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Mi Somerset Asia Income Fund I Inc (0P0000VAC1)

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09/05 - Dados em Atraso. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 81,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Liontrust Fund Partners LLP

ISIN: GB00B7BZB324

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VAC1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liontrust Asia Income Fund I Inc (0P0000VAC1). Nossos dados do Liontrust Asia Income Fund I Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,54	3,11	2,57
Ações	98,52	98,52	0,00
Outros	0,94	0,94	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,36	11,76
Índice Preço/Valor Contábil	1,17	1,42
Índice Preço/Vendas	1,02	1,40
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,97	7,32
Retorno com dividendos	6,23	4,45
Crescimento de lucros em 5 anos	12,65	10,64

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	35,62	25,58
Industriais	18,24	6,37
Serviços Financeiros	14,67	25,98
Materiais Básicos	6,57	7,08
Energia	5,53	4,27
Consumo Cíclico	5,45	6,16
Imóveis	5,30	5,27
Serviços de Comunicação	4,64	11,48
Saúde	3,99	3,59

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	5,58	796,00	-0,75%
Lotes	TW0003533006	5,41	1.480,00	+0,34%
ASE Industrial	TW0003711008	4,91	148,00	0,00%
HCL Tech	INE860A01027	4,01	1.319,35	-0,05%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3,93	64.800	-1,22%
Wistron	TW0003231007	3,92	112,00	-2,61%
CNOOC	HK0883013259	3,86	20.50	+2.91%
KB Financial	US48241A1051	3,70	57,51	+3,24%
Weichai Power Co	CNE1000004L9	2,90	16,88	+1,44%
LG Chem	KR7051911006	2,80	261.500	-1,32%

Principais fundos de ações por Somerset Capital Management LLP

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Liontrust Special Situations Fund R	40,56M	-1,48	2,55	6,09
Liontrust Special Situations Fund A	6,15M	0,92	2,88	7,38
Liontrust Special Situations Fund I	2,84B	0,98	3,14	7,62
GB0030030174	411,41M	-21,82	8,64	12,78
GB0030030067	1,14B	-22,06	8,17	12,31

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Ibovespa Futuros	129.328	-98	-0,08%
US 500	5.223,5	+9,4	+0,18%
US 30	39.514,5	+126,7	+0,32%
S&P 500 VIX	12,91	+0,22	+1,73%
Bitcoin Futuro	62.730,0	-315,0	-0,50%
Índice Dólar	105,260	+0,156	+0,15%

Petróleo Brent	83,92	+0,04	+0,05%
Petróleo WTI	79,39	+0,13	+0,16%
Café Contrato C	202,45	+1,00	+0,50%
Soja Chicago	1.211,25	+3,25	+0,27%
Cacau NY	8.794,50	+99,50	+1,14%
Ouro	2.370,30	+30,00	+1,28%
Açúcar NY nº11	19,43	-0,15	-0,77%

Dólar/BRL	5,1474	+0,0062	+0,12%
EUR/BRL	5,5425	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,0766	-0,0015	-0,14%
Dólar/JPY	155,85	+0,38	+0,25%
GBP/Dólar	1,2508	-0,0014	-0,11%
GBP/BRL	6,4359	-0,0029	-0,05%
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Petrobras PN	41,71	+0,04	+0,10%
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IRB Brasil ON	40,03	+0,52	+1,32%
Oi ON	0,70	-0,01	-1,41%
Weg ON	38,94	+0,04	+0,10%

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