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Lo Funds - Convertible Bond Asia (usd) Na (0P0000IWKJ)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 169,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0394778749

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IWKJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LO Funds - Convertible Bond Asia, USD NA (0P0000IWKJ). Nossos dados do LO Funds - Convertible Bond Asia, USD NA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,450	54,940	49,490
Ações	0,160	0,160	0,000
Conversíveis	94,390	94,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,771	23,579
Índice Preço/Valor Contábil	6,319	3,476
Índice Preço/Vendas	4,259	2,307
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,997	9,903
Retorno com dividendos	2,137	1,945
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,897

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,394	84,398
Derivativo	0,189	47,103
Não alocado	5,259	8,876

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Quanta Computer Inc. 0%	XS2894149595	6,86	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	6,55	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	6,04	-	-
Xiaomi Best Time International Limited 0%	XS2269112863	5,39	-	-
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75%	XS2287867563	5,02	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	4,84	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	4,84	-	-
Anllian Capital Ltd. 0%	XS2089160506	4,13	-	-
Singapore Airlines Ltd. 1.625%	XS2260025296	4,09	-	-
China Hongqiao Group Limited 5.25%	XS2264840864	3,49	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LO Asia Value Bond, USD NA	2,25B	13,86	0,05	3,99
LAsia Value Bond MA USD Cap	2,25B	13,59	-0,23	3,70
LAsia Value Bond PA USD Cap	2,25B	13,31	-0,53	3,39
LAsia Value Bond PD USD Dis	2,25B	13,31	-0,53	3,48
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu	1,1B	7,54	-0,16	3,21

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US 30	43.016,0	-309,8	-0,72%
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