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Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 463,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0563304459

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000RWTY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental, EUR NA (0P0000RWTY). Nossos dados do LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental, EUR NA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	32,820	62,630	29,810
Título	48,910	119,830	70,920
Conversíveis	1,520	1,520	0,000
Preferenciais	0,200	0,200	0,000
Outros	16,560	16,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,531	56,922
Não alocado	31,515	18,748
Governo	18,387	28,694
Derivativo	-60,897	21,417
Securitizado	0,014	7,907

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,055

Nº de participações vendidas: 68

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	11,31	-	-
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r	-	6,25	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	5,22	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	5,14	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	3,60	-	-
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r	-	2,99	-	-
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r	-	2,09	-	-
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r	-	2,01	-	-
Euro Buxl Future Mar 25	DE000F01NAG2	1,20	-	-
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r	-	0,95	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LOSelection The Global Fixed Incomm	1,03B	1,45	1,80	1,23
Lombard Odier Selection The Globale	1,03B	1,45	1,80	1,25
Lombard Odier Selection The Globala	1,03B	1,15	1,09	0,54
LO Funds Convertible Bond EUR M D	870,36M	4,97	4,04	1,22
LO Funds Convertible Bond EUR M A	870,36M	4,97	4,04	1,22

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Dólar/JPY	117.31	0.00	0.00%
Europension Eurob.	7,321	-0,003	-0,04%
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LO Funds - Euro B.	15,058	-0,000	-0,00%
Oddo Compass Euro.	11,472	+0,001	+0,01%
JPMorgan Taiwan N.	10,410	-0,060	-0,57%
Deutsche Russia &.	4.596,000	+51,000	+1,12%