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B&i Asian Real Estate Securities Fund C (0P00012OMF)

Liechtenstein

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24/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 152,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: B&I Capital AG

ISIN: LI0236509225

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012OMF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo B&I Asian Real Estate Securities Fund C (0P00012OMF). Nossos dados do B&I Asian Real Estate Securities Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,210	1,100	0,890
Ações	99,790	99,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,593	14,732
Índice Preço/Valor Contábil	0,860	0,879
Índice Preço/Vendas	3,479	3,635
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,741	10,958
Retorno com dividendos	4,424	4,660
Crescimento de lucros em 5 anos	3,073	8,187

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	90,999

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SHK Prop	HK0016000132	6,96	69,45	+0,07%
Mitsui Fudosan	JP3893200000	5,55	1.470,0	+0,44%
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	3,93	158.800	-1,18%
Nippon Prologis REIT	JP3047550003	3,92	257.600	-0,04%
Orix JREIT	JP3040880001	3,82	160.400	-0,37%
Heiwa Real Estate REIT	JP3046220004	3,78	134.700	+0,30%
GLP J-REIT	JP3047510007	3,78	134.400	+0,07%
LaSalle Logiport	JP3048180008	3,74	148.800	-0,47%
Nomura Real Estate Holding Inc	JP3762900003	3,69	3.994,0	+0,25%
Mirvac	AU000000MGR9	3,67	1,93	-1,78%

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US 30	38.980,8	-131,4	-0,34%
S&P 500 VIX	13,01	+0,17	+1,32%
Bitcoin Futuro	61.637,5	-277,5	-0,45%
Índice Dólar	105,760	+0,501	+0,48%

Petróleo Brent	83,98	-0,24	-0,28%
Petróleo WTI	80,50	-0,33	-0,41%
Café Contrato C	224,95	-4,35	-1,90%
Soja Chicago	1.144,25	-1,75	-0,15%
Cacau NY	7.671,50	-176,50	-2,25%
Ouro	2.308,10	-22,70	-0,97%
Açúcar NY nº11	19,38	-0,11	-0,56%

Dólar/BRL	5,5150	+0,0641	+1,18%
EUR/BRL	5,8861	+0,0404	+0,69%
EUR/Dólar	1,0671	-0,0042	-0,39%
Dólar/JPY	160,55	+0,86	+0,54%
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GBP/BRL	6,9688	+0,0531	+0,77%
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