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Liontrust Special Situations Fund A Inc (0P0000XR61)

Londres

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4,64 -0,06 -1,25%

17/10 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Liontrust Fund Partners LLP

ISIN: GB00B87GRQ11

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XR61

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liontrust Special Situations Fund A Inc (0P0000XR61). Nossos dados do Liontrust Special Situations Fund A Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,50	2,50	0,00
Ações	97,50	97,50	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,02	14,54
Índice Preço/Valor Contábil	2,56	2,10
Índice Preço/Vendas	1,25	1,37
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,08	9,85
Retorno com dividendos	3,26	3,04
Crescimento de lucros em 5 anos	7,67	9,55

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,46	20,28
Serviços Financeiros	14,97	18,77
Tecnologia	14,01	7,03
Saúde	13,56	10,06
Consumo Cíclico	9,90	13,25
Consumo Não-Cíclico	9,68	11,75
Serviços de Comunicação	8,60	6,78
Energia	6,66	6,47
Imóveis	2,15	3,10

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AstraZeneca	GB0009895292	3,55	12.558,0	+0,03%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3,48	1.625,00	-0,55%
Shell	GB00BP6MXD84	3,34	30,99	+0,13%
GlobalData	GB00BR3VDF43	3,18	120,50	-1,23%
BP	GB0007980591	3,16	411,05	-0,48%
Unilever	GB00B10RZP78	3,12	53,86	+1,66%
Compass	GB00BD6K4575	3,10	2.537,00	+0,87%
Craneware	GB00B2425G68	3,02	2.230,0	-6,69%
Relx	GB00B2B0DG97	2,94	3.356,00	0,00%
TP ICAP	JE00BMDZN391	2,47	253,50	-0,78%

Principais fundos de ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Liontrust Special Situations Fund I	2,45B	-1,75	5,39	7,05
Liontrust Special Situations Fund R	2,45B	-2,22	3,98	5,63
Liontrust European Growth Fund A In	1,83B	16,64	15,25	12,91
Liontrust European Growth Fund I In	1,83B	18,47	18,15	13,33
GB0030030174	346,38M	-1,28	9,34	11,52

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Bitcoin Futuro	106.675,00	-1.770,00	-1,63%
Índice Dólar	98,190	+0,100	+0,10%

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