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Liontrust Special Situations Fund I Inc (0P0000Q40R)

Londres

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29/09 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 953,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Liontrust Fund Partners LLP

ISIN: GB00B57H4F11

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Q40R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liontrust Special Situations Fund I Inc (0P0000Q40R). Nossos dados do Liontrust Special Situations Fund I Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,50	2,50	0,00
Ações	97,50	97,50	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,02	14,63
Índice Preço/Valor Contábil	2,56	2,10
Índice Preço/Vendas	1,25	1,38
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,08	9,84
Retorno com dividendos	3,26	3,03
Crescimento de lucros em 5 anos	7,67	9,57

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,46	20,26
Serviços Financeiros	14,97	18,77
Tecnologia	14,01	7,01
Saúde	13,56	10,02
Consumo Cíclico	9,90	13,42
Consumo Não-Cíclico	9,68	11,72
Serviços de Comunicação	8,60	6,79
Energia	6,66	6,50
Imóveis	2,15	3,09

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AstraZeneca	GB0009895292	3,55	11.088,0	+0,80%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3,48	1.518,00	+2,15%
Shell	GB00BP6MXD84	3,34	31,02	-1,49%
GlobalData	GB00BR3VDF43	3,18	124,50	-1,97%
BP	GB0007980591	3,16	434,60	-2,45%
Unilever	GB00B10RZP78	3,12	50,36	-0,71%
Compass	GB00BD6K4575	3,10	2.518,00	-0,20%
Craneware	GB00B2425G68	3,02	2.390,0	+2,58%
Relx	GB00B2B0DG97	2,94	3.519,00	+0,83%
TP ICAP	JE00BMDZN391	2,47	275,00	+1,10%

Principais fundos de ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Liontrust Special Situations Fund A	2,74M	-1,69	3,51	6,82
Liontrust Special Situations Fund R	23,44M	-2,22	3,98	5,63
Liontrust European Growth Fund A In	9,2M	16,64	15,25	12,91
Liontrust European Growth Fund I In	794,81M	16,83	15,53	13,20
GB0030030174	348,77M	-1,28	9,34	11,52

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US 30	46.329,4	+13,3	+0,03%
S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
Bitcoin Futuro	114.860,0	-305,0	-0,26%
Índice Dólar	97,540	-0,044	-0,05%

Petróleo Brent	66,77	-0,32	-0,48%
Petróleo WTI	63,18	-0,27	-0,43%
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Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

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