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Lo Funds - Global Bbb-bb Fundamental Syst. Hdg (chf) Ma (0P00018KPD)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 266,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0866422040

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018KPD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental M (0P00018KPD). Nossos dados do Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental M incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	33,080	52,390	19,310
Título	55,560	131,980	76,420
Conversíveis	0,390	0,390	0,000
Preferenciais	0,190	0,190	0,000
Outros	10,770	10,780	0,010

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,997	44,598
Não alocado	32,691	47,643
Governo	5,417	89,299
Derivativo	-46,962	101,920
Securitizado	0,013	12,615

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,116

Nº de participações vendidas: 58

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	18,67	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	7,29	-	-
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r	-	4,27	-	-
T-Notes 2Yr Future Mar25	-	3,79	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	2,50	-	-
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r	-	2,23	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	1,71	-	-
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r	-	1,47	-	-
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r	-	1,42	-	-
The Toronto-Dominion Bank 3.625%	-	0,66	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgc	872,67M	2,05	0,61	0,28
LombardOdier Slct TheCredit Bond PA	105,13M	0,07	2,52	-0,13
LombardOdier Slct TheCredit Bond MD	105,13M	-0,01	2,01	0,27
LombardOdier Slct TheCredit Bond MA	105,13M	-0,01	2,01	0,27
LombardOdier GlblGoVamental CHF PA	27,4M	-3,51	-6,64	-3,04

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Lombard Odier Fun.	11,317	+0,005	+0,05%
Natixis ASG Globa.	11,14	+0,02	+0,18%
017480	4.565	-25	-0,54%
BMO MSCI Canada E.	46,61	-0,01	-0,02%
PLN/EGP	13,3079	+0,0024	+0,02%
010600	545	0	0,00%
ADNOCDIST	3,73	+0,03	+0,81%
iShares V PLC - i.	95,14	-0,23	-0,24%