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Lemanik Sicav - Asian Opportunity Capitalisation Retail Eur (0P00000B6X)

Luxemburgo

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25/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0054300461

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000B6X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lemanik SICAV Asian Opportunity Capitalisation Ret (0P00000B6X). Nossos dados do Lemanik SICAV Asian Opportunity Capitalisation Ret incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,240	100,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,397	14,025
Índice Preço/Valor Contábil	0,959	1,617
Índice Preço/Vendas	0,821	1,371
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,083	8,231
Retorno com dividendos	4,213	3,365
Crescimento de lucros em 5 anos	12,129	13,024

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	26,320	13,422
Tecnologia	17,990	21,068
Serviços Financeiros	14,910	17,272
Imóveis	12,940	3,753
Industriais	11,210	15,034
Materiais Básicos	8,440	6,786
Serviços de Comunicação	4,820	6,735
Saúde	2,360	7,579
Energia	1,010	2,141

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 130

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BYD Electronic Int	HK0285041858	1,79	37,75	-0,26%
Towa Corp	JP3555700008	1,70	11.230,0	-3,02%
Alibaba	KYG017191142	1,66	71.70	-1.58%
BYD Co.	CNE100000296	1,65	230,40	-2,95%
Baidu	KYG070341048	1,60	86,10	-1,37%
San-in Godo Bank	JP3324000003	1,50	1.381,0	-0,22%
Fabrinet	KYG3323L1005	1,48	243,34	-1,03%
SEC Carbon	JP3161600006	1,46	2.546,0	+2,99%
Seven Bank Ltd	JP3105220002	1,43	269,5	0,00%
Modern Dental	KYG618201092	1,40	4,300	-2,05%

Principais fundos de ações por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	5,82B	11,04	9,88	-
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	5,82B	11,06	9,93	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	5,82B	10,84	9,34	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	5,82B	10,69	8,85	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	841,91M	1,24	2,03	6,16

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US 30	39.070,1	-57,7	-0,15%
S&P 500 VIX	12,71	+0,16	+1,27%
Bitcoin Futuro	61.550,0	+120,0	+0,20%
Índice Dólar	105,587	-0,127	-0,12%

Petróleo Brent	85,12	+0,65	+0,77%
Petróleo WTI	81,54	+0,64	+0,79%
Café Contrato C	226,35	+2,00	+0,89%
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Cacau NY	7.773,00	-17,00	-0,22%
Ouro	2.320,50	+7,30	+0,32%
Açúcar NY nº11	19,72	+0,21	+1,08%

Dólar/BRL	5,5243	+0,0049	+0,09%
EUR/BRL	5,9087	+0,0140	+0,24%
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Dólar/JPY	160,52	-0,27	-0,17%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0024	+0,19%
GBP/BRL	6,9841	+0,0162	+0,23%
CAD/BRL	4,0378	+0,0098	+0,24%

Petrobras PN	37,09	+0,06	+0,16%
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