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Lic Mf Gilt Fund Direct Plan Growth Option (0P0000XV8Z)

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25/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 850,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd

ISIN: INF767K01EZ3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XV8Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LIC MF Govt Securities Fund-Direct Plan Growth Opt (0P0000XV8Z). Nossos dados do LIC MF Govt Securities Fund-Direct Plan Growth Opt incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,690	15,790	0,100
Título	84,320	84,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	84,316	76,383
Não alocado	15,684	13,558

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	33,74	-	-
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	17,43	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	12,51	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	9,11	-	-
364 DTB 03072025	IN002024Z149	5,87	-	-
6.98% Govt Stock 2054	IN0020240175	5,85	-	-
07.71 MH Sdl 2033	IN2220230139	3,15	-	-
07.72 MH Sdl 2034	IN2220220072	2,52	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por LIC Mutual Fund Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LIC MF Savings Plus Fund Direct Gr	16,89B	4,33	7,43	6,82
LIC MF Savings Plus Fund Direct Div	16,89B	4,33	7,41	6,69
LIC MF Saving Plan Growth	16,89B	3,97	6,73	6,15
LIC MF Saving Daily Dividend Payout	16,89B	0,40	4,46	4,65
LIC MF Savings Plus Weekly Div	16,89B	3,97	6,74	5,34

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US 30	45.057,5	+155,6	+0,35%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	120.117,5	+512,5	+0,43%
Índice Dólar	97,385	-0,015	-0,02%

Petróleo Brent	67,91	+0,25	+0,37%
Petróleo WTI	65,42	+0,26	+0,40%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	997,13	-4,87	-0,49%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.390,22	-2,28	-0,07%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5360	+0,0036	+0,05%
EUR/Dólar	1,1754	+0,0012	+0,10%
Dólar/JPY	147,81	+0,14	+0,09%
GBP/Dólar	1,3439	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,4720	+0,0027	+0,04%
CAD/BRL	4,0607	+0,0005	+0,01%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
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