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Liontrust Special Situations Fund R Inc (0P00001CFF)

Londres

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4,61 -0,06 -1,25%

17/10 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Liontrust Fund Partners LLP

ISIN: GB00B0N6YF70

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001CFF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liontrust Special Situations Fund R Inc (0P00001CFF). Nossos dados do Liontrust Special Situations Fund R Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,06	5,06	0,00
Ações	94,94	94,94	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,79	14,54
Índice Preço/Valor Contábil	2,21	2,10
Índice Preço/Vendas	1,28	1,37
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,96	9,85
Retorno com dividendos	3,20	3,04
Crescimento de lucros em 5 anos	13,49	9,55

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,02	20,28
Serviços Financeiros	15,42	18,77
Tecnologia	14,34	7,03
Saúde	13,00	10,06
Consumo Cíclico	9,99	13,25
Consumo Não-Cíclico	9,01	11,75
Serviços de Comunicação	8,70	6,78
Energia	6,44	6,47
Imóveis	2,07	3,10

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GlobalData	GB00BR3VDF43	3,78	120,50	-1,23%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3,53	1.625,00	-0,55%
AstraZeneca	GB0009895292	3,34	12.558,0	+0,03%
Shell	GB00BP6MXD84	3,15	30.99	+0.13%
Unilever	GB00B10RZP78	3,11	53.86	+1.66%
Relx	GB00B2B0DG97	3,07	3.356,00	0,00%
BP	GB0007980591	2,96	411.05	-0.48%
Gamma Communications PLC	GB00BQS10J50	2,85	982,00	-0,20%
Compass	GB00BD6K4575	2,73	2.537,00	+0,87%
TP ICAP	JE00BMDZN391	2,72	253,50	-0,78%

Principais fundos de ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Liontrust Special Situations Fund A	2,69M	-1,69	3,51	6,82
Liontrust Special Situations Fund I	916,08M	-1,75	5,39	7,05
Liontrust European Growth Fund A In	9,13M	16,64	15,25	12,91
Liontrust European Growth Fund I In	782,37M	18,47	18,15	13,33
GB0030030067	809,55M	-1,47	8,90	11,05

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Índice Dólar	98,32	+0,13	+0,13%

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Açúcar NY nº11	15,50	-0,30	-1,90%

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EUR/BRL	6,2920	-0,0098	-0,16%
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