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Lo Gateway - Triodos Development Finance Fund (usd) M Acc (0P00013EAF)

Luxemburgo

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30/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1061992217

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00013EAF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LO Gateway Development Finance Fund (USD) M acc (0P00013EAF). Nossos dados do LO Gateway Development Finance Fund (USD) M acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,820	16,130	0,310
Ações	0,330	0,330	0,000
Título	27,990	28,010	0,020
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,200	0,200	0,000
Outros	55,600	55,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,072	15,289
Índice Preço/Valor Contábil	0,441	2,155
Índice Preço/Vendas	1,387	1,532
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,261	9,075
Retorno com dividendos	4,838	2,566
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,759

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	26,948

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlueOrchard Microfinance Fund N USD	LU1079060619	19,66	15.912,660	+0,27%
Triodos Microfinance I EUR Acc	LU0402513328	13,94	-	-
Dual Return Vision Microfinance I USD	LU0306116160	12,57	-	-
responsAbility Micro&SME Fin Ldrs I USD	LU0520962514	11,70	-	-
Impact Finance Fund G Cap	LU1971694861	6,80	-	-
FINETHIC MIC C CAP (LIQ)	LU1386672601	6,19	-	-
Dual Return Vision Micrfnc Lcl Ccy I USD	LU0548652287	5,18	-	-
Finethic Microfinance SCA SICAR C1 USD	LU0262965956	4,70	-	-
Socialalpha Inv Fd(SAIF)-SIF-Bastion A	LU0439246215	4,65	-	-
LO Funds Short-Term Money Market USD SA	LU0353682213	3,62	-	-

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US 30	47.200,0	+465,4	+1,00%
S&P 500 VIX	16,36	-0,94	-5,43%
Bitcoin Futuro	110.767,0	+1.017,0	+0,93%
Índice Dólar	98,730	+0,001	+0,00%

Petróleo Brent	65,86	-0,13	-0,20%
Petróleo WTI	61,46	-0,33	-0,53%
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Cacau NY	6.332,00	-7,00	-0,11%
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Açúcar NY nº11	14,97	-0,32	-2,09%

Dólar/BRL	5,3884	+0,0063	+0,12%
EUR/BRL	6,2696	+0,0157	+0,25%
EUR/Dólar	1,1628	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	152,87	+0,30	+0,20%
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GBP/BRL	7,1743	+0,0039	+0,05%
CAD/BRL	3,8488	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	29,84	-0,35	-1,16%
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Casas Bahia ON	3,81	+0,29	+8,24%
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True Value FI	20,56	+0,11	+0,54%
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