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Bnp Paribas Ldi Solution Duration Matching 0-10 Y Euro P (0P00001V2E)

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Dados históricos de BNP Paribas LDI Solution Duration Matching 5-10 Y , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

202,310 -2,590 -1,26%

31/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0223258848

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001V2E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas LDI Solution Duration Matching 5-10 Y (0P00001V2E). Nossos dados do BNP Paribas LDI Solution Duration Matching 5-10 Y incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,080	4,280	0,200
Título	95,920	97,760	1,840

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	95,920	70,556
Não alocado	4,276	8,944

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	22,19	83,700	-0,45%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	18,92	90,030	+0,14%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0014555419	15,76	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	14,33	89,550	-0,23%
Netherlands .25 15-Jul-2029	NL0013332430	9,44	92,870	+0,12%
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	6,55	82,010	-0,51%
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	3,55	102,650	-0,05%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	3,53	100,990	-0,52%
Austria 0 20-Feb-2030	AT0000A2CQD2	2,92	89,530	-0,37%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	32,9B	0,80	2,46	0,40
LU0423950210	10,04B	0,84	2,58	0,56
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,24B	0,79	2,53	0,50
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,24B	0,79	2,53	0,50
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	4,24B	0,88	2,70	0,55

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Ibovespa Futuros	137.765	-60	-0,04%
US 500	5.963,8	-7,0	-0,12%
US 30	42.412,5	-15,2	-0,04%
S&P 500 VIX	17,61	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	104.100,0	-1.005,0	-0,96%
Índice Dólar	98,702	-0,028	-0,03%

Petróleo Brent	65,29	+0,43	+0,66%
Petróleo WTI	63,33	+0,48	+0,76%
Café Contrato C	359,25	+13,10	+3,78%
Soja Chicago	1.052,88	+8,88	+0,85%
Cacau NY	10.099,50	+151,50	+1,52%
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Açúcar NY nº11	16,58	-0,17	-1,01%

Dólar/BRL	5,5845	-0,0517	-0,92%
EUR/BRL	6,3939	-0,0411	-0,64%
EUR/Dólar	1,1443	+0,0025	+0,22%
Dólar/JPY	143,63	+0,86	+0,60%
GBP/Dólar	1,3581	+0,0014	+0,10%
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Casas Bahia ON	4,17	+0,09	+2,21%
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F-LKTB Inverse	1.169,57	-0,41	-0,04%
UT Educational Sa.	68,532	+1,000	+1,48%
Candriam Quant Eq.	1.462,450	+4,410	+0,30%
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