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Liontrust Special Situations Fund I Inc (0P0000Q40R)

Londres

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4,72 0,00 0,00%

09/05 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Liontrust Fund Partners LLP

ISIN: GB00B57H4F11

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Q40R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liontrust Special Situations Fund I Inc (0P0000Q40R). Nossos dados do Liontrust Special Situations Fund I Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,88	2,88	0,00
Ações	97,12	97,12	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,69	13,94
Índice Preço/Valor Contábil	2,17	2,06
Índice Preço/Vendas	1,29	1,33
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,44	9,45
Retorno com dividendos	3,25	3,05
Crescimento de lucros em 5 anos	11,15	9,56

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,04	20,11
Serviços Financeiros	14,81	18,22
Tecnologia	14,43	7,09
Saúde	11,68	9,97
Consumo Cíclico	10,27	13,24
Consumo Não-Cíclico	9,43	11,75
Serviços de Comunicação	8,56	6,88
Energia	7,79	6,95
Imóveis	2,00	3,03

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shell	GB00BP6MXD84	3,87	29,82	+2,12%
BP	GB0007980591	3,69	380,60	+2,23%
Unilever	GB00B10RZP78	3,48	55,26	-0,90%
AstraZeneca	GB0009895292	3,42	10.272,0	+0,31%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3,17	1.399,50	+1,60%
Compass	GB00BD6K4575	3,16	2.615,00	+0,38%
Relx	GB00B2B0DG97	3,12	3.913,00	-2,90%
Sage	GB00B8C3BL03	2,98	1.272,50	+0,39%
GlobalData	GB00BR3VDF43	2,90	191,00	+1,60%
TP ICAP	JE00BMDZN391	2,89	269,00	+0,37%

Principais fundos de ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Liontrust Special Situations Fund A	3,06M	-4,98	0,13	6,17
Liontrust Special Situations Fund R	27,78M	1,87	-1,97	6,72
Liontrust European Growth Fund A In	8,9M	4,31	8,12	11,22
Liontrust European Growth Fund I In	804,04M	4,97	9,11	11,61
GB0030030067	877,65M	8,83	-0,44	11,54

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Ibovespa Futuros	138.380	+200	+0,14%
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US 30	42.324,7	+1.075,3	+2,61%
S&P 500 VIX	18,86	-3,04	-13,88%
Bitcoin Futuro	102.285,0	-1.870,0	-1,80%
Índice Dólar	101,765	+1,597	+1,59%

Petróleo Brent	64,82	+0,91	+1,42%
Petróleo WTI	61,82	+0,80	+1,31%
Café Contrato C	373,65	-14,10	-3,64%
Soja Chicago	1.071,38	+20,38	+1,94%
Cacau NY	9.150,00	-37,00	-0,40%
Ouro	3.228,39	-115,61	-3,46%
Açúcar NY nº11	17,65	-0,13	-0,73%

Dólar/BRL	5,7095	+0,0555	+0,98%
EUR/BRL	6,3131	-0,0483	-0,76%
EUR/Dólar	1,1074	-0,0174	-1,55%
Dólar/JPY	148,57	+3,21	+2,21%
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GBP/BRL	7,5086	-0,0072	-0,10%
CAD/BRL	4,0747	+0,0169	+0,42%

Petrobras PN	31,92	+1,01	+3,27%
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Oi ON	0,66	-0,01	-1,49%
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Henderson Global .	6,61	+0,04	+0,61%
Indosuez Funds Na.	120,560	-0,250	-0,21%
Third Avenue Real.	70,867	+0,026	+0,04%