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Lo Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (chf) Na (0P0000ZKYU)

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13/02 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0504823757

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZKYU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamenta (0P0000ZKYU). Nossos dados do LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamenta incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,700	4,080	3,380
Título	99,300	99,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,300	68,338
Não alocado	0,700	36,450

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 187

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of) 7.29%	IN0020220144	3,22	-	-
China (People's Republic Of) 3.03%	CND100045210	2,67	-	-
Tesouro Prefixado Julho 2026	BRSTNCLTN848	2,42	826,775	+0,25%
India (Republic of) 7.1%	IN0020220136	2,26	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	2,14	937,80	+0,13%
Tailândia a 4 anos	TH0623036C06	1,93	2,080	0,00%
China (People's Republic Of) 3.02%	CND100047QT4	1,90	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029	BRSTNCNTF1Q6	1,81	877,730	+0,08%
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000108866	1,72	-	-
China (People's Republic Of) 2.35%	CND10007LB61	1,69	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MA	809,96M	3,18	-3,25	0,41
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MD	809,96M	3,18	-3,25	0,41
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF SA	809,96M	4,21	-2,30	1,40
LO Convertible Bond, Syst Hdg, CHF	809,96M	3,38	-3,06	0,61
LGlobal Corporate Fundamental S CHF	208,78M	0,27	-5,01	-

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