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Liontrust Special Situations Fund R Inc (0P00001CFF)

Londres

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4,38 +0,03 +0,60%

25/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Liontrust Fund Partners LLP

ISIN: GB00B0N6YF70

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001CFF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liontrust Special Situations Fund R Inc (0P00001CFF). Nossos dados do Liontrust Special Situations Fund R Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,76	2,76	0,00
Ações	97,24	97,24	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,64	13,96
Índice Preço/Valor Contábil	2,28	2,07
Índice Preço/Vendas	1,38	1,34
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,88	9,48
Retorno com dividendos	2,96	3,04
Crescimento de lucros em 5 anos	10,03	9,53

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,59	20,17
Tecnologia	16,09	7,06
Serviços Financeiros	13,83	18,25
Saúde	11,17	9,95
Consumo Cíclico	11,02	13,25
Consumo Não-Cíclico	8,99	11,75
Serviços de Comunicação	7,35	6,87
Energia	6,93	6,95
Imóveis	2,03	3,02

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AstraZeneca	GB0009895292	3,54	10.400,0	-0,42%
Compass	GB00BD6K4575	3,51	2.459,00	-1,36%
Relx	GB00B2B0DG97	3,49	4.003,00	+0,91%
Unilever	GB00B10RZP78	3,45	54,94	-2,14%
Shell	GB00BP6MXD84	3,41	28.97	+1.08%
BP	GB0007980591	3,33	364,45	+0,62%
TP ICAP	JE00BMDZN391	3,07	254,50	+1,80%
GlobalData	GB00BR3VDF43	2,98	138,50	-3,82%
Sage	GB00B8C3BL03	2,96	1.197,50	+0,63%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2,78	1.389,00	-0,36%

Principais fundos de ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Liontrust Special Situations Fund I	1,4B	-4,92	0,39	6,44
Liontrust Special Situations Fund A	3,46M	-0,17	2,28	6,77
Liontrust European Growth Fund A In	8,67M	8,50	11,23	11,98
Liontrust European Growth Fund I In	750,43M	4,37	8,39	11,50
GB0030030174	337,68M	9,27	-0,04	12,01

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,0	+2.575,0	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	65,80	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

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EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
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GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
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Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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ChinaAMC Swift Ca.	0,010	0,000	0,00%
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