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Abrdn Latin American Equity Fund I Acc (0P0000XOMV)

Londres

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27/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 82,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Aberdeen Standard Fund Managers Limited

ISIN: GB00B4R0SD95

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XOMV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Latin American Equity Fund I Acc (0P0000XOMV). Nossos dados do Aberdeen Latin American Equity Fund I Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,95	3,12	1,17
Ações	98,04	98,04	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,52	10,23
Índice Preço/Valor Contábil	1,71	1,64
Índice Preço/Vendas	1,87	1,38
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,19	4,86
Retorno com dividendos	5,31	5,53
Crescimento de lucros em 5 anos	7,19	11,56

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,72	11,24
Serviços Financeiros	21,76	31,24
Materiais Básicos	13,04	12,84
Consumo Não-Cíclico	10,67	12,72
Energia	8,26	8,55
Utilidades	8,17	6,70
Serviços de Comunicação	4,11	4,94
Imóveis	3,62	4,92
Saúde	3,29	2,88
Consumo Cíclico	2,36	8,73

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Itaúsa PN	BRITSAACNPR7	9,53	10,71	-0,28%
Gmexico	MXP370841019	5,46	112,820	-0,63%
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	5,17	31,21	-0,79%
Credicorp	BMG2519Y1084	5,03	223,90	+0,38%
Vale ON	BRVALEACNOR0	4,84	53,00	+1,92%
Arca Continental	MX01AC100006	4,54	196,63	-0,83%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A	-	4,32	-	-
Sabesp ON	BRSBSPACNOR5	4,31	115,05	-0,10%
Telefônica Brasil ON	BRVIVTACNOR0	4,03	30,40	-0,26%
Santander Chile ADR	US05965X1090	3,90	24.57	+0.12%

Principais fundos de ações por abrdn Fund Managers Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investment Funds UK ICVC II UK Allb	18,69M	8,54	8,05	5,93
Investment Funds UK ICVC II UK Albi	25,51M	8,54	8,05	5,92
Investment Funds UK ICVC II UK Alll	305,69K	8,47	7,91	5,79
GB00BBX46183	817,7M	-8,15	-8,76	6,10
GB00B0XWNG99	342,02M	-4,05	-1,44	4,28

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Topdanmark Aktier.	266,480	+20,390	+8,29%
Flossbach von Sto.	118,570	-0,060	-0,05%
BNY Mellon Invest.	7,65	+0,06	+0,75%
Multi Stars Sicav.	1.196,620	-2,270	-0,19%
Norpension Tranqu.	1,145	0,000	0,04%