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Liontrust Special Situations Fund A Inc (0P0000XR61)

Londres

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4,43 +0,03 +0,61%

25/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Liontrust Fund Partners LLP

ISIN: GB00B87GRQ11

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XR61

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liontrust Special Situations Fund A Inc (0P0000XR61). Nossos dados do Liontrust Special Situations Fund A Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,80	4,80	0,00
Ações	95,20	95,20	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,75	13,96
Índice Preço/Valor Contábil	2,24	2,07
Índice Preço/Vendas	1,33	1,34
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,02	9,48
Retorno com dividendos	2,93	3,04
Crescimento de lucros em 5 anos	9,15	9,53

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,68	20,17
Tecnologia	14,67	7,06
Serviços Financeiros	14,47	18,25
Saúde	12,11	9,95
Consumo Cíclico	10,72	13,25
Consumo Não-Cíclico	9,06	11,75
Serviços de Comunicação	7,76	6,87
Energia	7,52	6,95
Imóveis	2,01	3,02

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AstraZeneca	GB0009895292	3,72	10.400,0	-0,42%
BP	GB0007980591	3,60	364.45	+0.62%
Shell	GB00BP6MXD84	3,56	28,97	+1,08%
Unilever	GB00B10RZP78	3,34	54,94	-2,14%
Compass	GB00BD6K4575	3,29	2.459,00	-1,36%
GlobalData	GB00BR3VDF43	3,17	138,50	-3,82%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3,10	1.389,00	-0,36%
TP ICAP	JE00BMDZN391	2,99	254,50	+1,80%
Relx	GB00B2B0DG97	2,91	4.003,00	+0,91%
Sage	GB00B8C3BL03	2,87	1.197,50	+0,63%

Principais fundos de ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Liontrust Special Situations Fund I	1,4B	-4,92	0,39	6,44
Liontrust Special Situations Fund R	26,71M	1,87	-1,97	6,72
Liontrust European Growth Fund A In	8,67M	8,50	11,23	11,98
Liontrust European Growth Fund I In	750,43M	4,37	8,39	11,50
GB0030030174	337,68M	9,27	-0,04	12,01

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US 30	39.947,5	-166,0	-0,41%
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Índice Dólar	99,455	+0,201	+0,20%

Petróleo Brent	65,74	-0,06	-0,09%
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