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Liontrust Special Situations Fund I Inc (0P0000Q40R)

Londres

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4,84 -0,02 -0,34%

02:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Liontrust Fund Partners LLP

ISIN: GB00B57H4F11

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Q40R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liontrust Special Situations Fund I Inc (0P0000Q40R). Nossos dados do Liontrust Special Situations Fund I Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,61	6,61	0,00
Ações	93,39	93,39	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,54	13,81
Índice Preço/Valor Contábil	2,31	2,08
Índice Preço/Vendas	1,41	1,31
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,06	9,50
Retorno com dividendos	2,90	3,10
Crescimento de lucros em 5 anos	10,05	9,89

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,47	20,31
Tecnologia	15,33	7,10
Serviços Financeiros	13,68	17,02
Consumo Cíclico	12,47	14,38
Saúde	11,12	9,59
Consumo Não-Cíclico	8,91	11,83
Serviços de Comunicação	7,19	6,93
Energia	6,66	6,77
Imóveis	2,17	3,22

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Relx	GB00B2B0DG97	3,46	3.811,00	+0,13%
Compass	GB00BD6K4575	3,46	2.697,00	-1,28%
Unilever	GB00B10RZP78	3,38	54,08	-1,21%
AstraZeneca	GB0009895292	3,30	10.982,0	-0,05%
Shell	GB00BP6MXD84	3,21	31,62	+0,22%
TP ICAP	JE00BMDZN391	3,06	259,00	-1,33%
BP	GB0007980591	3,01	425,10	+0,57%
GlobalData	GB00BR3VDF43	2,93	201,00	-1,95%
Sage	GB00B8C3BL03	2,91	1.279,50	-1,46%
Weir Group	GB0009465807	2,56	2.206,00	-1,25%

Principais fundos de ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Liontrust Special Situations Fund A	4,54M	4,73	1,19	7,74
Liontrust Special Situations Fund R	3,03B	4,01	0,42	6,93
Liontrust European Growth Fund I In	670,27M	1,65	8,08	11,25
Liontrust European Growth Fund A In	9,27M	1,41	7,81	10,97
GB0030030174	1,39B	5,37	-1,03	11,94

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