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Liberbank Rendimiento Garantizado Ii Fi (0P00000INS)

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29/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 50,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0110951037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000INS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liberbank Rendimiento Garantizado II FI (0P00000INS). Nossos dados do Liberbank Rendimiento Garantizado II FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,910	1,910	0,000
Título	98,090	98,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,614	13,507
Índice Preço/Valor Contábil	1,722	1,601
Índice Preço/Vendas	1,082	1,273
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,577	6,887
Retorno com dividendos	4,053	3,643
Crescimento de lucros em 5 anos	14,035	10,244

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,092	75,075
Não alocado	1,907	34,776

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 0.83628%	ES00000127E4	70,24	-	-
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	27,85	-	-
Opcion Call Digital S/Cestas Eurex 12Bbv	-	0,00	-	-
Opcion Call Digital S/Cestas Eurex 12Bbv	-	0,00	-	-
Option on EURO STOXX 50 Apr25	-	0,00	-	-

Principais fundos de ações por Unigest SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Liberbank Cartera Moderada FI	633,8M	3,10	-0,90	2,31
Liberbank Cartera Conservadora FI	520,41M	0,35	-4,09	-0,40
Liberbank Garantizado FI	201,72M	1,01	-0,13	0,72
Liberbank inversion Mundial Garant	144,76M	-0,69	-2,02	-0,45
Liberbank Cartera Rendimiento FI	116,04M	7,15	2,81	5,46

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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TLIT 2.375 12-Oct.	92,75	0,00	0,00%
Morgan Stanley In.	34,82	+0,37	+1,07%
0J1N	98,95	-1,21	-1,21%
NN (L) US Credit .	247,290	+1,020	+0,41%