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Lo Funds - Convertible Bond (eur) Nd (0P0000J5TK)

Luxemburgo

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07/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 730,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0357533461

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000J5TK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LO Funds - Convertible Bond, EUR ND (0P0000J5TK). Nossos dados do LO Funds - Convertible Bond, EUR ND incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	9,600	10,330	0,730
Título	5,310	5,310	0,000
Conversíveis	89,560	89,560	0,000
Outros	0,310	0,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,452	18,689
Índice Preço/Valor Contábil	2,584	3,323
Índice Preço/Vendas	4,520	2,706
Índice Preço/Fluxo de Caixa	36,996	12,942
Retorno com dividendos	1,429	2,889
Crescimento de lucros em 5 anos	7,979	12,672

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,146	72,011
Corporativo	91,808	88,113
Não alocado	-4,929	12,119
Governo	3,063	3,646

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 215

Nº de participações vendidas: 44

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	4,19	-	-
Delivery Hero SE 1.5%	DE000A3H2WQ0	2,77	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	2,20	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	2,09	-	-
Southern Co. 4.5%	-	2,07	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1,91	-	-
Southern Co. 3.875%	-	1,75	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1,60	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,59	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	1,54	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LOSelection The Global Fixed Incomm	1,07B	1,44	0,77	1,26
Lombard Odier Selection The Globale	1,07B	1,44	0,77	1,27
Lombard Odier Selection The Globala	1,07B	1,33	0,07	0,58
LO Funds Convertible Bond EUR M D	730,86M	3,56	1,40	1,30
LO Funds Convertible Bond EUR M A	730,86M	3,56	1,40	1,30

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S&P 500 VIX	33,62	-18,71	-35,75%
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