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Liontrust Gf Special Situations Fund A1 Acc Eur (0P0000XDOA)

Irlanda

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19,222 -0,061 -0,32%

11/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00B87MS887

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XDOA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liontrust GF Special Situations Fund A1 Acc EUR (0P0000XDOA). Nossos dados do Liontrust GF Special Situations Fund A1 Acc EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,350	2,350	0,000
Ações	97,650	97,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,558	14,473
Índice Preço/Valor Contábil	2,027	2,072
Índice Preço/Vendas	1,246	1,360
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,188	9,885
Retorno com dividendos	3,390	3,014
Crescimento de lucros em 5 anos	12,442	9,523

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,890	20,303
Tecnologia	15,270	7,099
Serviços Financeiros	14,810	18,607
Saúde	12,430	9,833
Consumo Cíclico	10,160	13,620
Serviços de Comunicação	9,090	6,883
Consumo Não-Cíclico	8,900	11,431
Energia	6,520	6,406
Imóveis	1,940	3,176

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GlobalData	GB00BR3VDF43	3,85	133,00	-2,56%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3,55	1.404,00	+0,61%
AstraZeneca	GB0009895292	3,49	11,036.0	+1.04%
Relx	GB00B2B0DG97	3,36	3.583,00	+0,17%
Sage	GB00B8C3BL03	3,34	1.151,00	-0,90%
Shell	GB00BP6MXD84	3,34	30,77	-0,26%
Unilever	GB00B10RZP78	3,13	52,28	+0,23%
Gamma Communications PLC	GB00BQS10J50	3,05	1.098,00	+3,00%
BP	GB0007980591	3,03	423,50	+0,07%
TP ICAP	JE00BMDZN391	2,88	284,50	+0,71%

Principais fundos de ações por Liontrust Investment Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BLG2W007	61,45M	3,35	11,57	8,65
IE00BYXV8M50	57,31M	18,84	12,88	-
IE00BKS30D38	2,06M	-5,30	8,29	-
IE00BYWSV511	16,59M	5,03	0,11	4,68
IE00BYWSV735	521,54K	10,12	-4,48	-

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.383,1	+9,6	+0,15%
US 30	44.037,0	+61,1	+0,14%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.505,0	+275,0	+0,23%
Índice Dólar	98,334	-0,027	-0,03%

Petróleo Brent	66,85	+0,22	+0,33%
Petróleo WTI	64,14	+0,18	+0,28%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.000,13	-10,13	-1,00%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.402,22	-2,48	-0,07%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1621	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	148,40	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3434	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,3117	+0,0015	+0,02%
CAD/BRL	3,9515	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
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Credit Suisse Ins.	2.419,370	-15,110	-0,62%
RHB Thematic Grow.	0,231	+0,001	+0,57%
Istanbul Gold RT	375,50	0,00	0,00%