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B&i Asian Real Estate Securities Fund C (0P00012OMF)

Liechtenstein

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157,030 +0,210 +0,13%

14/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 154,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: B&I Capital AG

ISIN: LI0236509225

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012OMF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo B&I Asian Real Estate Securities Fund C (0P00012OMF). Nossos dados do B&I Asian Real Estate Securities Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,210	1,100	0,890
Ações	99,790	99,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,593	14,697
Índice Preço/Valor Contábil	0,860	0,874
Índice Preço/Vendas	3,479	3,630
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,741	10,914
Retorno com dividendos	4,424	4,679
Crescimento de lucros em 5 anos	3,073	8,027

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	91,136

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SHK Prop	HK0016000132	6,96	71,00	-0,84%
Mitsui Fudosan	JP3893200000	5,55	1.416,0	-4,10%
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	3,93	152.500	+0,46%
Nippon Prologis REIT	JP3047550003	3,92	250.100	-0,12%
Orix JREIT	JP3040880001	3,82	157.600	-0,32%
Heiwa Real Estate REIT	JP3046220004	3,78	131.000	-0,30%
GLP J-REIT	JP3047510007	3,78	129.900	-1,37%
LaSalle Logiport	JP3048180008	3,74	146.800	-0,47%
Nomura Real Estate Holding Inc	JP3762900003	3,69	3.940,0	-2,01%
Mirvac	AU000000MGR9	3,67	1,85	-2,12%

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US 30	38.770,5	+181,3	+0,47%
S&P 500 VIX	12,67	+0,01	+0,08%
Bitcoin Futuro	67.195,0	+532,5	+0,80%
Índice Dólar	104,937	-0,230	-0,22%

Petróleo Brent	84,34	+1,72	+2,08%
Petróleo WTI	79,79	+1,74	+2,23%
Café Contrato C	226,45	+2,05	+0,91%
Soja Chicago	1.158,25	-20,75	-1,76%
Cacau NY	9.199,00	-502,00	-5,17%
Ouro	2.333,50	-15,60	-0,66%
Açúcar NY nº11	18,97	-0,46	-2,37%

Dólar/BRL	5,4239	+0,0482	+0,90%
EUR/BRL	5,8233	+0,0857	+1,49%
EUR/Dólar	1,0735	+0,0036	+0,33%
Dólar/JPY	157,72	+0,35	+0,22%
GBP/Dólar	1,2707	+0,0025	+0,20%
GBP/BRL	6,8929	+0,0790	+1,16%
CAD/BRL	3,9527	+0,0512	+1,31%

Petrobras PN	34,96	+0,28	+0,81%
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Casas Bahia ON	5,76	-0,32	-5,26%
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