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Lo Funds - Emerging Value Bond (chf) Ma (0P0000Y4L4)

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16/09 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0866418444

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y4L4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond (0P0000Y4L4). Nossos dados do Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,640	2,640	0,000
Título	97,360	97,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,360	66,935
Não alocado	2,640	35,127

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 122

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN848	3,76	-	-
Peru (Republic Of) 5.4%	PEP01000C5G4	2,80	-	-
India (Republic of) 7.29%	IN0020220144	2,65	-	-
India (Republic of) 6.99%	IN0020210194	2,62	-	-
India (Republic of) 5.77%	IN0020200153	2,37	-	-
China (People's Republic Of) 3.29%	CND1000291L3	2,24	-	-
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	2,03	114,69	+0,23%
Poland 2.75 25-Oct-2029	PL0000111498	1,98	93,710	0,00%
China (People's Republic Of) 3.03%	CND100045210	1,94	-	-
China (People's Republic Of) 2.35%	CND10007LB61	1,90	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MA	925,5M	7,05	3,17	0,69
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MD	925,5M	7,05	3,17	0,69
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF SA	925,5M	7,66	4,19	1,68
LO Convertible Bond, Syst Hdg, CHF	925,5M	7,17	3,37	0,88
LGlobal Corporate Fundamental S CHF	283,87M	1,67	0,20	-

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