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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,050 | 3,200 | 0,150 |
Título | 96,950 | 96,970 | 0,020 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 44,865 | 35,011 |
Governo | 40,793 | 43,264 |
Securitizado | 11,316 | 8,837 |
Não alocado | 3,050 | 10,920 |
Nº de participações compradas: 70
Nº de participações vendidas: 8
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.5 15-Aug-2054 | DE000BU2D004 | 3,72 | 89,590 | +0,44% | |
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 1.5% | DE000NLB8549 | 3,13 | - | - | |
Commerzbank AG 0% | XS0071094667 | 3,07 | - | - | |
Landesbank Berlin AG 4.5% | DE000A162BJ7 | 2,69 | - | - | |
TenneT Holding B.V. 0.875% | XS2406569579 | 2,59 | - | - | |
Luxembourg (Grand Duchy Of) 2.625% | LU2922074849 | 2,58 | - | - | |
Temasek Financial (I) Limited 3.5% | XS2586780012 | 2,57 | - | - | |
Danske Mortgage Bank PLC 2.125% | XS2531929094 | 2,56 | - | - | |
Corporacion Andina de Fomento 0.25% | XS2296027217 | 2,34 | - | - | |
Royal Bank of Canada 0.125% | XS2436159847 | 2,27 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LBBW Geldmarktfonds I | 658,4M | 0,48 | 2,40 | 0,45 | ||
LBBW Geldmarktfonds R | 658,4M | 0,21 | 2,12 | 0,31 | ||
LBBW-Rentenfonds Euro | 420,5M | 3,94 | 1,22 | 0,67 | ||
LBBW RentaMax I | 137,36M | 1,17 | 1,07 | 0,92 | ||
LBBW RentaMax R | 137,36M | 4,66 | -1,08 | 0,73 |
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