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Liontrust Special Situations Fund A Inc (0P0000XR61)

Londres

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4,67 -0,03 -0,62%

08/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Liontrust Fund Partners LLP

ISIN: GB00B87GRQ11

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XR61

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liontrust Special Situations Fund A Inc (0P0000XR61). Nossos dados do Liontrust Special Situations Fund A Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,98	1,98	0,00
Ações	98,02	98,02	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,18	14,47
Índice Preço/Valor Contábil	2,36	2,07
Índice Preço/Vendas	1,29	1,36
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,28	9,89
Retorno com dividendos	3,10	3,01
Crescimento de lucros em 5 anos	8,46	9,52

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,17	20,30
Serviços Financeiros	16,42	18,61
Tecnologia	14,57	7,10
Saúde	13,23	9,83
Consumo Cíclico	10,07	13,62
Consumo Não-Cíclico	8,95	11,43
Serviços de Comunicação	8,21	6,88
Energia	6,26	6,41
Imóveis	2,12	3,18

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GlobalData	GB00BR3VDF43	3,39	136,50	-1,44%
AstraZeneca	GB0009895292	3,37	10.922,0	-0,26%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3,34	1.395,50	+0,90%
Shell	GB00BP6MXD84	3,24	30.85	+0.19%
Relx	GB00B2B0DG97	3,18	3,577.00	-2.43%
Craneware	GB00B2425G68	3,03	2.360,0	-0,84%
Unilever	GB00B10RZP78	2,96	52.16	-0.46%
Compass	GB00BD6K4575	2,94	2,578.00	-2.46%
BP	GB0007980591	2,89	423.20	-0.60%
TP ICAP	JE00BMDZN391	2,60	282,50	-1,22%

Principais fundos de ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Liontrust Special Situations Fund I	1,03B	0,66	2,96	6,84
Liontrust Special Situations Fund R	25,29M	-2,22	3,98	5,63
Liontrust European Growth Fund A In	9,68M	16,99	14,98	12,74
Liontrust European Growth Fund I In	785,97M	17,16	15,27	13,03
GB0030030174	355,39M	-1,28	9,34	11,52

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US 30	44.221,5	+45,4	+0,10%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	119.830,0	+1.225,0	+1,03%
Índice Dólar	98,090	+0,080	+0,08%

Petróleo Brent	66,18	-0,41	-0,62%
Petróleo WTI	63,40	-0,48	-0,75%
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Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3291	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1644	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	147,66	-0,07	-0,05%
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GBP/BRL	7,3049	-0,0022	-0,03%
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Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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FUNDO DE INVESTIM.	3,302	+0,002	+0,06%
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