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Liontrust Special Situations Fund R Inc (0P00001CFF)

Londres

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4,85 0,00 0,04%

02:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Liontrust Fund Partners LLP

ISIN: GB00B0N6YF70

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001CFF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liontrust Special Situations Fund R Inc (0P00001CFF). Nossos dados do Liontrust Special Situations Fund R Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,94	2,94	0,00
Ações	97,06	97,06	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,82	13,69
Índice Preço/Valor Contábil	2,24	2,06
Índice Preço/Vendas	1,29	1,28
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,06	9,36
Retorno com dividendos	3,08	3,13
Crescimento de lucros em 5 anos	9,61	9,84

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,03	20,12
Serviços Financeiros	14,47	17,10
Tecnologia	14,16	6,94
Consumo Cíclico	14,09	14,36
Saúde	10,10	9,77
Consumo Não-Cíclico	9,00	11,69
Serviços de Comunicação	7,05	6,79
Energia	6,92	6,57
Imóveis	2,19	3,22

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Relx	GB00B2B0DG97	3,69	3.730,00	+0,62%
Compass	GB00BD6K4575	3,68	2.673,00	+0,04%
Shell	GB00BP6MXD84	3,63	29,58	+0,48%
AstraZeneca	GB0009895292	3,62	10.352,0	-1,47%
Unilever	GB00B10RZP78	3,58	55,88	-0,82%
TP ICAP	JE00BMDZN391	3,13	258,50	+1,57%
BP	GB0007980591	3,09	383,40	+0,87%
GlobalData	GB00BR3VDF43	2,94	184,50	-0,81%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2,80	1.334,00	+0,04%
Gamma Communications PLC	GB00BQS10J50	2,69	1.560,00	-0,76%

Principais fundos de ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Liontrust Special Situations Fund A	4,65M	4,73	1,19	7,74
Liontrust Special Situations Fund I	2,16B	4,97	1,44	8,01
Liontrust European Growth Fund A In	9,24M	1,41	7,81	10,97
Liontrust European Growth Fund I In	677,28M	1,65	8,08	11,25
GB0030030174	399,15M	5,37	-1,03	11,94

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