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Lo Funds - Convertible Bond (eur) Nd (0P0000J5TK)

Luxemburgo

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25/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0357533461

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000J5TK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LO Funds - Convertible Bond, EUR ND (0P0000J5TK). Nossos dados do LO Funds - Convertible Bond, EUR ND incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,270	83,480	82,210
Ações	7,960	10,480	2,520
Título	1,800	1,800	0,000
Conversíveis	88,960	88,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,878	18,968
Índice Preço/Valor Contábil	1,727	3,311
Índice Preço/Vendas	1,117	2,679
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,105	10,947
Retorno com dividendos	1,851	2,788
Crescimento de lucros em 5 anos	13,272	13,192

Alocação Setorial

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 218

Nº de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	3,03	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	2,01	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	1,78	-	-
Meituan 0%	XS2333569056	1,71	-	-
LG Chem Ltd 1.6%	XS2647856777	1,54	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	1,50	-	-
POSCO Holdings Inc. 0%	XS2376482423	1,35	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	1,32	-	-
Nextera Energy Partners LP 0%	-	1,23	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	1,20	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LO Funds Convertible Bond EUR M D	1,16B	0,72	-4,16	0,96
LO Funds Convertible Bond EUR M A	1,16B	0,72	-4,16	0,97
LO Convertible Bond, EUR NA	1,16B	0,80	-3,97	1,17
Lombard Odier Selection The Globale	979,45M	0,61	-1,81	1,49
Lombard Odier Selection The Globala	979,45M	0,32	-2,49	0,83

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US 30	39.234,0	+106,2	+0,27%
S&P 500 VIX	12,39	-0,16	-1,27%
Bitcoin Futuro	62.562,5	+1.132,5	+1,84%
Índice Dólar	105,482	-0,232	-0,22%

Petróleo Brent	85,20	+0,73	+0,86%
Petróleo WTI	81,74	+0,84	+1,04%
Café Contrato C	227,10	+2,75	+1,23%
Soja Chicago	1.136,88	-4,12	-0,36%
Cacau NY	7.678,00	-112,00	-1,44%
Ouro	2.336,50	+23,30	+1,01%
Açúcar NY nº11	20,25	+0,74	+3,79%

Dólar/BRL	5,5122	-0,0072	-0,13%
EUR/BRL	5,9048	+0,0101	+0,17%
EUR/Dólar	1,0714	+0,0035	+0,33%
Dólar/JPY	160,65	-0,15	-0,09%
GBP/Dólar	1,2657	+0,0037	+0,29%
GBP/BRL	6,9768	+0,0089	+0,13%
CAD/BRL	4,0267	-0,0013	-0,03%

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