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Liontrust Gf Special Situations Fund A1 Acc Eur (0P0000XDOA)

Irlanda

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09/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00B87MS887

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XDOA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liontrust GF Special Situations Fund A1 Acc EUR (0P0000XDOA). Nossos dados do Liontrust GF Special Situations Fund A1 Acc EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,860	1,860	0,000
Ações	98,140	98,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,613	13,981
Índice Preço/Valor Contábil	2,267	2,064
Índice Preço/Vendas	1,370	1,317
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,854	9,528
Retorno com dividendos	2,969	3,071
Crescimento de lucros em 5 anos	10,017	9,499

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,580	20,020
Tecnologia	16,540	7,159
Serviços Financeiros	13,620	17,795
Consumo Cíclico	10,990	13,623
Saúde	10,760	9,856
Consumo Não-Cíclico	8,970	11,845
Serviços de Comunicação	7,690	7,043
Energia	6,840	6,790
Imóveis	2,010	3,083

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Compass	GB00BD6K4575	3,51	2.480,00	+3,16%
Relx	GB00B2B0DG97	3,49	3.733,00	+4,22%
AstraZeneca	GB0009895292	3,46	10,017.4	+3.62%
Unilever	GB00B10RZP78	3,45	53,00	+1,65%
Shell	GB00BP6MXD84	3,42	27,19	+1,59%
BP	GB0007980591	3,30	341,60	+2,60%
TP ICAP	JE00BMDZN391	3,06	237,00	+3,04%
GlobalData	GB00BR3VDF43	2,98	138,00	+4,55%
Sage	GB00B8C3BL03	2,95	1.142,00	+3,68%
Diageo	GB0002374006	2,77	2.060,0	+2,23%

Principais fundos de ações por Liontrust Investment Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BLG2W007	60,35M	3,35	11,57	8,65
IE00BYXV8M50	60,63M	18,84	12,88	-
IE00BYWSV511	15,05M	5,03	0,11	4,68
IE00BYWSV735	442,69K	10,12	-4,48	-
IE00BYWSV628	68,66M	10,12	-4,48	5,78

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US 30	39.165,1	-1.443,3	-3,55%
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Açúcar NY nº11	18,12	+0,21	+1,17%

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EUR/Dólar	1,1187	+0,0239	+2,18%
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