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Lo Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (chf) Ma (0P0000Y4L4)

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03/04 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0866418444

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y4L4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond (0P0000Y4L4). Nossos dados do Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,170	12,350	10,180
Título	97,830	97,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,830	67,312
Não alocado	2,170	36,640

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 116

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Prefixado Julho 2026	BRSTNCLTN848	5,87	838,863	+0,12%
China (People's Republic Of) 3.03%	CND100045210	2,67	-	-
India (Republic of) 7.29%	IN0020220144	2,60	-	-
India (Republic of) 6.99%	IN0020210194	2,40	-	-
India (Republic of) 5.77%	IN0020200153	2,37	-	-
China (People's Republic Of) 3.29%	CND1000291L3	2,31	-	-
Tailândia a 4 anos	TH0623036C06	2,26	1,960	0,00%
Peru (Republic Of) 5.4%	PEP01000C5G4	2,25	-	-
Indonésia a 20 anos	IDG000009705	1,92	7,213	+0,26%
India (Republic of) 7.1%	IN0020220136	1,89	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LO Convertible Bond, Syst Hdg, CHF	759,1M	2,11	-1,26	0,68
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MA	759,1M	2,10	-1,45	0,49
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MD	759,1M	2,10	-1,45	0,49
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF SA	759,1M	2,18	-0,47	1,47
LGlobal Corporate Fundamental S CHF	252,28M	1,58	-2,64	-

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US 30	37.471,0	-843,9	-2,20%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	78.875,0	-1.405,0	-1,75%
Índice Dólar	102,900	+0,132	+0,13%

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Petróleo WTI	60,40	-1,59	-2,56%
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EUR/Dólar	1,0928	-0,0027	-0,25%
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