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Lo Funds - Convertible Bond (eur) Nd (0P0000J5TK)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 870,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0357533461

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000J5TK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LO Funds - Convertible Bond, EUR ND (0P0000J5TK). Nossos dados do LO Funds - Convertible Bond, EUR ND incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	11,670	12,390	0,720
Título	5,890	5,890	0,000
Conversíveis	84,540	84,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,425	20,650
Índice Preço/Valor Contábil	4,748	4,078
Índice Preço/Vendas	4,075	2,435
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,599	13,084
Retorno com dividendos	0,738	2,307
Crescimento de lucros em 5 anos	9,284	15,678

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	5,822	72,135
Corporativo	86,154	87,511
Não alocado	-7,927	12,510
Governo	4,276	5,673

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 202

Nº de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Duke Energy Corp 4.125%	-	3,17	-	-
Delivery Hero SE 1.5%	DE000A3H2WQ0	2,87	-	-
Baidu Inc. 0%	XS3015248209	2,77	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	2,75	-	-
Southern Co. 4.5%	-	2,60	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	2,02	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1,85	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	1,77	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1,75	-	-
Southern Co. 3.875%	-	1,72	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LOSelection The Global Fixed Incomm	1,03B	1,45	1,80	1,23
Lombard Odier Selection The Globale	1,03B	1,45	1,80	1,25
Lombard Odier Selection The Globala	1,03B	1,15	1,09	0,54
LO Funds Convertible Bond EUR M D	870,36M	4,97	4,04	1,22
LO Funds Convertible Bond EUR M A	870,36M	4,97	4,04	1,22

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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