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23/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

ISIN: ES0158551038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IVHD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LLAVISA SICAV SA (0P0000IVHD). Nossos dados do LLAVISA SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,960	28,530	7,570
Ações	27,530	27,530	0,000
Título	48,190	54,830	6,640
Conversíveis	0,210	0,210	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	3,090	3,130	0,040

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,348	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	1,831	2,126
Índice Preço/Vendas	1,098	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,478	8,754
Retorno com dividendos	3,748	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	9,768	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,900	16,809
Consumo Cíclico	14,070	12,835
Industriais	11,090	12,554
Consumo Não-Cíclico	11,040	6,687
Saúde	10,520	11,082
Tecnologia	9,210	17,592
Materiais Básicos	8,450	6,189
Serviços de Comunicação	5,690	7,916
Energia	4,090	5,517
Utilidades	3,340	3,882
Imóveis	2,620	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Parvest Enhanced Cash 6 Months I C	LU0325598752	8,73	-	-
Parvest Bond Euro Short Term Corpe I C	LU1022392887	7,00	-	-
Parvest Bond Euro Short Term I C	LU0212176118	6,92	-	-
Spain (Kingdom of) 1.8%	ES00000126A4	6,17	-	-
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0329592371	5,46	17,180	+0,12%
Carmignac Sécurité A EUR Acc	FR0010149120	5,37	1.901,940	+0,08%
Deutsche Floating Rate Notes IC	LU1534073041	3,98	-	-
Parvest Bond USD Short Duration I Capitalisation	LU0102013652	3,01	24,740	+0,28%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY B Cap EUR	LU0658025977	2,96	-	-
ENI SpA 3.5%	XS0563739696	2,90	-	-

Principais fundos de ações por BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BNP Paribas Diversified FI	101,56M	-3,98	1,67	1,62
Segunda Generacion Renta FI	26,58M	0,98	2,48	0,31
iNVERSiONES MOBiLiARiAS ALETHEiA	19,79M	1,72	8,48	5,14
VASANVA SA SICAV	12,06M	-5,11	5,57	4,13
JENKINGS INVERSIONES	8,17M	-3,84	5,05	4,69

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Goldman Sachs BRI.	18,470	+0,180	+0,98%
Invesco US Munici.	13.061,670	-0,330	-0,00%
HDC Retirement Pe.	1.061,230	-3,150	-0,30%
Pareto Høyrente	1.086,978	-1,650	-0,15%