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 209

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A	-	9,74	-	-
Regional	MX01R0000006	6,35	158,46	+0,60%
Banco Inter BDR	BRINBRBDR007	6,17	40,67	-1,17%
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	4,69	31.21	-0.79%
Financiero Banorte	MXP370711014	4,47	174,820	+0,76%
Banco Del Bajio	MX41BB000000	3,45	45,450	-1,62%
Itaú Unibanco PN	BRITUBACNPR1	3,38	36,27	-0,11%
Gmexico	MXP370841019	3,32	112,820	-0,63%
Fomento Economico Mexicano UBD	MXP320321310	3,31	192,47	+0,07%
Vale ON	BRVALEACNOR0	3,09	53,00	+1,92%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1,82B	-4,38	9,23	17,49
LU1560650563	1,08B	17,68	9,62	-
Fidelity Global Technology A-Acc	305,96M	3,79	14,47	-
Global Dividend Fund Y Acc USD	543,54M	15,47	13,11	8,69
Global Dividend Fund A MINCOME G US	912,56M	15,14	12,15	7,79

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Swedbank Robur Gl.	167,900	+1,630	+0,98%
Migdal Bond Oppor.	1.108,050	-1,380	-0,12%