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Lo Funds - Global Bbb-bb Fundamental Syst. Hdg (eur) Na (0P0000X2HX)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 266,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0798466511

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X2HX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LO Funds - Global BBB-BB Fundamental, Syst. Hdg, E (0P0000X2HX). Nossos dados do LO Funds - Global BBB-BB Fundamental, Syst. Hdg, E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	44,840	59,510	14,670
Título	44,180	132,170	87,990
Conversíveis	0,380	0,380	0,000
Preferenciais	0,180	0,180	0,000
Outros	10,420	10,430	0,010

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,076	50,403
Não alocado	43,707	42,642
Governo	6,494	65,714
Derivativo	-55,987	83,979
Securitizado	0,013	13,191

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,107

Nº de participações vendidas: 51

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 25	-	20,59	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	8,05	-	-
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r	-	4,14	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	2,62	-	-
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r	-	2,15	-	-
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r	-	1,43	-	-
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r	-	1,38	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	1,24	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	0,74	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,73	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LOSelection The Global Fixed Incomm	1,03B	1,29	1,58	1,15
Lombard Odier Selection The Globale	1,03B	1,29	1,58	1,17
Lombard Odier Selection The Globala	1,03B	1,06	0,87	0,47
LO Funds Convertible Bond EUR M D	789,04M	2,81	2,44	1,01
LO Funds Convertible Bond EUR M A	789,04M	2,81	2,44	1,01

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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