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Liontrust Special Situations Fund R Inc (0P00001CFF)

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22/08 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Liontrust Fund Partners LLP

ISIN: GB00B0N6YF70

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001CFF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liontrust Special Situations Fund R Inc (0P00001CFF). Nossos dados do Liontrust Special Situations Fund R Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,06	5,06	0,00
Ações	94,94	94,94	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,79	14,51
Índice Preço/Valor Contábil	2,21	2,08
Índice Preço/Vendas	1,28	1,37
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,96	9,88
Retorno com dividendos	3,20	3,02
Crescimento de lucros em 5 anos	13,49	9,52

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,02	20,24
Serviços Financeiros	15,42	18,62
Tecnologia	14,34	7,06
Saúde	13,00	9,87
Consumo Cíclico	9,99	13,64
Consumo Não-Cíclico	9,01	11,60
Serviços de Comunicação	8,70	6,90
Energia	6,44	6,43
Imóveis	2,07	3,17

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GlobalData	GB00BR3VDF43	3,78	132,25	-1,31%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3,53	1.483,00	+0,24%
AstraZeneca	GB0009895292	3,34	12.050,0	+0,69%
Shell	GB00BP6MXD84	3,15	31,66	+0,35%
Unilever	GB00B10RZP78	3,11	53,40	-0,07%
Relx	GB00B2B0DG97	3,07	3.529,29	-1,53%
BP	GB0007980591	2,96	425,05	+0,38%
Gamma Communications PLC	GB00BQS10J50	2,85	1.088,00	-1,63%
Compass	GB00BD6K4575	2,73	2.554,00	-2,41%
TP ICAP	JE00BMDZN391	2,72	284,50	-0,70%

Principais fundos de ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Liontrust Special Situations Fund A	2,82M	0,51	2,71	6,57
Liontrust Special Situations Fund I	1,02B	0,66	2,96	6,84
Liontrust European Growth Fund A In	9,78M	16,99	14,98	12,74
Liontrust European Growth Fund I In	791,89M	17,16	15,27	13,03
GB0030030067	856,25M	-1,47	8,90	11,05

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US 30	45.228,0	-54,5	-0,12%
S&P 500 VIX	15,43	+0,64	+4,33%
Bitcoin Futuro	110.157,5	+402,5	+0,37%
Índice Dólar	98,130	-0,188	-0,19%

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Petróleo WTI	63,72	-1,08	-1,67%
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