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Llinares Acosta Inversiones, Sicav S.a. (0P0000ITAY)

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Dados históricos de LLINARES ACOSTA INVERSIONES SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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29/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0158556037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ITAY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LLINARES ACOSTA INVERSIONES SICAV SA (0P0000ITAY). Nossos dados do LLINARES ACOSTA INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	38,200	60,200	22,000
Ações	22,150	22,150	0,000
Título	36,950	43,160	6,210
Conversíveis	0,450	0,450	0,000
Outros	2,260	2,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,293	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	1,687	2,126
Índice Preço/Vendas	1,245	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,899	8,754
Retorno com dividendos	3,120	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	9,177	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	16,940	16,809
Tecnologia	15,610	17,592
Consumo Cíclico	13,700	12,835
Saúde	11,910	11,082
Consumo Não-Cíclico	9,900	6,687
Industriais	9,220	12,554
Utilidades	5,540	3,882
Materiais Básicos	5,360	6,189
Energia	5,260	5,517
Serviços de Comunicação	4,960	7,916
Imóveis	1,600	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	4,73	123,24	+0,05%
Italy (Republic Of) 1.35%	IT0005086886	3,80	-	-
Bankia S.A. 4%	ES0213307004	3,78	-	-
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H	LU0194345913	3,72	-	-
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap	LU0151325312	3,70	-	-
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	3,70	1.253,910	-0,01%
EdRF Bond Allocation N-EUR Acc	LU1426150964	3,63	-	-
Carmignac Sécurité A EUR Acc	FR0010149120	3,60	1.901,940	+0,08%
SPDR® S&P 500 ETF	-	3,58	-	-
Iberdrola Finance Ireland DAC 5%	-	3,53	-	-

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	134,66M	4,05	5,44	4,48
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	364,81M	-0,40	2,44	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	128,08M	1,23	2,37	0,60
Bankinter Bolsa Espana FI	77,23M	11,47	12,26	2,22
Bankinter Cartera Privada DefensivB	86,44M	0,62	1,93	-

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.916,6	-19,3	-0,33%
US 30	42.169,0	-136,5	-0,32%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.795,0	+307,5	+0,29%
Índice Dólar	98,782	+0,147	+0,15%

Petróleo Brent	64,83	+0,20	+0,31%
Petróleo WTI	62,82	+0,30	+0,48%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1425	-0,0019	-0,17%
Dólar/JPY	143,01	+0,29	+0,20%
GBP/Dólar	1,3534	-0,0010	-0,07%
GBP/BRL	7,6806	-0,0007	-0,01%
CAD/BRL	4,1330	-0,0060	-0,14%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
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Nedgroup Investme.	18,919	-0,250	-1,32%
Desjardins SocieT.	14,773	-0,073	-0,49%
Fidelity WorldWid.	104,095	+0,060	+0,06%
BBVA Bonos Patrim.	11,023	0,000	0,00%