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Lo Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (chf) Sa (0P00012KK7)

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28/08 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 882,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0699843552

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012KK7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF SA (0P00012KK7). Nossos dados do LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,200	80,960	79,760
Ações	8,280	9,990	1,710
Título	5,890	5,890	0,000
Conversíveis	84,630	84,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,441	21,988
Índice Preço/Valor Contábil	2,460	3,859
Índice Preço/Vendas	4,355	2,996
Índice Preço/Fluxo de Caixa	35,187	17,629
Retorno com dividendos	1,489	2,333
Crescimento de lucros em 5 anos	7,746	14,540

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,874	90,608
Derivativo	1,446	78,822
Não alocado	-0,244	15,850
Governo	3,649	9,954

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 206

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Duke Energy Corp 4.125%	-	3,11	-	-
Delivery Hero SE 1.5%	DE000A3H2WQ0	2,75	-	-
Southern Co. 4.5%	-	2,55	-	-
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	2,36	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.25%	-	2,28	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	2,22	-	-
Baidu Inc. 0%	XS3015248209	2,17	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1,82	-	-
Southern Co. 3.875%	-	1,55	-	-
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	XS2944027726	1,50	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MA	882,39M	7,05	3,17	0,69
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MD	882,39M	7,05	3,17	0,69
LO Convertible Bond, Syst Hdg, CHF	882,39M	7,17	3,37	0,88
LGlobal Corporate Fundamental S CHF	273,67M	1,67	0,20	-
LO Emerging Local Currency Bond Fua	36,07M	-0,39	1,47	0,00

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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