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Bnp Paribas Ldi Solution Duration Matching 0-10 Y Euro P (0P00001V2E)

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Dados históricos de BNP Paribas LDI Solution Duration Matching 5-10 Y , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

202,310 -2,590 -1,26%

31/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0223258848

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001V2E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas LDI Solution Duration Matching 5-10 Y (0P00001V2E). Nossos dados do BNP Paribas LDI Solution Duration Matching 5-10 Y incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,080	4,280	0,200
Título	95,920	97,760	1,840

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	95,920	73,338
Não alocado	4,276	9,992

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	22,19	83,500	-0,11%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	18,92	89,960	+0,03%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0014555419	15,76	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	14,33	89,590	-0,22%
Netherlands .25 15-Jul-2029	NL0013332430	9,44	92,560	-0,15%
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	6,55	81,810	-0,05%
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	3,55	102,120	-0,31%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	3,53	100,340	-0,22%
Austria 0 20-Feb-2030	AT0000A2CQD2	2,92	89,720	-0,17%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	33,06B	1,11	2,61	0,44
LU0423950210	10,92B	1,18	2,75	0,59
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	4,38B	1,27	2,91	0,63
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,38B	1,12	2,67	0,53
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,38B	1,12	2,67	0,53

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
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US 30	45.062,0	+160,1	+0,36%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	120.652,5	+1.047,5	+0,88%
Índice Dólar	97,350	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,83	+0,17	+0,25%
Petróleo WTI	65,36	+0,20	+0,31%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	994,13	-7,87	-0,79%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.387,17	-5,33	-0,16%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5402	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1757	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	147,70	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,3437	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,4731	+0,0038	+0,05%
CAD/BRL	4,0613	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
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Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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