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Liontrust Special Situations Fund A Inc (0P0000XR61)

Londres

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4,62 +0,03 +0,58%

27/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Liontrust Fund Partners LLP

ISIN: GB00B87GRQ11

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XR61

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liontrust Special Situations Fund A Inc (0P0000XR61). Nossos dados do Liontrust Special Situations Fund A Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,06	5,06	0,00
Ações	94,94	94,94	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,79	14,24
Índice Preço/Valor Contábil	2,21	2,06
Índice Preço/Vendas	1,28	1,35
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,96	9,60
Retorno com dividendos	3,20	3,03
Crescimento de lucros em 5 anos	13,49	9,50

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,02	20,14
Serviços Financeiros	15,42	18,48
Tecnologia	14,34	7,04
Saúde	13,00	9,98
Consumo Cíclico	9,99	13,53
Consumo Não-Cíclico	9,01	11,64
Serviços de Comunicação	8,70	6,84
Energia	6,44	6,52
Imóveis	2,07	3,09

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GlobalData	GB00BR3VDF43	3,78	151,00	+2,72%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3,53	1.405,50	+0,75%
AstraZeneca	GB0009895292	3,34	10.224,0	+0,79%
Shell	GB00BP6MXD84	3,15	30,44	+0,33%
Unilever	GB00B10RZP78	3,11	52,04	+0,81%
Relx	GB00B2B0DG97	3,07	3.939,00	+1,65%
BP	GB0007980591	2,96	370,40	+0,34%
Gamma Communications PLC	GB00BQS10J50	2,85	1.138,00	+2,15%
Compass	GB00BD6K4575	2,73	2.500,00	+1,92%
TP ICAP	JE00BMDZN391	2,72	277,50	+2,02%

Principais fundos de ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Liontrust Special Situations Fund I	1,1B	-2,60	1,66	6,14
Liontrust Special Situations Fund R	25,9M	-3,00	0,65	5,08
Liontrust European Growth Fund A In	9,21M	11,88	10,71	12,16
Liontrust European Growth Fund I In	762,24M	12,00	10,99	12,44
GB0030030174	351,41M	-3,73	5,98	10,55

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US 30	44.032,0	+212,7	+0,49%
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Bitcoin Futuro	109.450,0	+950,0	+0,88%
Índice Dólar	96,892	-0,138	-0,14%

Petróleo Brent	66,03	-0,77	-1,15%
Petróleo WTI	64,62	-0,90	-1,37%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4267	-0,0024	-0,04%
EUR/Dólar	1,1721	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	144,67	0,00	0,00%
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GBP/BRL	7,5123	+0,0002	+0,00%
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