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L&g Euro Corporate Bond Fund Z Eur Inc (0P000111FT)

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Dados históricos de L&G Euro Corporate Bond Fund Z EUR Inc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

1,035 +0,002 +0,19%

30/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: LGIM Corporate Director Ltd

ISIN: LU0984223155

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000111FT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo L&G Euro Corporate Bond Fund Z EUR Inc (0P000111FT). Nossos dados do L&G Euro Corporate Bond Fund Z EUR Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,840	0,930	0,090
Título	92,700	92,740	0,040
Conversíveis	6,450	6,450	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,364	77,150
Governo	4,832	14,615
Não alocado	0,865	11,199

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 214

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 15-Nov-2028	DE0001102556	1,56	93,850	+0,06%
UBS Group AG	CH0520042489	1,34	-	-
Sinochem Offshore Capital Company Ltd. 0.75%	XS2408454077	1,31	-	-
De Volksbank N.V. 0.75%	XS1844079738	1,29	-	-
Wintershall DEA Finance B.V. 0.452%	XS2054209320	1,28	-	-
Jyske Bank A/S	XS2409134371	1,27	-	-
Becton Dickinson Euro Finance S.A.R.L. 0.632%	XS2002532567	1,12	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A.	XS2416413339	1,11	-	-
NatWest Group PLC	XS2387060259	1,07	-	-
Credit Suisse AG 0.25%	XS2345982362	1,06	-	-

Principais fundos de títulos por LGIM Managers (Europe) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LG Euro Hi Alpha CorpBond Z EUR Inc		643,86M	1,27	2,83	1,74
	LG Euro Corp Bond Fund R EUR Inc		55,39M	1,30	2,38	1,31

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Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

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