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Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 466,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0563304459

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000RWTY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental, EUR NA (0P0000RWTY). Nossos dados do LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental, EUR NA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	32,820	62,630	29,810
Título	48,910	119,830	70,920
Conversíveis	1,520	1,520	0,000
Preferenciais	0,200	0,200	0,000
Outros	16,560	16,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,531	58,754
Não alocado	31,515	19,519
Governo	18,387	30,531
Derivativo	-60,897	21,425
Securitizado	0,014	7,789

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,055

Nº de participações vendidas: 68

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	11,31	-	-
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r	-	6,25	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	5,22	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	5,14	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	3,60	-	-
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r	-	2,99	-	-
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r	-	2,09	-	-
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r	-	2,01	-	-
Euro Buxl Future Mar 25	DE000F01NAG2	1,20	-	-
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r	-	0,95	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LOSelection The Global Fixed Incomm	1,03B	1,29	1,58	1,15
Lombard Odier Selection The Globale	1,03B	1,29	1,58	1,17
Lombard Odier Selection The Globala	1,03B	1,06	0,87	0,47
LO Funds Convertible Bond EUR M D	762,56M	2,81	2,44	1,01
LO Funds Convertible Bond EUR M A	762,56M	2,81	2,44	1,01

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.961,5	+22,2	+0,37%
US 30	42.473,0	+153,3	+0,36%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	103.352,5	+2.472,5	+2,45%
Índice Dólar	98,785	+0,081	+0,08%

Petróleo Brent	65,08	-0,26	-0,40%
Petróleo WTI	63,10	-0,27	-0,43%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,38	+3,88	+0,37%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.389,60	+14,50	+0,43%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3857	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1436	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	143,88	+0,43	+0,30%
GBP/Dólar	1,3567	-0,0011	-0,08%
GBP/BRL	7,5758	-0,0067	-0,09%
CAD/BRL	4,0890	+0,0030	+0,07%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
LO Funds - Euro B.	15,025	+0,003	+0,02%
iBoxx EUR Liquid .	111,9324	0,0000	0,00%
EUR/ARS	1.357,9656	-1,0866	-0,08%
Hartford Municipa.	8,20	0,00	0,00%
SEI Conservative .	10,00	0,00	0,00%
N500 Warehousing	2.387,80	+30,81	+1,31%
Arquiplan Conserv.	120,723	+0,008	+0,01%
GBP/EUR	1,1863	+0,0006	+0,05%