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L&g Uk Core Plus Bond Fund Z Gbp Acc (0P00012HKX)

Luxemburgo

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02/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 194,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: LGIM Corporate Director Ltd

ISIN: LU1003757884

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012HKX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo L&G UK Core Plus Bond Fund Z GBP Acc (0P00012HKX). Nossos dados do L&G UK Core Plus Bond Fund Z GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,970	159,010	149,040
Título	89,220	89,630	0,410
Conversíveis	1,280	1,280	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,806	13,922
Índice Preço/Valor Contábil	4,172	1,881
Índice Preço/Vendas	2,871	0,994
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,130	9,819
Retorno com dividendos	1,404	4,437
Crescimento de lucros em 5 anos	13,762	10,457

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	4,516	12,378
Corporativo	60,448	38,401
Governo	22,911	46,670
Securitizado	11,737	8,665
Derivativo	-0,345	16,313

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 345

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJ4N71	4,11	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMBL1G81	4,05	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BLPK7227	3,87	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%	GB00BLPK7334	2,20	-	-
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	2,17	78,80	+0,54%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%	GB00BZB26Y51	1,94	-	-
AA Bond Co Ltd. 8.45%	XS2580220171	1,62	-	-
Nationwide Building Society 5.53%	XS2974139292	1,59	-	-
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	1,24	76,76	+0,26%
Telereal Securitisation plc 5.634%	XS2754070899	0,96	-	-

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US 30	42.514,0	-5,6	-0,01%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.302,5	-17,5	-0,02%
Índice Dólar	99,140	-0,019	-0,02%

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Petróleo WTI	63,16	-0,25	-0,39%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4185	+0,0082	+0,13%
EUR/Dólar	1,1379	+0,0008	+0,07%
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CAD/BRL	4,1096	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
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