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Fundos - Holanda
| Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund | 0P0000. | 1.909,000 | -0,48% | 111,35M | 30/09 | ||
| Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A | 0P0000. | 23,670 | 0,00% | 59,99M | 02/05 |
Fundos - Irlanda
| Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Long | 0P0000. | 19,860 | +0,51% | 1,16B | 03/05 | ||
| Mercer Euro Nominal Bond Long Duration Fund M - 4ג | 0P0001. | 101,030 | +0,66% | 839,6M | 02/05 | ||
| Mercer Euro Nominal Bond Long Duration Fund M - 6ג | 0P0001. | 100,030 | +0,66% | 839,6M | 02/05 | ||
| Mercer Euro Nominal Bond Long Duration Fund M - 7ג | 0P0001. | 98,540 | +0,66% | 839,6M | 02/05 | ||
| Mercer Euro Nominal Bond Long Duration Fund M - 8ג | 0P0001. | 96,590 | +0,67% | 839,6M | 02/05 | ||
| Mercer Euro Nominal Bond Long Duration Fund M - 3ג | 0P0001. | 100,190 | +0,66% | 839,6M | 02/05 | ||
| Mercer Euro Nominal Bond Long Duration Fund M - 1ג | 0P0001. | 102,560 | +0,67% | 839,6M | 02/05 | ||
| Mercer Euro Nominal Bond Long Duration Fund B21 0. | 0P0001. | 79,100 | +0,66% | 839,6M | 02/05 | ||
| Mercer Euro Nominal Bond Long Duration Fund B22 0. | 0P0001. | 78,660 | +0,67% | 839,6M | 02/05 | ||
| Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund EUR Acc | 0P0000. | 151,380 | +0,48% | 622,01M | 03/05 |
Fundos - Luxemburgo
| Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE Class Unit R | 0P0000. | 208,980 | +0,36% | 3,25B | 02/05 | ||
| Candriam Bonds Euro Long Term Class C EUR Cap | 0P0000. | 7.298,800 | +0,48% | 108,61M | 02/05 | ||
| Candriam Bonds Euro Long Term Class C EUR Dis | 0P0000. | 3.718,150 | +0,48% | 108,61M | 02/05 | ||
| Candriam Bonds Euro Long Term Class I EUR Cap | 0P0000. | 8.111,740 | +0,48% | 108,61M | 02/05 | ||
| AXA World Funds - Euro 10 + LT E Capitalisation EU | 0P0000. | 184,970 | +0,52% | 80,63M | 03/05 | ||
| BNP Paribas LDI Solution Duration Matching 25-35 Y | 0P0000. | 256,760 | +1,16% | 13,49M | 02/05 | ||
| BNP Paribas LDI Solution Duration Matching 20-25 Y | 0P0000. | 229,820 | +0,96% | 9,86M | 02/05 | ||
| BNP Paribas LDI Solution Duration Matching 15-20 Y | 0P0000. | 256,830 | +0,68% | 19,93M | 02/05 | ||
| BNP Paribas LDI Solution Duration Matching 0-5 Y E | 0P0000. | 64,130 | -5,58% | 18,65M | 15/04 |