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L&g Uk Core Plus Bond Fund Z Gbp Acc (0P00012HKX)

Luxemburgo

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05/09 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 205,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: LGIM Corporate Director Ltd

ISIN: LU1003757884

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012HKX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo L&G UK Core Plus Bond Fund Z GBP Acc (0P00012HKX). Nossos dados do L&G UK Core Plus Bond Fund Z GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,680	156,710	147,030
Título	90,210	91,540	1,330
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,806	16,589
Índice Preço/Valor Contábil	4,172	1,976
Índice Preço/Vendas	2,871	1,458
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,130	11,465
Retorno com dividendos	1,404	4,071
Crescimento de lucros em 5 anos	13,762	9,847

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	7,469	13,565
Corporativo	60,539	39,632
Governo	17,274	45,788
Securitizado	15,150	8,316
Derivativo	-0,487	17,360

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 366

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMBL1G81	4,03	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BLPK7227	3,87	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%	GB00BLPK7334	2,31	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGLT945	1,86	-	-
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	1,86	77,65	+0,05%
AA Bond Co Ltd. 8.45%	XS2580220171	1,63	-	-
Nationwide Building Society 5.53%	XS2974139292	1,36	-	-
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	1,24	76,06	+0,61%
Lloyds Banking Group PLC 5.25%	XS3073633722	0,95	-	-
LiveWest Treasury PLC 5%	XS3006249448	0,93	-	-

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Ibovespa	141.792	-849	-0,60%
Ibovespa Futuros	143.618	-1.035	-0,72%
US 500	6.505,3	+10,2	+0,16%
US 30	45.572,0	+57,1	+0,13%
S&P 500 VIX	15,11	-0,07	-0,46%
Bitcoin Futuro	111.685,0	-757,0	-0,67%
Índice Dólar	97,352	-0,060	-0,06%

Petróleo Brent	66,38	+0,36	+0,55%
Petróleo WTI	62,58	+0,32	+0,51%
Café Contrato C	385,35	+11,70	+3,13%
Soja Chicago	1.033,13	-0,87	-0,08%
Cacau NY	7.241,00	-230,00	-3,08%
Ouro	3.689,77	+12,37	+0,34%
Açúcar NY nº11	15,64	+0,09	+0,58%

Dólar/BRL	5,4196	+0,0062	+0,11%
EUR/BRL	6,3816	+0,0081	+0,13%
EUR/Dólar	1,1769	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	147,35	-0,15	-0,10%
GBP/Dólar	1,3563	+0,0017	+0,13%
GBP/BRL	7,3535	+0,0132	+0,18%
CAD/BRL	3,9265	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	30,71	+0,12	+0,39%
Vale ON	56,36	+0,14	+0,25%
Casas Bahia ON	4,25	-0,30	-6,59%
Magazine Luiza ON	8,91	-0,36	-3,88%
IRB Brasil ON	45,92	-0,60	-1,29%
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Weg ON	37,44	-0,41	-1,08%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
L&G UK Core Plus .	1,436	+0,005	+0,34%
FIM Fenno	410,730	+2,907	+0,71%
GWL Emerging Mark.	743,927	+9,293	+1,26%
Eastspring Invest.	53,582	-0,250	-0,46%
ULCC	5,38	+0,20	+3,86%
Sabadell Europa V.	13,630	+0,012	+0,09%
American Century .	11,50	-0,02	-0,17%
HHS	4.100,00	0,00	0,00%