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Lo Funds - Global Bbb-bb Fundamental Syst. Hdg (chf) Ma (0P00018KPD)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 266,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0866422040

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018KPD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental M (0P00018KPD). Nossos dados do Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental M incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	48,710	67,990	19,280
Título	36,410	141,510	105,100
Conversíveis	0,430	0,430	0,000
Preferenciais	0,190	0,190	0,000
Outros	14,260	14,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,136	49,138
Não alocado	48,205	50,788
Governo	6,869	90,267
Derivativo	-66,177	97,111
Securitizado	0,014	12,373

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,138

Nº de participações vendidas: 62

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 25	-	25,32	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	7,62	-	-
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r	-	4,97	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	2,42	-	-
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r	-	2,19	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	1,78	-	-
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r	-	1,64	-	-
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r	-	1,62	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 6.117%	XS3066590574	0,81	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,78	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgc	882,39M	7,17	3,37	0,88
LombardOdier Slct TheCredit Bond PA	102,04M	0,42	2,21	-0,11
LombardOdier Slct TheCredit Bond MD	102,04M	0,71	2,72	0,39
LombardOdier Slct TheCredit Bond MA	102,04M	0,71	2,72	0,40
LombardOdier GlblGoVamental CHF PA	27,33M	-6,04	-6,23	-3,18

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Ibovespa	141.422	+373	+0,26%
Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Lombard Odier Fun.	11,333	+0,015	+0,13%
RRHI	0,00050	0,00000	0,00%
BNP Paribas Equit.	22,966	-0,046	-0,20%
AB FCP I - Mortga.	9,550	+0,010	+0,10%
BNP Zt 13,97 EUR .	94,950	0,000	0,00%
Arca Vita Control	15,336	+0,086	+0,56%
ULUR	0,175	0,000	0,00%
AUPRJ	42,00	0,00	0,00%