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Lo Funds - Global Bbb-bb Fundamental Syst. Hdg (eur) Na (0P0000X2HX)

Luxemburgo

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20/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 266,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0798466511

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X2HX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LO Funds - Global BBB-BB Fundamental, Syst. Hdg, E (0P0000X2HX). Nossos dados do LO Funds - Global BBB-BB Fundamental, Syst. Hdg, E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	48,710	67,990	19,280
Título	36,410	141,510	105,100
Conversíveis	0,430	0,430	0,000
Preferenciais	0,190	0,190	0,000
Outros	14,260	14,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,136	50,342
Não alocado	48,205	39,451
Governo	6,869	65,269
Derivativo	-66,177	86,321
Securitizado	0,014	13,844

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,138

Nº de participações vendidas: 62

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 25	-	25,32	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	7,62	-	-
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r	-	4,97	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	2,42	-	-
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r	-	2,19	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	1,78	-	-
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r	-	1,64	-	-
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r	-	1,62	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 6.117%	XS3066590574	0,81	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,78	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LOSelection The Global Fixed Incomm	1,04B	2,55	2,59	1,45
Lombard Odier Selection The Globale	1,04B	2,55	2,59	1,46
Lombard Odier Selection The Globala	1,04B	2,13	1,87	0,76
LO Funds Convertible Bond EUR M D	878,12M	8,53	5,45	1,65
LO Funds Convertible Bond EUR M A	878,12M	8,53	5,45	1,65

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Ibovespa	134.511	-156	-0,12%
Ibovespa Futuros	137.049	-215	-0,16%
US 500	6.375,3	+5,1	+0,08%
US 30	44.830,5	+45,0	+0,10%
S&P 500 VIX	16,60	+0,91	+5,80%
Bitcoin Futuro	112.930,0	+335,0	+0,30%
Índice Dólar	98,500	-0,037	-0,04%

Petróleo Brent	67,65	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,52	0,00	0,00%
Café Contrato C	364,00	+10,55	+2,98%
Soja Chicago	1.054,88	-0,13	-0,01%
Cacau NY	7.682,00	-173,00	-2,20%
Ouro	3.380,72	-0,88	-0,03%
Açúcar NY nº11	16,36	-0,21	-1,27%

Dólar/BRL	5,4710	-0,0119	-0,22%
EUR/BRL	6,3492	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1614	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	148,37	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,3418	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	7,3335	-0,0038	-0,05%
CAD/BRL	3,9395	+0,0025	+0,06%

Petrobras PN	30,29	+0,07	+0,23%
Vale ON	53,45	+0,45	+0,85%
Casas Bahia ON	2,84	+0,01	+0,35%
Magazine Luiza ON	6,68	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	46,27	-0,30	-0,64%
Oi ON	0,58	+0,03	+5,45%
Weg ON	35,91	-0,16	-0,44%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
LO Funds - Global.	12,714	+0,001	+0,01%
OAT FRGOVT 0 25-M.	44,000	-0,390	-0,88%
416180	36.800,00	+350,00	+0,96%
Candriam SRI Equi.	208,820	+4,220	+2,06%
MBNKO	25,60	+0,20	+0,79%
2404	597,0	0,0	0,00%
PWNCA	0,005	0,000	0,00%
MSCI Europe Barra.	5.025,71	+0,00	+0,00%