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Lo Funds - Euro Bbb-bb Fundamental (eur) Na (0P0000RWTY)

Luxemburgo

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22/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 473,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0563304459

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000RWTY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental, EUR NA (0P0000RWTY). Nossos dados do LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental, EUR NA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	31,620	56,200	24,580
Título	52,620	133,260	80,640
Conversíveis	1,160	1,160	0,000
Preferenciais	0,170	0,170	0,000
Outros	14,430	14,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,763	59,328
Não alocado	31,690	18,676
Governo	18,808	28,379
Derivativo	-57,885	19,089
Securitizado	0,044	8,850

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,211

Nº de participações vendidas: 62

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	13,58	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	7,59	-	-
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r	-	6,11	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	3,75	-	-
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r	-	2,82	-	-
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r	-	1,92	-	-
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r	-	1,91	-	-
Euro Buxl Future June 24	DE000C75XMX2	1,35	-	-
Trsct Ctkg Us270325p-Trsct Ctkg Us270325r	-	0,84	-	-
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r	-	0,83	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LO Funds Convertible Bond EUR M D	1,15B	0,55	-4,42	0,93
LO Funds Convertible Bond EUR M A	1,15B	0,55	-4,42	0,93
LO Convertible Bond, EUR NA	1,15B	0,65	-4,23	1,13
LO Convertible Bond, EUR ND	1,15B	0,65	-4,23	1,13
Lombard Odier Selection The Globale	1,01B	1,21	-1,72	1,50

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Ibovespa	126.590	-1.270	-0,99%
Ibovespa Futuros	127.254	-1	0,00%
US 500	5.536,2	-19,5	-0,35%
US 30	40.287,1	-71,0	-0,18%
S&P 500 VIX	14,72	-0,19	-1,27%
Bitcoin Futuro	65.567,5	-317,5	-0,48%
Índice Dólar	104,225	+0,050	+0,05%

Petróleo Brent	81,36	+0,35	+0,43%
Petróleo WTI	77,30	+0,34	+0,44%
Café Contrato C	239,00	-4,05	-1,67%
Soja Chicago	1.114,00	-2,75	-0,25%
Cacau NY	8.307,00	-91,00	-1,08%
Ouro	2.415,95	+8,65	+0,36%
Açúcar NY nº11	18,19	-0,11	-0,60%

Dólar/BRL	5,5856	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,0509	-0,0118	-0,19%
EUR/Dólar	1,0844	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	155,30	-0,28	-0,18%
GBP/Dólar	1,2894	-0,0011	-0,09%
GBP/BRL	7,2044	-0,0053	-0,07%
CAD/BRL	4,0475	-0,0073	-0,18%

Petrobras PN	37,43	-0,49	-1,29%
Vale ON	60,23	-0,82	-1,34%
Casas Bahia ON	4,77	-0,06	-1,24%
Magazine Luiza ON	12,18	-0,15	-1,22%
IRB Brasil ON	29,67	-1,26	-4,07%
Oi ON	4,40	0,00	0,00%
Weg ON	47,05	-0,12	-0,25%

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