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L&g Uk Core Plus Bond Fund Z Gbp Acc (0P00012HKX)

Luxemburgo

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26/09 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 206,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: LGIM Corporate Director Ltd

ISIN: LU1003757884

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012HKX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo L&G UK Core Plus Bond Fund Z GBP Acc (0P00012HKX). Nossos dados do L&G UK Core Plus Bond Fund Z GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,680	156,710	147,030
Título	90,210	91,540	1,330
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,806	16,589
Índice Preço/Valor Contábil	4,172	1,976
Índice Preço/Vendas	2,871	1,458
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,130	11,465
Retorno com dividendos	1,404	4,071
Crescimento de lucros em 5 anos	13,762	9,847

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	7,469	13,844
Corporativo	60,539	37,681
Governo	17,274	47,416
Securitizado	15,150	8,335
Derivativo	-0,487	17,996

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 366

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMBL1G81	4,03	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BLPK7227	3,87	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%	GB00BLPK7334	2,31	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGLT945	1,86	-	-
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	1,86	77,58	+0,53%
AA Bond Co Ltd. 8.45%	XS2580220171	1,63	-	-
Nationwide Building Society 5.53%	XS2974139292	1,36	-	-
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	1,24	75,44	+0,17%
Lloyds Banking Group PLC 5.25%	XS3073633722	0,95	-	-
LiveWest Treasury PLC 5%	XS3006249448	0,93	-	-

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Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3221	-0,0210	-0,39%
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