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Liontrust Special Situations Fund I Inc (0P0000Q40R)

Londres

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09/06 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,24B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Liontrust Fund Partners LLP

ISIN: GB00B57H4F11

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Q40R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liontrust Special Situations Fund I Inc (0P0000Q40R). Nossos dados do Liontrust Special Situations Fund I Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,93	1,93	0,00
Ações	98,07	98,07	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,55	13,99
Índice Preço/Valor Contábil	2,03	2,05
Índice Preço/Vendas	1,24	1,34
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,18	9,48
Retorno com dividendos	3,42	3,06
Crescimento de lucros em 5 anos	12,55	9,52

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,99	20,10
Serviços Financeiros	14,93	18,30
Tecnologia	14,92	7,14
Saúde	12,68	10,01
Consumo Cíclico	9,95	13,41
Consumo Não-Cíclico	8,99	11,70
Serviços de Comunicação	8,99	6,80
Energia	6,61	6,72
Imóveis	1,93	3,06

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GlobalData	GB00BR3VDF43	3,95	175,50	+2,03%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3,65	1.493,75	-1,01%
AstraZeneca	GB0009895292	3,59	10.752,0	-0,19%
Shell	GB00BP6MXD84	3,37	30.34	+1.52%
Relx	GB00B2B0DG97	3,30	3.934,50	+0,34%
Sage	GB00B8C3BL03	3,26	1.253,50	+0,68%
Unilever	GB00B10RZP78	3,22	54,92	-0,15%
Gamma Communications PLC	GB00BQS10J50	3,17	1.210,00	+1,51%
BP	GB0007980591	3,11	367,95	+1,59%
TP ICAP	JE00BMDZN391	2,89	265,50	-0,38%

Principais fundos de ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Liontrust Special Situations Fund A	3M	-7,56	-0,67	5,65
Liontrust Special Situations Fund R	26,76M	-5,15	-0,62	5,37
Liontrust European Growth Fund A In	9,2M	4,88	8,84	11,33
Liontrust European Growth Fund I In	767,1M	12,00	10,99	12,44
GB0030030174	355,36M	9,27	-0,04	12,01

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Ibovespa	135.699	-403	-0,30%
Ibovespa Futuros	136.202	-570	-0,42%
US 500	6.012,1	+6,2	+0,10%
US 30	42.754,0	-7,8	-0,02%
S&P 500 VIX	17,26	+0,10	+0,58%
Bitcoin Futuro	109.920,0	+580,0	+0,53%
Índice Dólar	99,055	+0,149	+0,15%

Petróleo Brent	67,33	+0,29	+0,43%
Petróleo WTI	65,56	+0,27	+0,41%
Café Contrato C	372,00	+10,45	+2,89%
Soja Chicago	1.058,38	+2,38	+0,22%
Cacau NY	10.169,00	-5,00	-0,05%
Ouro	3.351,30	-3,60	-0,11%
Açúcar NY nº11	16,77	+0,10	+0,60%

Dólar/BRL	5,5588	-0,0006	-0,01%
EUR/BRL	6,3452	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1416	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	144,73	+0,17	+0,12%
GBP/Dólar	1,3495	-0,0060	-0,44%
GBP/BRL	7,4980	-0,0320	-0,42%
CAD/BRL	4,0574	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	29,17	-0,46	-1,55%
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Casas Bahia ON	4,04	-0,07	-1,70%
Magazine Luiza ON	9,48	-0,02	-0,21%
IRB Brasil ON	50,05	-0,74	-1,46%
Oi ON	0,66	-0,01	-1,49%
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SKAGEN Focus A	148,274	+0,383	+0,26%
Lombard Odier Fun.	55,505	+0,128	+0,23%
Nuveen VA Municip.	9,85	0,00	0,00%
DWS Aktien Strate.	657,380	-2,280	-0,35%
Global X US REIT .	1.073,0	-3,0	-0,28%