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Lo Funds - Euro Bbb-bb Fundamental (eur) Sd (0P00014IGA)

Luxemburgo

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 585M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1116633436

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014IGA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental EUR (0P00014IGA). Nossos dados do Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,010	17,870	10,860
Título	24,530	146,340	121,810
Conversíveis	1,390	1,390	0,000
Preferenciais	0,160	0,160	0,000
Outros	66,900	66,900	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,333	58,528
Governo	14,564	28,906
Derivativo	-62,093	19,526
Não alocado	6,700	20,229
Securitizado	0,027	8,401

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,199

Nº de participações vendidas: 49

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Trsbp Cofq Eu270324p-Trsbp Cofq Eu270324r	-	27,97	-	-
Trsbp Cofr Us270324p-Trsbp Cofr Us270324r	-	12,74	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	12,70	-	-
Trsct Cog6 Eu270324p-Trsct Cog6 Eu270324r	-	8,99	-	-
Trsct Cog5 Eu270324p-Trsct Cog5 Eu270324r	-	8,97	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	4,39	-	-
Trsct Cog9 Us270324p-Trsct Cog9 Us270324r	-	4,12	-	-
Trsct Cog8 Us270324p-Trsct Cog8 Us270324r	-	4,12	-	-
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	3,54	-	-
Euro Buxl Future Mar 24	DE000C7X7UN2	1,53	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LO Convertible Bond, EUR NA	1,18B	1,77	-3,64	1,41
LO Convertible Bond, EUR ND	1,18B	1,77	-3,64	1,41
LO Funds Convertible Bond EUR M D	1,18B	1,72	-3,83	1,21
LO Funds Convertible Bond EUR M A	1,18B	1,72	-3,83	1,21
Lombard Odier Selection The Globala	971,68M	0,71	-2,22	1,11

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US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
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Soja Chicago	1.216,25	+17,25	+1,44%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
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