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Lombard Odier Selection - Targetnetzero (usd) Credit Bond Md (0P000161VI)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 134,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1035458113

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000161VI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombard Odier Selection - The Credit Bond Fund USD (0P000161VI). Nossos dados do Lombard Odier Selection - The Credit Bond Fund USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,790	8,330	0,540
Título	91,990	98,500	6,510
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,939	85,393
Não alocado	7,776	6,786
Governo	1,290	6,899
Derivativo	-4,895	20,495

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 398

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LO TargetNetZero Global IG Corp SH USDSA	LU0857973522	3,35	-	-
EDP Finance B.V. 1.71%	-	0,84	-	-
Royal Bank of Canada 5.15%	-	0,81	-	-
NatWest Group PLC 7.3%	-	0,76	-	-
Stellantis Finance Us Inc 2.691%	-	0,68	-	-
Stellantis Finance Us Inc 1.711%	-	0,66	-	-
Aroundtown Finance S.a.r.l. 7.875%	XS2812484728	0,63	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	0,59	-	-
Nokia Corp 4.375%	-	0,59	-	-
Aptiv PLC / Aptiv Corp 3.25%	-	0,57	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LO Asia Value Bond, USD NA	1,83B	1,14	5,00	3,65
LAsia Value Bond MA USD Cap	1,83B	1,05	4,70	3,37
LAsia Value Bond PA USD Cap	1,83B	0,95	4,39	3,06
LAsia Value Bond PD USD Dis	1,83B	0,95	4,39	3,14
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu	787,87M	3,49	4,60	2,81

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.924,6	-11,3	-0,19%
US 30	42.227,5	-78,0	-0,18%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	107.055,0	+1.567,5	+1,49%
Índice Dólar	98,675	+0,065	+0,07%

Petróleo Brent	65,14	+0,04	+0,06%
Petróleo WTI	63,07	+0,55	+0,88%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,75	+0,25	+0,02%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.397,17	-0,03	0,00%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4893	-0,0042	-0,06%
EUR/Dólar	1,1437	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	142,81	+0,09	+0,06%
GBP/Dólar	1,3543	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,6852	+0,0039	+0,05%
CAD/BRL	4,1366	-0,0024	-0,06%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Invesco Technolog.	59,66	+0,16	+0,27%
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