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Liontrust Special Situations Fund R Inc (0P00001CFF)

Londres

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4,60 -0,02 -0,33%

26/09 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Liontrust Fund Partners LLP

ISIN: GB00B0N6YF70

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001CFF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liontrust Special Situations Fund R Inc (0P00001CFF). Nossos dados do Liontrust Special Situations Fund R Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,06	5,06	0,00
Ações	94,94	94,94	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,79	14,63
Índice Preço/Valor Contábil	2,21	2,10
Índice Preço/Vendas	1,28	1,38
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,96	9,84
Retorno com dividendos	3,20	3,03
Crescimento de lucros em 5 anos	13,49	9,57

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,02	20,26
Serviços Financeiros	15,42	18,77
Tecnologia	14,34	7,01
Saúde	13,00	10,02
Consumo Cíclico	9,99	13,42
Consumo Não-Cíclico	9,01	11,72
Serviços de Comunicação	8,70	6,79
Energia	6,44	6,50
Imóveis	2,07	3,09

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GlobalData	GB00BR3VDF43	3,78	127,00	-0,78%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3,53	1.486,00	+1,05%
AstraZeneca	GB0009895292	3,34	11.000,0	+0,40%
Shell	GB00BP6MXD84	3,15	31,49	+1,61%
Unilever	GB00B10RZP78	3,11	50,72	-0,51%
Relx	GB00B2B0DG97	3,07	3.490,00	+0,84%
BP	GB0007980591	2,96	445,50	+1,22%
Gamma Communications PLC	GB00BQS10J50	2,85	970,00	+0,52%
Compass	GB00BD6K4575	2,73	2.523,00	+1,98%
TP ICAP	JE00BMDZN391	2,72	272,00	+0,18%

Principais fundos de ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Liontrust Special Situations Fund A	2,72M	-1,69	3,51	6,82
Liontrust Special Situations Fund I	947,31M	-1,53	3,77	7,09
Liontrust European Growth Fund A In	9,2M	16,64	15,25	12,91
Liontrust European Growth Fund I In	794,9M	16,83	15,53	13,20
GB0030030174	347M	-1,28	9,34	11,52

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US 30	46.358,8	+111,5	+0,24%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	112.747,0	+2.977,0	+2,71%
Índice Dólar	97,677	-0,143	-0,15%

Petróleo Brent	68,67	-0,55	-0,79%
Petróleo WTI	65,11	-0,61	-0,93%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
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Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.800,05	-8,95	-0,23%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2696	+0,0171	+0,27%
EUR/Dólar	1,1721	+0,0019	+0,16%
Dólar/JPY	149,05	-0,46	-0,31%
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GBP/BRL	7,1806	+0,0121	+0,17%
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Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
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DFS GIF American .	16,350	+0,120	+0,74%
Sanlam Select Fle.	22,121	-0,009	-0,04%
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Eurizon Cedola At.	4,956	-0,001	-0,02%