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Lo Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (chf) Ma (0P0000Y4L4)

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8,358 -0,017 -0,20%

26/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0866418444

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y4L4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond (0P0000Y4L4). Nossos dados do Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,590	18,350	16,760
Título	98,410	98,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,412	68,908
Não alocado	1,590	37,603

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 131

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN848	3,72	-	-
India (Republic of) 6.99%	IN0020210194	2,85	-	-
India (Republic of) 7.29%	IN0020220144	2,72	-	-
Peru (Republic Of) 5.4%	PEP01000C5G4	2,58	-	-
India (Republic of) 5.77%	IN0020200153	2,42	-	-
China (People's Republic Of) 3.29%	CND1000291L3	2,27	-	-
Poland 2.75 25-Oct-2029	PL0000111498	2,17	92,620	0,00%
China (People's Republic Of) 3.03%	CND100045210	2,13	-	-
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	2,05	110,86	+0,01%
India (Republic of) 7.1%	IN0020220136	1,96	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF SA	830,75M	2,32	1,41	1,07
LO Convertible Bond, Syst Hdg, CHF	830,75M	2,05	0,61	0,28
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MA	830,75M	1,98	0,41	0,09
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MD	830,75M	1,98	0,41	0,09
LGlobal Corporate Fundamental S CHF	258,92M	0,48	-0,88	-

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US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	96,88	+0,12	+0,12%

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Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4830	-0,0055	-0,10%
EUR/BRL	6,4309	+0,0083	+0,13%
EUR/Dólar	1,1719	+0,0021	+0,18%
Dólar/JPY	144,65	+0,23	+0,16%
GBP/Dólar	1,3721	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,5242	-0,0084	-0,11%
CAD/BRL	4,0077	-0,0163	-0,40%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Phillips, Hager &.	20,853	+0,009	+0,04%
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Nordea 1 - Nordic.	36,195	+0,478	+1,34%
BlackRock Index S.	17,960	-0,101	-0,56%
Polar Capital Glo.	127,430	+1,890	+1,51%
GAM Star Fund plc.	14,865	+0,013	+0,09%
UniInstitutional .	113,330	+0,070	+0,06%