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Liontrust Special Situations Fund I Inc (0P0000Q40R)

Londres

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4,43 +0,05 +1,15%

15/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,47B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Liontrust Fund Partners LLP

ISIN: GB00B57H4F11

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Q40R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liontrust Special Situations Fund I Inc (0P0000Q40R). Nossos dados do Liontrust Special Situations Fund I Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,80	4,80	0,00
Ações	95,20	95,20	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,75	13,99
Índice Preço/Valor Contábil	2,24	2,06
Índice Preço/Vendas	1,33	1,32
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,02	9,53
Retorno com dividendos	2,93	3,07
Crescimento de lucros em 5 anos	9,15	9,49

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,68	20,02
Tecnologia	14,67	7,15
Serviços Financeiros	14,47	17,83
Saúde	12,11	9,86
Consumo Cíclico	10,72	13,60
Consumo Não-Cíclico	9,06	11,84
Serviços de Comunicação	7,76	7,03
Energia	7,52	6,79
Imóveis	2,01	3,08

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AstraZeneca	GB0009895292	3,72	10,280.0	-0.39%
BP	GB0007980591	3,60	346.75	+1.63%
Shell	GB00BP6MXD84	3,56	27,97	+1,67%
Unilever	GB00B10RZP78	3,34	54.90	+0.66%
Compass	GB00BD6K4575	3,29	2.557,00	+1,43%
GlobalData	GB00BR3VDF43	3,17	139,50	-2,45%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3,10	1.346,00	+1,78%
TP ICAP	JE00BMDZN391	2,99	245,50	+2,08%
Relx	GB00B2B0DG97	2,91	3.896,00	+3,01%
Sage	GB00B8C3BL03	2,87	1.180,50	+1,86%

Principais fundos de ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Liontrust Special Situations Fund R	26,82M	1,87	-1,97	6,72
Liontrust Special Situations Fund A	3,45M	-0,17	2,28	6,77
Liontrust European Growth Fund A In	8,46M	8,50	11,23	11,98
Liontrust European Growth Fund I In	731,58M	4,37	8,39	11,50
GB0030030174	332,12M	9,27	-0,04	12,01

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US 30	40.133,0	-235,7	-0,58%
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Bitcoin Futuro	83.840,0	-320,0	-0,38%
Índice Dólar	99,340	-0,622	-0,62%

Petróleo Brent	63,96	-0,71	-1,10%
Petróleo WTI	60,62	-0,71	-1,16%
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Açúcar NY nº11	17,52	-0,35	-1,96%

Dólar/BRL	5,8859	+0,0308	+0,53%
EUR/BRL	6,6935	+0,0446	+0,67%
EUR/Dólar	1,1366	+0,0085	+0,76%
Dólar/JPY	142,42	-0,75	-0,52%
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GBP/BRL	7,8064	+0,0121	+0,16%
CAD/BRL	4,2268	+0,0093	+0,22%

Petrobras PN	31,00	-0,73	-2,30%
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