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Lo Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (chf) Ma (0P0000Y4L4)

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30/05 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0866418444

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y4L4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond (0P0000Y4L4). Nossos dados do Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,400	2,520	1,120
Título	98,600	98,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,599	68,511
Não alocado	1,401	37,510

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN848	5,43	-	-
India (Republic of) 7.29%	IN0020220144	2,67	-	-
India (Republic of) 6.99%	IN0020210194	2,48	-	-
India (Republic of) 5.77%	IN0020200153	2,37	-	-
China (People's Republic Of) 3.29%	CND1000291L3	2,29	-	-
China (People's Republic Of) 3.03%	CND100045210	2,26	-	-
Peru (Republic Of) 5.4%	PEP01000C5G4	2,24	-	-
Tailândia a 4 anos	TH0623036C06	2,07	1,960	0,00%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029	BRSTNCNTF1Q6	1,95	885,310	+0,91%
China (People's Republic Of) 3.02%	CND100047QT4	1,94	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF SA	787,87M	2,32	1,41	1,07
LO Convertible Bond, Syst Hdg, CHF	787,87M	2,05	0,61	0,28
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MA	787,87M	1,98	0,41	0,09
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MD	787,87M	1,98	0,41	0,09
LGlobal Corporate Fundamental S CHF	252,26M	0,48	-0,88	-

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Ibovespa Futuros	137.575	-385	-0,28%
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US 30	42.316,4	+46,3	+0,11%
S&P 500 VIX	18,37	-0,20	-1,08%
Bitcoin Futuro	105.380,0	-357,5	-0,34%
Índice Dólar	98,622	-0,637	-0,64%

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Petróleo WTI	63,15	+2,36	+3,88%
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Soja Chicago	1.034,50	-6,50	-0,62%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6740	-0,0484	-0,85%
EUR/BRL	6,4935	-0,0006	-0,01%
EUR/Dólar	1,1441	+0,0093	+0,82%
Dólar/JPY	142,72	-1,34	-0,93%
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GBP/BRL	7,6857	-0,0172	-0,22%
CAD/BRL	4,1377	-0,0272	-0,65%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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KRCHK 8.7 20-Dec-.	100,00	-0,07	-0,07%
Flexigestion 50-1.	16,660	-0,020	-0,12%
K Gold RMF	23,355	+0,091	+0,39%
Power Grid Corpor.	100,001	0,000	0,00%