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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,69 | 3,15 | 2,46 |
Ações | 99,43 | 99,43 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 13,11 | 14,44 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,71 | 2,00 |
Índice Preço/Vendas | 1,49 | 1,37 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 8,72 | 9,43 |
Retorno com dividendos | 3,78 | 3,50 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 8,75 | 8,91 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 23,16 | 20,75 |
Industriais | 19,55 | 16,11 |
Saúde | 12,57 | 11,22 |
Energia | 10,72 | 9,40 |
Consumo Cíclico | 9,50 | 9,55 |
Consumo Não-Cíclico | 8,89 | 14,30 |
Materiais Básicos | 7,19 | 6,51 |
Utilidades | 4,18 | 3,80 |
Imóveis | 2,22 | 2,48 |
Tecnologia | 2,01 | 3,28 |
Nº de participações compradas: 42
Nº de participações vendidas: 21
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
AstraZeneca | GB0009895292 | 8,78 | 12.560,1 | -0,65% | |
Shell | GB00BP6MXD84 | 8,50 | 31,03 | -0,14% | |
Unilever | GB00B10RZP78 | 6,27 | 52,98 | +1,57% | |
HSBC | GB0005405286 | 6,07 | 988,50 | -0,02% | |
National Grid | GB00BDR05C01 | 4,16 | 1.122,50 | +1,22% | |
Barclays | GB0031348658 | 3,67 | 378,15 | -0,29% | |
Rio Tinto PLC | GB0007188757 | 3,53 | 5.146,0 | +0,10% | |
Standard Chartered | GB0004082847 | 3,45 | 1.433,00 | -0,24% | |
Relx | GB00B2B0DG97 | 3,42 | 3.359,00 | -0,42% | |
NatWest Group | GB00BM8PJY71 | 3,22 | 544,80 | -0,26% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Smaller Companies Fund C Acc | 140,85M | 19,40 | 8,72 | 7,59 | ||
Smaller Companies Fund A Acc | 140,85M | 20,34 | 11,81 | 7,48 | ||
Smaller Companies Fund B Acc | 140,85M | 19,88 | 11,25 | 6,94 | ||
Lazard UK Omega Fund A Dist | 35,76M | 5,09 | 10,57 | 5,37 | ||
Lazard UK Omega Fund B Dist | 35,76M | 4,83 | 10,02 | 4,85 |
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