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Liontrust Special Situations Fund R Inc (0P00001CFF)

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03/04 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Liontrust Fund Partners LLP

ISIN: GB00B0N6YF70

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001CFF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liontrust Special Situations Fund R Inc (0P00001CFF). Nossos dados do Liontrust Special Situations Fund R Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,76	2,76	0,00
Ações	97,24	97,24	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,64	13,97
Índice Preço/Valor Contábil	2,28	2,06
Índice Preço/Vendas	1,38	1,32
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,88	9,53
Retorno com dividendos	2,96	3,07
Crescimento de lucros em 5 anos	10,03	9,52

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,59	20,17
Tecnologia	16,09	7,15
Serviços Financeiros	13,83	17,68
Saúde	11,17	9,80
Consumo Cíclico	11,02	13,72
Consumo Não-Cíclico	8,99	11,81
Serviços de Comunicação	7,35	7,00
Energia	6,93	6,79
Imóveis	2,03	3,12

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AstraZeneca	GB0009895292	3,54	11.024,0	-3,23%
Compass	GB00BD6K4575	3,51	2.609,00	-0,99%
Relx	GB00B2B0DG97	3,49	3.870,00	-1,43%
Unilever	GB00B10RZP78	3,45	56.46	-0.53%
Shell	GB00BP6MXD84	3,41	30.13	-5.49%
BP	GB0007980591	3,33	380,40	-4,99%
TP ICAP	JE00BMDZN391	3,07	234,50	-7,31%
GlobalData	GB00BR3VDF43	2,98	137,00	-2,84%
Sage	GB00B8C3BL03	2,96	1.188,00	-1,57%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2,78	1.429,00	-2,49%

Principais fundos de ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Liontrust Special Situations Fund A	2,45B	-0,17	2,28	6,77
Liontrust Special Situations Fund I	2,45B	-0,13	2,54	7,04
Liontrust European Growth Fund A In	8,57M	7,91	10,00	12,06
Liontrust European Growth Fund I In	1,83B	8,55	11,51	12,26
GB0030030174	1,4B	9,27	-0,04	12,01

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Ibovespa Futuros	131.691	-267	-0,20%
US 500	5.245,3	-151,3	-2,80%
US 30	39.442,3	-1.103,6	-2,72%
S&P 500 VIX	39,39	+9,37	+31,21%
Bitcoin Futuro	82.965,0	+465,0	+0,56%
Índice Dólar	101,782	-0,013	-0,01%

Petróleo Brent	65,56	-4,58	-6,53%
Petróleo WTI	62,29	-4,66	-6,96%
Café Contrato C	380,08	-5,17	-1,34%
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Cacau NY	9.121,00	-170,00	-1,83%
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Açúcar NY nº11	18,88	-0,23	-1,20%

Dólar/BRL	5,6290	-0,0317	-0,56%
EUR/BRL	6,2972	+0,0744	+1,20%
EUR/Dólar	1,1041	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	145,18	-0,88	-0,60%
GBP/Dólar	1,3017	-0,0082	-0,63%
GBP/BRL	7,4239	+0,0478	+0,65%
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Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
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Casas Bahia ON	7,77	-1,75	-18,38%
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Capital Group New.	20,310	-1,420	-6,53%
Jadwa GCC Equity	901,60	+10,79	+1,21%
Fidelity Funds .	24,790	-0,090	-0,36%
AFC Asia Frontier.	2.004,244	-1,080	-0,05%