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Liontrust Special Situations Fund I Inc (0P0000Q40R)

Londres

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4,64 -0,02 -0,43%

06/06 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Liontrust Fund Partners LLP

ISIN: GB00B57H4F11

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Q40R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liontrust Special Situations Fund I Inc (0P0000Q40R). Nossos dados do Liontrust Special Situations Fund I Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,93	1,93	0,00
Ações	98,07	98,07	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,55	13,99
Índice Preço/Valor Contábil	2,03	2,05
Índice Preço/Vendas	1,24	1,34
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,18	9,48
Retorno com dividendos	3,42	3,06
Crescimento de lucros em 5 anos	12,55	9,52

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,99	20,10
Serviços Financeiros	14,93	18,30
Tecnologia	14,92	7,14
Saúde	12,68	10,01
Consumo Cíclico	9,95	13,41
Consumo Não-Cíclico	8,99	11,70
Serviços de Comunicação	8,99	6,80
Energia	6,61	6,72
Imóveis	1,93	3,06

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GlobalData	GB00BR3VDF43	3,95	171,50	-0,29%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3,65	1,509.50	-0.23%
AstraZeneca	GB0009895292	3,59	10.740,0	-0,39%
Shell	GB00BP6MXD84	3,37	29,85	-0,15%
Relx	GB00B2B0DG97	3,30	3.946,50	-0,70%
Sage	GB00B8C3BL03	3,26	1.244,50	-0,52%
Unilever	GB00B10RZP78	3,22	55,18	-0,11%
Gamma Communications PLC	GB00BQS10J50	3,17	1.186,00	+0,17%
BP	GB0007980591	3,11	361,50	+0,01%
TP ICAP	JE00BMDZN391	2,89	268,00	-0,37%

Principais fundos de ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Liontrust Special Situations Fund A	2,99M	-7,56	-0,67	5,65
Liontrust Special Situations Fund R	26,73M	-5,15	-0,62	5,37
Liontrust European Growth Fund A In	9,18M	4,88	8,84	11,33
Liontrust European Growth Fund I In	778,77M	12,00	10,99	12,44
GB0030030174	353,15M	9,27	-0,04	12,01

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.005,9	+5,6	+0,09%
US 30	42.804,5	+41,9	+0,10%
S&P 500 VIX	17,58	+0,81	+4,83%
Bitcoin Futuro	107.387,5	+1.727,5	+1,63%
Índice Dólar	98,822	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	66,51	+0,04	+0,06%
Petróleo WTI	64,58	0,00	0,00%
Café Contrato C	361,13	+3,08	+0,86%
Soja Chicago	1.056,00	-1,00	-0,09%
Cacau NY	10.069,50	-189,50	-1,85%
Ouro	3.342,50	-4,10	-0,12%
Açúcar NY nº11	16,66	+0,17	+1,03%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3613	+0,0264	+0,42%
EUR/Dólar	1,1432	+0,0037	+0,32%
Dólar/JPY	144,06	-0,81	-0,56%
GBP/Dólar	1,3575	+0,0050	+0,37%
GBP/BRL	7,5521	+0,0314	+0,42%
CAD/BRL	4,0661	+0,0059	+0,15%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
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Eastspring Invest.	62,785	+0,454	+0,73%
Migdal Government.	136,870	-0,130	-0,09%
Lombard Odier Fun.	55,505	+0,128	+0,23%
Nuveen VA Municip.	9,85	-0,02	-0,20%