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Bnp Paribas Ldi Solution Duration Matching All Maturities (0P0000IGF4)

Luxemburgo

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15/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 18,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0223258764

Classe de Ativo: Título

0P0000IGF4 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Bnp Paribas Ldi Solution Duration Matching All Maturities (ISIN: LU0223258764). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 2,92%

Fechamento Anterior67,92

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE31,22%

EmissorBNP Paribas Asset Management Luxembourg

TurnoverN/A

ROA11,82%

Data de início20.07.2006

Total do Ativo18,65M

Despesas0,20%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado170,62B

CategoriaEUR Bond - Long Term

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Desempenho

	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	988	988	1055	197	291	455
Retorno do fundo	-1.2%	-1.2%	5.51%	-41.78%	-21.9%	-7.57%
Lugar na categoria	31	31	14	70	62	-
% na categoria	35	35	17	100	100	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	28,17B	0,92	1,08	0,08
LU0423950210	7,42B	0,96	1,17	0,23
Easy JPM GBI EMU Track I Cap e	2,31B	-0,73	-5,09	0,75
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ce	2,31B	-0,73	-5,14	0,70
Easy JPM GBI EMU Track X Cape	2,31B	-0,72	-11,25	-1,24

Principais fundos para a categoria EUR Bond - Long Term

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0097116510	3,25B	-0,93	-7,49	0,65
LU0077500055	108,61M	3,63	-9,09	0,95
LU0108056432	108,61M	3,59	-9,13	0,89
LU0144745956	108,61M	3,81	-8,66	1,42
LU0251661590	80,63M	-2,74	-10,91	1,05

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands .5 15-Jan-2040	NL0013552060	16,13	69,790	0,00%
Austria 1.85 23-May-2049	AT0000A2Y8G4	13,57	76,900	0,00%
Germany 0 15-Aug-2050	DE0001030724	11,94	50,580	0,00%
Netherlands Tf 2,75% Ge47 Eur	NL0010721999	8,54	99,32	+1,09%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	8,17	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Venda Forte	Venda
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda	Compra Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Neutro

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Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

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EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
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GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

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