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Lo Funds - Euro Bbb-bb Fundamental (eur) Nd (0P0000RWTZ)

Luxemburgo

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20/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 471,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0563304533

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000RWTZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental, EUR ND (0P0000RWTZ). Nossos dados do LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental, EUR ND incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,920	34,400	14,480
Título	61,490	122,490	61,000
Conversíveis	1,360	1,360	0,000
Preferenciais	0,210	0,210	0,000
Outros	17,030	17,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,054	57,121
Governo	18,967	45,615
Não alocado	18,297	23,825
Derivativo	-52,611	21,467
Securitizado	0,016	7,692

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,023

Nº de participações vendidas: 52

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	12,82	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	7,18	-	-
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r	-	6,57	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	4,29	-	-
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r	-	3,16	-	-
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r	-	2,17	-	-
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r	-	2,11	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005580003	1,34	-	-
Euro Buxl Future Mar 25	DE000F01NAG2	1,32	-	-
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r	-	0,99	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LOSelection The Global Fixed Incomm	1,04B	0,95	0,75	1,10
Lombard Odier Selection The Globale	1,04B	0,95	0,75	1,11
Lombard Odier Selection The Globala	1,04B	0,78	0,05	0,41
LO Funds Convertible Bond EUR M D	739,28M	2,02	0,90	1,10
LO Funds Convertible Bond EUR M A	739,28M	2,02	0,90	1,10

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Ibovespa	127.682	+1.328	+1,05%
Ibovespa Futuros	127.850	+1.224	+0,97%
US 500	5.418,1	+54,7	+1,02%
US 30	40.434,5	+221,8	+0,55%
S&P 500 VIX	37,56	-3,16	-7,76%
Bitcoin Futuro	84.622,5	+1.477,5	+1,78%
Índice Dólar	99,265	-0,627	-0,63%

Petróleo Brent	64,93	+0,17	+0,26%
Petróleo WTI	61,70	+0,20	+0,33%
Café Contrato C	357,70	+14,85	+4,33%
Soja Chicago	1.039,38	-3,38	-0,32%
Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
Ouro	3.245,64	+1,04	+0,03%
Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,7431	+0,0807	+1,21%
EUR/Dólar	1,1395	+0,0035	+0,31%
Dólar/JPY	142,73	-0,78	-0,54%
GBP/Dólar	1,3133	+0,0053	+0,41%
GBP/BRL	7,7700	+0,0988	+1,29%
CAD/BRL	4,2638	+0,0342	+0,81%

Petrobras PN	31,85	+0,62	+1,99%
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Casas Bahia ON	7,10	+0,20	+2,90%
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Oi ON	0,48	-0,11	-18,64%
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Putnam Equity Inc.	32,85	+0,47	+1,45%
Hartford Strategi.	7,55	-0,03	-0,40%
United High Grade.	1,628	-0,009	-0,52%