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Lo Funds - Global Bbb-bb Fundamental Syst. Hdg (chf) Ma (0P00018KPD)

Luxemburgo

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24/04 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 265,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0866422040

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018KPD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental M (0P00018KPD). Nossos dados do Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental M incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	32,730	40,570	7,840
Título	56,240	129,840	73,600
Conversíveis	0,390	0,390	0,000
Preferenciais	0,190	0,190	0,000
Outros	10,450	10,460	0,010

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,964	49,757
Governo	8,071	83,482
Não alocado	31,347	50,852
Derivativo	-47,659	102,219
Securitizado	0,014	12,366

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,088

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	18,84	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	7,70	-	-
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r	-	4,31	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	2,44	-	-
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r	-	2,25	-	-
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r	-	1,47	-	-
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r	-	1,43	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	1,39	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,30	-	-
The Toronto-Dominion Bank 3.625%	-	0,66	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgc	753,34M	1,43	-0,85	0,38
LombardOdier Slct TheCredit Bond MD	104,71M	3,86	-0,37	0,41
LombardOdier Slct TheCredit Bond PA	104,71M	-0,50	1,06	-0,25
LombardOdier Slct TheCredit Bond MA	104,71M	-0,38	1,57	0,25
LombardOdier GlblGoVamental CHF PA	27,94M	-0,07	-6,06	-2,91

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Ibovespa Futuros	137.107	+116	+0,08%
US 500	5.495,5	-29,7	-0,54%
US 30	39.941,0	-172,5	-0,43%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	95.055,0	-645,0	-0,67%
Índice Dólar	99,270	+0,016	+0,02%

Petróleo Brent	66,08	+0,28	+0,43%
Petróleo WTI	63,34	+0,32	+0,51%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.054,13	-5,13	-0,48%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.307,97	+9,57	+0,29%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4767	+0,0182	+0,28%
EUR/Dólar	1,1377	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	143,42	-0,25	-0,17%
GBP/Dólar	1,3318	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,5800	+0,0133	+0,18%
CAD/BRL	4,1005	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,12	-1,14%
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Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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