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Lo Funds - Convertible Bond (eur) Nd (0P0000J5TK)

Luxemburgo

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04/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 762,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0357533461

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000J5TK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LO Funds - Convertible Bond, EUR ND (0P0000J5TK). Nossos dados do LO Funds - Convertible Bond, EUR ND incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	11,670	12,390	0,720
Título	5,890	5,890	0,000
Conversíveis	84,540	84,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,425	20,587
Índice Preço/Valor Contábil	4,748	4,002
Índice Preço/Vendas	4,075	2,470
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,599	14,463
Retorno com dividendos	0,738	2,283
Crescimento de lucros em 5 anos	9,284	14,429

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	5,822	76,641
Corporativo	86,154	84,457
Não alocado	-7,927	14,510
Governo	4,276	5,851

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 202

Nº de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Duke Energy Corp 4.125%	-	3,17	-	-
Delivery Hero SE 1.5%	DE000A3H2WQ0	2,87	-	-
Baidu Inc. 0%	XS3015248209	2,77	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	2,75	-	-
Southern Co. 4.5%	-	2,60	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	2,02	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1,85	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	1,77	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1,75	-	-
Southern Co. 3.875%	-	1,72	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Lombard Odier Selection The Globale	1,03B	1,29	1,58	1,17
Lombard Odier Selection The Globala	1,03B	1,06	0,87	0,47
LOSelection The Global Fixed Incomm	1,03B	1,29	1,58	1,15
LO Funds Convertible Bond EUR M D	788,57M	2,81	2,44	1,01
LO Funds Convertible Bond EUR M A	788,57M	2,81	2,44	1,01

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.964,6	+25,3	+0,43%
US 30	42.455,5	+135,8	+0,32%
S&P 500 VIX	18,23	-0,25	-1,35%
Bitcoin Futuro	104.080,0	+3.200,0	+3,17%
Índice Dólar	98,910	+0,206	+0,21%

Petróleo Brent	65,36	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	63,35	-0,02	-0,03%
Café Contrato C	369,55	+9,80	+2,72%
Soja Chicago	1.048,38	-2,62	-0,25%
Cacau NY	10.433,50	+357,50	+3,55%
Ouro	3.380,35	+5,25	+0,16%
Açúcar NY nº11	16,54	-0,03	-0,18%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3857	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1421	-0,0023	-0,20%
Dólar/JPY	144,06	+0,61	+0,43%
GBP/Dólar	1,3546	-0,0032	-0,24%
GBP/BRL	7,5700	-0,0125	-0,16%
CAD/BRL	4,0854	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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